مع تجدد الاهتمام بالعملات الرقمية وسط إجراءات تنظيمية أعلى وتغطية إعلامية رئيسية، أصبح تداول العملات الرقمية أحد أكثر أشكال الاستثمار جاذبية.
قد تكون مهتماً في بدء تداول العملات الرقمية باستخدام العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة إذا كنت ترغب في المضاربة على سعر العملة الرقمية دون امتلاك الأصل الرقمي والاستفادة من مركزك بحيث لا تتحمل سوى جزء بسيط من التكلفة مقدماً.
كيفية استخدام دليل تعلم تداول العملات الرقمية للمبتدئين؟
- تعرف على كيفية تداول العملات المشفرة وشرح تداول العملات الرقمية عبر العقود مقابل الفروقات
- افتح حساب تداول تجريبي ومارس إستراتيجية تداول العملات الرقمية بأموال افتراضية
- عندما تكون جاهزاً، افتح حساب تداول حقيقي وابدأ التداول بالعملات الرقمية
شرح تداول العملات الرقمية؟
تداول العملات الرقمية هي عملية المضاربة على تحركات أسعار العملات الرقمية من خلال حساب تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) أو شراء وبيع العملات الأساسية عبر البورصة. إن تداول العقود مقابل الفروقات هو نوع من المشتقات المالية التي تسمح لك بإجراء المضاربة على التغيرات في أسعار البيتكوين Bitcoin (BTC) والتغيرات الأخرى في أسعار العملات المشفرة دون امتلاك الأصول الرقمية.
على سبيل المثال، يمكنك الشراء إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة الرقمية سوف ترتفع، أو البيع (البيع على المكشوف) إذا كنت تعتقد أن قيمة العملة الرقمية سوف تنخفض. كلاهما من الأدوات المالية ذات الرافعة المالية، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع صغير، يُعرف باسم الهامش، وذلك للحصول على تعرض كامل للسوق الأساسي. ونظراً لأن تحديد ربحك أو خسارتك يتم بناءً على الحجم الإجمالي لمركزك، فإن الاستفادة من التداول بالعملات الرقمية تزيد من الأرباح والخسائر.
قبل التفكير بالدخول في تداول عملات رقميه، من المهم أن يكون لدى المرء فهم شامل للأصول والتقنيات المعنية. البيتكوين هي التربة التي نمت منها الآلاف من العملات الرقمية الجديدة الأخرى.
كما هو الحال مع تداول الاسهم و تداول الفوركس وأي نوع آخر من التداول عبر الانترنت، يمكن أن يكون التداول في العملات الرقمية معقداً، ويتضمن مجموعة متنوعة من المكونات ويتطلب المعرفة. ومع ذلك، وعلى مر السنين، ظهرت صناعة كاملة من الأصول الرقمية الأخرى مع الأصول القابلة للتداول من أجل الربح. تُعرف جميع العملات المشفرة الأخرى التي ليست من فروع البيتكوين BTC باسم العملات البديلة altcoins، وأكبرها هو عملة الاثريوم Ether (ETH).
سيشرح هذا الدليل استراتيجيات تداول العملات الرقمية ويعرفك بمنصات وتطبيقات تداول العملات الرقمية، وأنماط التداول، ودور التحليل الفني والأساسي في إنشاء استراتيجية تداول عملات رقميه شاملة.
هل عليك التداول بالعملات الرقمية؟
عندما تبدأ في تداول عملات رقميه عبر حساب تداول مع CAPEX، فأنت تتوقع فيما إذا كان السوق الذي تختاره سوف يرتفع أو ينخفض في القيمة، دون امتلاك الأصل الرقمي. يتم تحديد الأسعار بالعملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي واليورو، ولا يمكنك أبداً امتلاك العملة المشفرة نفسها.
تشمل مزايا تداول العملات الرقمية ما يلي:
التقلبات
التقلب هو مقياس لمدى ارتفاع أو انخفاض سعر أي أصل رقمي معين بمرور الوقت. كلما كان الأصل الرقمي أكثر تقلباً، زادت مخاطره كاستثمار - وزادت احتمالية أن يقدم الأصل عوائد أعلى أو خسائر أعلى على مدى فترات زمنية أقصر مقارنة مع الأصول المتقلبة نسبياً.
يعد تقلب العملات المشفرة الجزء المثير في هذا السوق. يمكن أن توفر تحركات الأسعار السريعة خلال اليوم مجموعة من الفرص للمتداولين للشراء والبيع، ولكنها تأتي أيضاً مع مخاطر كبيرة. لذلك، إذا قررت استكشاف سوق العملات الرقمية، فتأكد من قيامك بأبحاثك وتطوير استراتيجية لإدارة المخاطر.
عبر CAPEX، سوف تكون قادراً على الاستفادة من سياسة حماية الرصيد السلبي، مما يعني أنه لا يمكنك خسارة أموال أكثر مما هو موجود في حسابك.
ساعات السوق
سوق العملات الرقمية متاح للتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع لأنه لا يحتوي على إدارة مركزية للسوق. ومع ذلك، يمكن أن تختلف مستويات السيولة بين يوم وأخر ومن المرجح أن يتم تنفيذ صفقاتك عندما يتحتوي الأسواق على سيولة كبيرة.
تتم معاملات العملات الرقمية مباشرة بين الأفراد، في بورصات العملات الرقمية وفي جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، قد تكون هناك فترات توقف عندما يتكيف السوق مع تحديثات البنية التحتية، أو "الانقسامات".
مع CAPEX، يمكنك تداول العملات الرقمية مقابل العملات الورقية - مثل الدولار الأمريكي واليورو في الفترة الواقعة بين يومي الجمعة والأحد خلال هذا الأوقات: 22:00-21:55.
سيولة كبيرة
السيولة هي مقياس لمدى سرعة وسهولة تحويل العملة الرقمية إلى نقود، دون التأثير على سعر السوق. السيولة مهمة لأنها توفر تسعيراً أفضل وأوقات معاملات أسرع ودقة متزايدة للتحليل الفني.
بشكل عام، يعتبر سوق العملات الرقمية قليل السيولة لأن معاملات السوق الرقمي مشتتة عبر بورصات متعددة، مما يعني أن الصفقات الصغيرة نسبياً يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار السوق. هذا جزء من سبب تقلب أسواق العملات الرقمية.
ومع ذلك، عند تداول العملات الرقمية عبر العقود مقابل الفروقات مع CAPEX، يمكنك الحصول على السيولة المطلوبة للتداول لأننا نحصل على الأسعار من أماكن متعددة نيابة عنك. هذا يعني أنه من المرجح أن يتم تنفيذ صفقاتك بسرعة وبتكلفة أقل (سبريد منخفض و انزلاقات سعرية منخفضة).
القدرة على الشراء أو البيع
عندما تشتري عملة رقمية، فأنت تشتري الأصل الرقمي مقدماً على أمل أن تزيد قيمته. ولكن عندما تتداول بسعر عملة رقمية، يمكنك الاستفادة من الأسواق التي تنخفض أسعارها، فضلاً عن ارتفاعها. هذا هو المعروف باسم البيع على المكشوف.
على سبيل المثال، لنفترض أنك قررت فتح مركز بيع على سعر البيتكوين لأنك تعتقد أن السوق سوف ينخفض. إذا كنت على صواب، وانخفضت قيمة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، فستربح تجارتك. ومع ذلك، إذا ارتفعت قيمة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، فإن مركزك سيتكبد الخسارة.
التعرض للرافعة المالية
نظراً لأن العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذو رافعة مالية، فإن هذا يمكّنك من فتح مركز على "الهامش" - وديعة لا تساوي سوى جزء بسيط من القيمة الكاملة للتداول. بمعنى آخر، يمكنك الحصول على تعرض كبير لسوق العملات الرقمية بينما تقوم فقط بربط مبلغ صغير من رأس المال الخاص بك.
سيعكس الربح أو الخسارة التي تحققها من صفقات العملة الرقمية القيمة الكاملة للصفقة وذلك عند نقطة الإغلاق، لذا فإن التداول بالهامش يوفر لك فرصة تحقيق أرباح كبيرة من استثمار صغير. ومع ذلك، يمكنه أيضاً تضخيم أي خسائر، بما في ذلك الخسائر التي قد تتجاوز إيداعك الأولي للتداول الفردي. لذلك، من المهم مراعاة القيمة الإجمالية للصفقة ذات الرافعة المالية قبل تداول العقود مقابل الفروقات.
ومن المهم أيضاً التأكد من أن لديك استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر والأموال، والتي يجب أن تتضمن أوامر الوقف وأوامر الحد المناسبة.
مع منصة CAPEX، يمكنك التداول برافعة مالية تصل إلى 1:30 للعملات الرقمية والأصول الأخرى، بما في ذلك الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية و البلوك تشين وصناديق الاستثمار المتداولة.
إمكانية فتح حساب سريع
عندما شراء العملات الرقمية، ستحتاج إلى الشراء والبيع عبر بورصة العملات الرقمية، الأمر الذي يتطلب منك إنشاء حساب لتخزين العملة المشفرة في محفظتك الرقمية. يمكن أن تكون هذه العملية مقيدة وتستغرق وقتاً طويلاً.
ولكن عند تداول العملات الرقمية مع CAPEX، فلن تحتاج إلى الوصول إلى البورصة مباشرة لأننا نتعرض للسوق الأساسي نيابة عنك. لن تحتاج إلى إنشاء حساب صرف وإدارته، لذا يمكنك الإعداد والاستعداد للتداول بسرعة أكبر. في الواقع، يمكنك التداول في أقل من خمس دقائق، من خلال نموذج فتح حساب اون لاين مع إمكانية التحقق الفوري عبر الإنترنت.
أمثلة حول التداول في العملات الرقمية
لمساعدتك على فهم كيفية التداول في العملات الرقمية، التزمنا بمثالين لتداولات العملات المشفرة عبر العقود مقابل الفروقات ونقدم لك نتائجها.
مثال على تداول العقود مقابل الفروقات: شراء البيتكوين
لنفترض أن البيتكوين يتم تداوله بسعر بيع / شراء 40,200 / 40,300 دولار أمريكي. تريد شراء عقد فروقات واحد CFD لأنك تعتقد أن سعر البيتكوين سوف يرتفع. تتمتع البيتكوين Bitcoin برافعة مالية 1:2 أو معدل هامش بنسبة 50٪، مما يعني أنه يجب عليك إيداع 50٪ فقط من قيمة المركز كهامش.
في هذا المثال، سيكون هامش مركز عقد الـ CFD الخاص بك 20,150$ (50٪ × (عقد واحد × 40,300$ سعر الشراء)).
النتيجة أ: صفقة رابحة
إذا كان تنبؤك صحيحاً، وارتفع سعر البيتكوين خلال الساعات أو الأيام التالية، فأنت قد حققت تداولاً مربحاً. لنفترض أن سعر البيع / الشراء الجديد هو 42,200 / 42,300 دولار أمريكي وذلك في اللحظة التي قررت فيها إغلاق مركزك البيع عند 42,300 (سعر البيع الجديد).
تحرك السعر بمقدار 2,000 دولار (42,300 - 40,300) لصالحك. اضرب هذا في حجم مركزك (عقد واحد) لحساب إجمالي ربحك والذي سيكون 2,000 دولار.
إذا تم إغلاق المركز خلال اليوم، فلن تكون هناك أي رسوم تبييت ويكون صافي الربح 2,000 دولار.
لكن إذا تم إغلاق المركز بعد بضعة أيام، فستكون هناك رسوم تبييت وفقاً لرسوم مواصفات العقود.
النتيجة ب: صفقة خاسرة
إذا كان توقعك لسعر البيتكوين خاطئاً، فسوف ينتج عن تداولك لعملة البيتكوين الخسارة. لنفترض أن سعر البيتكوين ينخفض خلال الساعة التالية إلى سعر بيع / شراء 38,900 دولار / 39,000 دولار. نظراً لأنك تريد الحد من الخسارة في حالة استمرار السعر في الانخفاض، يمكنك البيع بسعر 41.000 دولار (سعر البيع الجديد) لإغلاق المركز.
تحرك السعر بمقدار 1,400 دولار (40,300 - 38,900) ضدك. اضرب هذا في حجم مركزك (عقد واحد) لحساب خسارتك، والتي تبلغ 1,400 دولار.
مثال على تداول العقود مقابل الفروقات: بيع الايثريوم
لنفترض أن عملة الاثريوم مقابل اليورو يتم تداولها بسعر بيع / شراء يبلغ 3,542 يورو / 3,544 يورو، وتريد بيع 1.5 عقد فروقات لأنك تعتقد أن السعر سوف ينخفض. تمتلك الاثريوم رافعة مالية بنسبة 1:2 أو معدل هامش بنسبة 50٪، مما يعني أنه يجب عليك فقط إيداع 50٪ من قيمة المركز كهامش.
في هذا المثال، سيكون هامش مركز عقد الـ CFD الخاص بك 2,656.5 يورو (50٪ × (1.5 عقد × 3,542 يورو سعر البيع)). تذكر أنه إذا تحرك السعر ضدك، فمن الممكن أن تخسر أكثر من هامش مركزك الأولي البالغ 2,656.5 يورو.
النتيجة أ: صفقة رابحة
كان توقعك صحيحاً، وانخفض السعر لاحقاً إلى سعر بيع / شراء 3,340 / 3,342 يورو. قررت إغلاق تداولك بإعادة الشراء عند 3,342 يورو (سعر الشراء الجديد).
تحرك السعر بمقدار 200 يورو (3,542 - 3,342) لصالحك. اضرب هذا في حجم مركزك (1.5 عقد) لحساب ربحك، والذي سيكون 300 يورو.
إذا تم إغلاق المركز بعد أكثر من يوم، فسيتم إضافة رسوم التبييت بين عشية وضحاها إلى الربح وفقاً لرسوم مواصفات العقد.
النتيجة ب: صفقة خاسرة
لسوء الحظ، كان توقعك خاطئاً، ارتفع سعر عملة الاثريوم مقابل اليورو خلال الساعة التالية إلى سعر بيع / شراء 3,682 / 3,680 يورو. ولديك شعور أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع، لذا للحد من خسارتك المحتملة، قررت الشراء بسعر 3,582 يورو (سعر الشراء الجديد) لإغلاق المركز.
تحرك السعر بمقدار 140 يورو (3,682 - 3,542) ضدك. اضرب هذا في حجم مركزك (1.5 عقد) لحساب خسارتك، والتي تبلغ 210 يورو.
أنماط تداول العملات الرقمية
هناك مجموعة من الأساليب المستخدمة لإنجاز إستراتيجية تداول عملات رقميه، ولكل منها بيئات السوق المناسبة ومخاطرها الكامنة في استراتيجية التداول.
التداول اليومي
المضاربة
التداول ذات التردد المرتفع
يتضمن التداول اليومي اتخاذ المراكز والخروج منها في نفس اليوم. الهدف من المتداول أثناء تبني مثل هذه النهج هو جني الأرباح وسط تحركات الأسعار اللحظية في عملة رقمية ما. بالنسبة للتداول اليومي، غالباً ما يعتمد المستثمرون على مؤشرات التداول الفنية لمعرفة نقاط الدخول والخروج.
المضاربة هي طريقة للتداول حيث يقوم المتداول عادة بإجراء تداولات متعددة كل يوم، في محاولة لتحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة في سوق الاسهم. على الرغم من وجود مخاطر، إلا أن تاجر الأسهم يعتني بمتطلبات الهامش والقواعد المهمة الأخرى لتجنب تجارب التداول السيئة. يقوم المضاربون بتحليل العملات الرقمية والاتجاهات السابقة والأحجام واختيار نقطة دخول وخروج في غضون دقائق.
التداول ذات التردد العالي HFT هي استراتيجية تداول حسابية يستخدمها متداولو الكم. يتضمن ذلك تطوير الخوارزميات وروبوتات التداول التي تساعد على الدخول والخروج من أصل مالي بسرعة. يحتاج تطوير مثل هذه الروبوتات إلى فهم مفاهيم السوق المعقدة ومعرفة قوية بالرياضيات وعلوم الكمبيوتر. لذلك، فهو مناسب أكثر للمتداولين ذوات الخبرة من المبتدئين.
تداول المراكز
التداول المتأرجح
يعني تداول المركز اتخاذ مركز طويل الأجل لركوب الاتجاه من خلال الدخول في التراجع نحو الدعم الرئيسي، والانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا الدعم ثابتاً، ثم الدخول في مركز شراء بعد فترة وجيزة من ارتداد اتجاه طويل المدى من الدعم واستئنافه. هذا النمط مرتبط بالاتجاهات ذات المدى الطويل (لذا انتبه إلى البيانات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على المدى الطويل على أداء الأسواق).
يتضمن التداول المتأرجح الدخول مباشرة بعد انعكاس الاتجاه لفترة وجيزة، ثم استئنافه. يمكنك الدخول تماماً عندما يتقدم السعر أو "يتأرجح" متجاوزاً مقاومته السابقة، مما يشير إلى أن اتجاه العملة الرقمية قد وجد قوة جديدة. يعتمد تداول التأرجح الناجح على تفسير طول ومدة كل تأرجح، حيث إنه يحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة.
استراتيجيات تجارة العملات الرقمية
هناك العديد من التقنيات التي يستخدمها المتداولون للمضاربة على تقلبات الأسعار في أسواق العملات الرقمية. يجب على متداول العملات المشفرة أن يبتكر إستراتيجية قوية مدعومة بالبحث، مع خطط موضوعة جيداً لمعرفة وقت الدخول والخروج من الصفقات. ويمكنه استخدام أحد أشهر استراتيجيات التداول أدناه:
استراتيجية تداول الأخبار
استراتيجية تداول الاتجاه
استراتيجية تداول المدى
يعد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أخبار حول العملات الرقمية من بين الأخطاء التي يرتكبها المستثمرون الجدد. لا ينبغي أبداً أن تستند قرارات الاستثمار إلى الضجيج الذي يتم إنشاؤه على وسائل التواصل الاجتماعي. نظراً لأن العملات الرقمية أصبحت موضوع مثير جداً، فإن المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع تميل إلى السقوط بسرعة كبيرة.
تعتمد استراتيجية تتبع الاتجاه على توقع استمرار اتجاه السعر في شكله الحالي وانعكاس الاتجاه. هذا يعني أنه إذا كنت تتداول في اتجاه صعودي، فيمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بمركز الشراء ومشاهدة ارتفاع سعر العملة الرقمية في القيمة، بينما يمكنك اختيار بيع الأصل الخاص بك إذا كان الاتجاه يتجه نحو الانخفاض. لا يمتلك متداولو الاتجاه رؤية ثابتة للمكان الذي يجب أن يتجه فيه السوق. نطاق التداول يحدث عندما يتم تداول العملة الرقمية بين أسعار مرتفعة ومنخفضة ثابتة لفترة ما. يستخدم متداولو العملات الرقمية أساليب التحليل الفني المختلفة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية قبل دخول السوق: البيع بالقرب من المقاومة والشراء بالقرب من الدعم.
استراتيجية تداول المراجحة
استراتيجية تداول الاختراق
تشير استراتيجية المراجحة "اربيتراج Arbitrage" عند تداول العملات المشفرة إلى قيام المتداولين بشراء عملة مشفرة في إحدى البورصات وبيعها فوراً في بورصة أخرى بسعر أعلى، وبالتالي تحقيق الربح. يمكن أن تنشأ فرص المراجحة مع أزواج العملات المشفرة عندما يختلف سعر عملة بديلة أقل شهرة مع البيتكوين عبر البورصات المختلفة. من خلال استغلال هذه الاختلافات في القيمة، يمكن للمراجحين تحقيق الأرباح. في حين أن استراتيجية المراجحة هي آلية مالية معقدة وعادةً ما يتم تشغيلها تلقائياً بواسطة برنامج مراقبة الأسعار، إلا أنها تحافظ على استقرار أسعار الأصول الرقمية بين البورصات المختلفة.
الفرضية الكامنة وراء تداول الاختراق بسيطة للغاية. إذا أبقت مستويات الدعم والمقاومة السعر داخل النطاق، فقد يشير كسر هذا النطاق إلى حركة كبيرة. قد يدخل المتداول المخترق في مركز شراء أو بيع بمجرد تحرك السعر خارج منطقة الدعم أو المقاومة المحددة. قد يتم اعتماد هذه المستويات و أنماط الرسم البياني التي توفر الأساس للاختراق بشكل مختلف من قبل المتداولين. إذا كسر السعر منطقة نطاق محدد ولكنه انعكس بسرعة، فقد يتم اعتباره اختراقاً وهمياً أو اختراقاً زائفاً.
مؤشرات التداول في العملات الرقمية
تعد القدرة على اكتشاف الأنماط ودورات السوق أمراً بالغ الأهمية للحصول على الوضوح من منظور سلوك السوق. إن معرفة موقعك بالنسبة إلى الكل أمر بالغ الأهمية. تريد أن تكون راكب أمواج متمرس يعرف متى توشك الموجة المثالية على الوصول بدلاً من التجديف بلا فائدة في المياه على أمل حدوث شيء رائع.
المنظور الجزئي مهم أيضاً في تحديد استراتيجيتك الفعلية. هناك عدد كبير من مؤشرات التداول الفنية التي يستخدمها المتداولون لاكتساب نظرة ثاقبة للعرض والطلب على الأصول الرقمية وعلم نفس السوق.
الفكرة الأساسية وراء التحليل الفني هي أن حركة السعر التاريخية قد تشير إلى السلوك الذي تتصرف بها الأسواق في المستقبل.
ولكن كيف نحدد اتجاهات أصل رقمي معين يتجاوز سلوكه سلوك سوق التداول أو يسبقه؟
في حين أن التحليل الفني يتضمن دراسة بيانات السوق لتحديد إستراتيجية تداول التجّار، فإن التحليل الأساسي يتضمن دراسة الصناعة أو التكنولوجيا أو الأصول الأساسية التي تشكل سوقاً معيناً.
كيف يمكن للمتداول أن يحدد ما إذا كان الأصل الرقمي قائماً على أسس سليمة بدلاً من الضجيج أو التكنولوجيا المبالغ فيها أو ما هو أسوأ؟
لتحليل العملات الرقمية، يجب مراعاة عدة عوامل:
التحليل الفني
يستخدم التحليل الفني مفهوم أنماط الأسعار السابقة والمؤشرات الفنية لتحليل الرسوم البيانية و التنبؤ بالتحركات المستقبلية في أسعار العملات الرقمية. يمكن تطبيق أدوات التحليل الفني على أي سوق، بما في ذلك العملات الرقمية مثل عملة البيتكوين Bitcoin (BTC).
عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يُساعدك التحليل الفني على التنبؤ بدقة بالانخفاضات والارتفاعات لأسعار البيتكوين والعملات الرقمية الآخرى على مدار فترات زمنية مختلفة. ستساعدك هذه التنبؤات على اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات بشأن تداول العملات الرقمية بسعر عادل والبيع بربح محتمل.
لبدء التحليل الفني، تحتاج إلى منصة تداول توفر أدوات موثوقة ومتقدمة.
توفر منصة CAPEX.com جميع الأدوات اللازمة والمزيد للمبتدئين لبدء التحليل الفني للعملات الرقمية.
من بين الأدوات الرئيسية المستخدمة في التحليل الفني والتي من الممكن أن تكون مفيدة للمبتدئين:
دورات السوق
يمكن تقسيم الدورة إلى أربعة أجزاء رئيسية: التراكم، والترميز، والتوزيع، والانحدار. بينما يتحرك السوق بين هذه المراحل، سيقوم المتداولون بتكييف مراكزهم باستمرار عن طريق مسارات السوق الجانبية أو تصحيحات الأسواق حسب ما يرونه ضرورياً.
أطوار الثور (المشترين) والدب (البائعين) أطوار مختلفة بشكل واضح، وهما يتصرفان في مواجهة بعضهما البعض في نفس ظروف السوق. من المهم أن يدرك المتداولون الطور الذي يسيطر حالياً على السوق.
التحليل الفني ضروري ليس فقط لاتخاذ الصفقات في هذا السوق المتغير باستمرار ولكن أيضاً للتنقل بفعالية في تقلبات واتجاهات السوق عند ظهورها.
اتجاهات الأسواق
الاتجاه هو الترند الذي تتحرك فيه الأسعار، بناءً على ما كانت عليه في الماضي. تتكون الاتجاهات من قمم وقيعان. إن اتجاه تلك القمم والقيعان هو الذي يشكل اتجاه السوق. يمكن أن تشير حركة هذه القمم والقيعان إلى ما إذا كان اتجاه السوق صعودياً أو هبوطياً أو جانبياً.
- يتكون الاتجاه الصعودي من القمم الصاعدة والقيعان.
- يتكون الاتجاه الهبوطي من القمم والقيعان الهابطة.
- يحدث الاتجاه الجانبي، المعروف أيضاً باسم نمط التوحيد، عندما تتحرك الأسعار أفقياً ضمن نطاق معين.
أطوال الاتجاه
صاغ تشارلز داو مجموعة من المبادئ لفهم وتحليل سلوك الأسواق المالية، والتي أصبحت فيما بعد تُعرف باسم نظرية الداو، وهي حجر الأساس للتحليل الفني. وفقاً لنظرية الداو، تتحرك الأسعار في موجات أو اتجاهات، تماماً مثل المد والجذر. المد الصاعد يتسبب في تموجات أصغر. ارتفاع أسعار الأصول يتبع نمطاً مماثلاً. على العكس من ذلك، مع ارتفاع المد والجزر والتحولات نحو المد المنخفض، ستنخفض أسعار الأصول أيضاً. هذا المفهوم الذي يبدو بسيطاً هو عنصر أساسي في الدراسة الحديثة للاتجاهات.
بناءً على أطوال الاتجاهات، هناك ثلاثة أنواع تظهر في الرسوم البيانية لأي عملة رقمية:
- الاتجاهات الأساسية - طويل المدى (على سبيل المثال، سنة واحدة أو أكثر): يشبه المد في تشبيه نظرية الداو.
- الاتجاهات الثانوية - متوسطة المدى (على سبيل المثال، من شهر إلى ثلاثة أشهر): تشبه الموجات.
- الاتجاهات الصغيرة - قصيرة المدى (على سبيل المثال، أقل من شهر واحد): تشبه التموجات.
الدعم والمقاومة
اثنان من أدوات التحليل الفني الأساسية المستخدمة على نطاق واسع في السوق هما "الدعم والمقاومة". تشير هذه المصطلحات إلى حواجز التسعير التي تميل إلى التكون، مما يحد من حركة السعر من التحرك بعيداً في اتجاه معين.
يشير الدعم إلى الأسعار الموجودة على الرسم البياني والتي تعمل كأرضية، والتي تمنع سعر الأصل من الانخفاض أكثر. يمكن أن يوفر تحديد مستوى الدعم فرصة شراء حيث يدرك المشاركون في السوق قيمة هذا المستوى ويقومون في الشراء عند هذا المستوى وهو ما يدفع الأسعار إلى الأعلى مرة أخرى.
من ناحية أخرى، يُنظر إلى مستويات المقاومة على أنها السقف وتُمثل المناطق التي يفقد فيها الارتفاع زخمه. يمكن أن يوفر تحديد مستوى المقاومة فرصة البيع على المكشوف حيث يدرك المشاركون في السوق قيمة هذا المستوى ويقومون في البيع عند هذا المستوى وهو ما يدفع الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى.
فيما يلي بعض أنواع مستويات الدعم والمقاومة الأكثر استخداماً في تداول العملات الرقمية.
- خط الاتجاه هو خط مستقيم يربط اثنين أو أكثر من نقاط السعر ثم يمتد ليكون بمثابة خط دعم أو مقاومة.
- يتتبع المتوسط المتحرك بشكل جيد مستويات الدعم للاتجاه الصعودي جنباً إلى جنب مع قمم المقاومة خلال الاتجاه الهبوطي. إن إضافة مستويين من الانحراف المعياري أعلى وأدنى من المتوسط المتحرك البسيط للسعر يوفر لمتداولي العملات الرقمية أداة قوية أخرى، هي البولينجر باندز.
- ارتدادات فيبوناتشي هي مستويات (61.8٪ و 38.2٪ و 23.6٪) يمكن للعملة المشفرة أن تتعقبها قبل أن تستأنف الحركة الاتجاه الأصلي ويمكن استخدامها لوضع أوامر الدخول أو تحديد مستويات وقف الخسارة أو تحديد أهداف السعر.
- تُستخدم النقاط المحورية لتحديد الاتجاه العام للسوق عبر أطر زمنية مختلفة. النقطة المحورية نفسها هي ببساطة متوسط أعلى وأدنى سعر خلال اليوم، وسعر الإغلاق من يوم التداول السابق.
- مؤشر الايشيموكو عبارة عن مجموعة من المؤشرات الفنية التي تُظهر مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى الزخم واتجاه السوق.
مؤشرات التذبذب
في تداول العملات الرقمية والتحليل الفني، تلعب مؤشرات التذبذب دوراً مهماً في تقييم البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى. تتأرجح هذه المؤشرات بين قيمتين ثابتتين بالنسبة لسعر الأصل الفعلي، مما يساعد المتداولين في تقييم حركة الاتجاه والقوة والزخم. باستخدام مؤشر التذبذب، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان سعر العملة المشفرة يرتفع أو ينخفض وتحديد السرعة التي تتحرك بها في هذا الاتجاه.
طور محللو السوق العديد من مؤشرات التذبذب الشائعة.
- يقيس مؤشر ستوكاستيك ما إذا كان سعر العملة الرقمية يفقد الزخم أو يتداول ببساطة في نطاق أو يتداول في اتجاه صاعد أو هابط.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتحليل ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- مؤشر الماكد هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر العملة الرقمية.
أنماط الرسم البياني
نمط الرسم البياني هو تشكيل داخل مخطط الأسعار الذي يقدم نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المحتملة بناءً على الأنماط التاريخية.
النمطان المتبعان على نطاق واسع هما الشموع اليابانية و أنماط النماذج الغربية.
في تداول العملات الرقمية، يتم تسمية الشموع اليابانية بسبب شكلها المستطيل مع وجود خطوط أعلى و / أو أسفل الشمعة تشبه الفتيل. يشير الجزء الأكبر من الشمعة إلى السعر عند افتتاح أو إغلاق فترة معينة، اعتماداً على لونها. الفتائل تمثل النطاق السعري الذي يتم فيه تداول الأصل خلال تلك الفترة. يمكن أن تشمل الشموع اليابانية أطر زمنية مختلفة، تتراوح من دقيقة واحدة إلى يوم واحد وما بعده، وتعرض أنماطاً مختلفة بناءً على الجدول الزمني المُختار.
عادةً ما يتم تصنيف أنماط النماذج الغربية على أنها أنماط انعكاسية أو استمرارية، ولكنها تعميمات تقريبية تساعدنا على تنظيم هذه الأنماط في أذهاننا. غالباً لا تتبع أنماط الانعكاس - انعكاسات الاتجاه، وغالباً ما تتبع الأنماط الاستمرارية الاختراقات صعوداً أو هبوطاً.
النماذج الأكثر استخداماً في تداول العملات الرقمية هي:
- نموذج الرأس والكتفين
- نموذج القمة المزدوجة والقاع المزدوج
- نموذج الكأس والمقبض
- نموذج المثلث الصاعد والهابط والمتماثل
- نموذج الوتد الصاعد والهابط
- نموذج العلم والراية
التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو نهج يستخدمه المستثمرون لتحديد "القيمة الجوهرية" للأصل أو الأعمال التجارية التي تخصه. من خلال النظر في العديد من العوامل الداخلية والخارجية، فإن هدفهم الرئيسي هو تحديد ما إذا كان الأصل أو الأعمال المذكورة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها. يمكنهم بعد ذلك الاستفادة من هذه المعلومات للدخول في صفقات أو الخروج منها بشكل استراتيجي.
في سوق العملات الرقمية، يوفر التحليل الأساسي إمكانية تحليل الواقع الخارجي الذي يؤثر على السوق.
لا يمكن تقييم شبكات العملات المشفرة من خلال نفس العدسة مثل الشركات التقليدية. إذا كان هناك أي شيء، فإن العروض اللامركزية مثل عملة البيتكوين Bitcoin (BTC) أقرب إلى السلع. ولكن حتى مع وجود العملات الرقمية الأكثر مركزية (مثل العملات الرقمية الصادرة عن المنظمات)، فإن مؤشرات التحليل الأساسي التقليدية أدوات غير فعّالة ولا يمكنها أن تخبرنا كثيراً عن تنبؤات الأسواق المستقبلية.
لذلك، نحن بحاجة إلى تحويل انتباهنا إلى أطر عمل مختلفة.
من بين العوامل الرئيسية التي تم أثبت فاعليتها عند استخدام مؤشرات التحليل الأساسي على العملات الرقمية هي ما يلي:
- تحليل سهولة الاستخدام والاعتماد للعملة الرقمية. تهدف هذه النقطة إلى فحص مستوى قابلية استخدام العملة الرقمية واعتمادها في الأسواق. كلما كان الاستخدام أبسط وزاد اعتماد العملة المشفرة في بورصات العملات الرقمية، زادت قيمتها الحقيقية.
- تحليل التنظيم الحكومي واللوائح والدراية بها. تهدف هذه النقطة إلى دراسة نظرة الحكومات لعملة مشفرة معينة وما إذا كانت تتوافق مع اللوائح. من الواضح أن الإطار التنظيمي المواتي سيزيد من إمكانيات العملة المشفرة وفي خلاف ذلك، فسيحد من إمكانياتها.
- تحليل تطورات مشروع العملة الرقمية والتغطية الإعلامية التي تحظى بها. اكتشف كيف يسير تطوير مشروع العملة المشفرة التي تنوي شراءها. سيشير نشاط تطوير العملة المشفرة وبرمجياتها ومجتمعها والتغطية الإعلامية التي تحظى بها العملة الرقمية حول إمكانية نموها والزيادة في قيمتها.
ما هي مخاطر تداول العملات الرقمية؟
تعد إدارة المخاطر أيضاً جانباً مهماً من جوانب تداول العملات الرقمية. قبل الدخول في صفقة ما، من المهم أن تعرف المبلغ الذي ترغب في خسارته في تجارة العملات الرقمية وفيما لو كان يتعارض معك. يمكن أن يعتمد هذا على بعض العوامل، مثل رأس المال التجاري الخاص بك. على سبيل المثال، قد يرغب الشخص في المخاطرة فقط بخسارة 1٪ من إجمالي رأس ماله التجاري إما بشكل إجمالي أو لكل صفقة.
التداول في العملات الرقمية هو ببساطة محاولة محفوفة بالمخاطر في حد ذاتها. إن التنبؤ في نشاط السوق المستقبلي يكاد أن يكون مستحيلاً وخاصة إن كنا نبحث عن نتائج دقيقة.
في نهاية المطاف، من المهم أن تتخذ قراراتك الخاصة، باستخدام المعلومات المتاحة وحكمك الشخصي، وكذلك التأكد من أنك تمتلك التعليم الصحيح.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تختلف استراتيجيات التداول بالعملات الرقمية اختلافاً كبيراً من شخص لآخر، بناءً على التفضيلات ورأس المال التجاري وتحمل المخاطر وما إلى ذلك. يأتي تداول العملات الرقمية بمسؤولية كبيرة. يجب على أي شخص يبحث في تداول العملات الرقمية تقييم وضعه الشخصي قبل اتخاذ قرار بالتداول.
لماذا تبدأ تداول العملات الرقمية مع CAPEX.com؟
قم بحماية رأس المال الخاص بك وقم بسد خسائرك من خلال أوامر وقف الخسارة وسياسة حماية الرصيد السلبي تداول في الأسواق الصاعدة والهابطة باستخدام الرافعة المالية استفد من فروق الأسعار الصغيرة وتنفيذ الأوامر بسرعة فائقة على منصتنا الحائزة على جوائز عالمية كن متداولاً مطلعاً بشكل أفضل مع دورات تداول العملات الرقمية المجانية في أكاديمية التداول CAPEX تداول مباشرة من الرسوم البيانية وقم بإجراء تحليل مُتقدم باستخدام مؤشرات تداول فنية قوية قم بالمضاربة على مجموعة من العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك صندوق البيتكوين ProShares Bitcoin Strategy ETF
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة قبل بدء تداول العملات الرقمية، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات تداول العملات المشفرة المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً أفضل.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً مناسباً لك للحصول على فهم عميق لكيفية عمل التداول والاستثمار - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.