Dimensiunea și influența Asiei pe scena mondială oferă o mare oportunitate pentru investitori. Explicăm de ce și cum să investești la bursele asiatice și analizăm cele mai bune acțiuni și ETF-uri asiatice de luat în considerare.
În Asia se află unele dintre cele mai mari economii din lume, precum și unele dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume. Având în vedere că 60% din populația lumii trăiește în Asia, aceste regiuni sunt considerate ca fiind noile motoare de creștere la nivel global. Deși China, Japonia și India captează cele mai multe titluri, Vietnamul, Indonezia și Filipine nu sunt departe de vârful clasamentului.
Bursele asiatice sunt acum un plus binevenit în portofoliile investitorilor din întreaga lume. Cu toate acestea, Asia este o piață complexă și dinamică și, deși există oportunități interesante, acestea vin cu provocări investiționale care vor necesita o abordare activă și cu discernământ în ceea ce privește selecția investițiilor.
Cum să Investești la Bursa din Asia - Ghid rapid
- Alege cum să investești pe piețele asiatice - Fondurile tranzacționate la bursă (EFT-urile), certificatele de depozit (acțiuni ale unei companii străine oferite pe o altă piață străină), indicii bursieri sau monedele sunt unele dintre cele mai comune metode de a investi pe piețele asiatice.
- Definește-ți strategia - tranzacționarea îți permite să speculezi pe baza fluctuațiilor prețului; investițiile îți permit să deții acțiunile și fondurile în mod direct.
- Deschide o poziție - creează-ți un cont pe CAPEX.com pentru a începe să investești la bursa din Asia.
De ce să investești la Bursa din Asia?
Asia este regiunea cu cea mai rapidă creștere economică din lume, datorită populației și industrializării sale târzii. Această regiune dispune de clase de mijloc considerabile, de companii mari și de guverne care sunt toate dornice să cheltuiască bani și să stimuleze economia. Ordinea mondială s-a schimbat în moduri care ar fi putut surprinde oamenii la sfârșitul anilor 1990, datorită ascensiunii Chinei în doar câteva decenii, după ce modelul său economic de producție pe bază de contract a făcut posibilă transformarea sa în cea mai mare economie din lume. În același timp, grupuri de țări din Asia de Sud-Est și de Est au depășit multe, dacă nu chiar majoritatea, țărilor europene în ceea ce privește producția economică, datorită globalizării și comerțului.
O cursă lungă pentru creștere
Datorită creșterii economice rapide a Asiei din ultimii 20 de ani, investitorii au acum șansa de a investi într-o gamă largă de piețe și industrii. Mai recent, economia rezilientă a regiunii a fost ajutată în mare măsură de evoluția demografică și de digitalizare, care au alimentat progresul comercial și economic. Pe viitor, experții consideră că Asia va continua să fie un factor important în expansiunea economiei globale.
Cele mai populate două națiuni din lume oferă unele dintre cele mai bune condiții pentru creșterea piețelor asiatice: în timp ce China continuă să fie un lider global în ceea ce privește consumul, tehnologiile inovatoare și producția, clasa de mijloc din India este în expansiune și va impulsiona creșterea în unele industrii de nișă. Economiile principalelor națiuni din Asia de Sud-Est sunt, de asemenea, în expansiune, Vietnamul și Indonezia urmărind să câștige mai multă putere în lanțurile internaționale de aprovizionare. Este adevărat, creșterea dobânzilor și a inflației ridică probleme economice pentru lumea dezvoltată, dar fundamentele mai favorabile susțin multe economii asiatice.
În acest moment, argumentele pentru a investi în piețele asiatice sunt mai puternice ca niciodată pentru cei care caută creștere și diversificare pe termen lung. Orizontul investițional este încă imprevizibil, totuși, și este în continuare vital să se utilizeze o strategie activă de selectare a acțiunilor, bazată pe o cunoaștere aprofundată a piețelor și companiilor regionale.
Demografia și tehnologia stimulează creșterea
Pe măsură ce numărul persoanelor care ies din sărăcie continuă să crească, nivelul veniturilor crește în toată Asia. Creșterea economică a Chinei din ultimii 20 de ani a propulsat sute de milioane de oameni în clasa de mijloc. În prezent, India se află la începutul traiectoriei de creștere anterioare a Chinei și, pe măsură ce populația sa tânără are un acces mai mare la posibilitățile economice, se anticipează că alte milioane de indieni se vor alătura clasei de mijloc din Asia în următoarele decenii.
În deceniile următoare, ar trebui să existe o cerere mare de produse și servicii în regiune, datorită creșterii veniturilor disponibile. În plus, tehnologia amplifică impactul acestei creșteri de putere, noile opțiuni de plată declanșând o explozie a comerțului electronic. Piața comerțului electronic din Asia este dominată de China, iar veniturile din regiune le-au depășit pe cele din alte regiuni ale lumii, ajungând să reprezinte aproximativ 60% din vânzările cu amănuntul online la nivel mondial.
Într-adevăr, revoluția digitală influențează sectoarele din regiune, deoarece aceasta se află în prima linie a tehnologiei. Întreprinderile asiatice transformă deja modul în care oamenii trăiesc și muncesc prin implementarea unor tehnologii de ultimă oră, precum robotica și inteligența artificială. Industria de producție din "vechea economie", care este legată de fabrici fizice, utilizează roboți industriali. Asia utilizează un număr mai mare de roboți industriali decât orice altă parte a lumii.
Regionalizarea și localizarea schimbă mediul investițional
Marile corporații internaționale și-au extins posibilitățile pe piețele asiatice prin diversificarea bazelor de producție pentru a face față întreruperilor lanțului de aprovizionare. Multe investiții străine directe se îndreaptă către sectorul industrial din Vietnam, Indonezia și India. Pe termen lung, experții consideră că o abordare mai regională a comerțului va fi determinată de incertitudinile geopolitice actuale. Comerțul în interiorul Asiei, care reprezintă în prezent cea mai mare parte a importurilor și exporturilor de pe continent, crește în mod mai rapid.
În același timp, "localizarea" devine un concept popular în China, deoarece companiile locale care activează în industriile fast-food și de îmbrăcăminte, precum și mărcile străine achiziționate de jucătorii locali, câștigă cotă de piață.
În sectorul tehnologic, pe măsură ce ecosistemul de start-up-uri din Asia se dezvoltă, noi concurenți intră pe piață, în timp ce participanții de top din indice, cum ar fi Samsung, TSMC, Alibaba, Tencent și Infosys, își mențin dominația pe piața globală. Indonezia este un hub de start-upuri în Asia de Sud-Est, în timp ce India are în prezent al treilea cel mai mare mediu de start-up la nivel global. Dincolo de principalii constituenți ai indicelui, investitorii pot găsi posibilități în inovarea și creșterea tehnologică din regiune.
Cu toate că Statele Unite au încă cea mai mare bursă din lume, multe dintre cele mai mari burse se află acum în Asia, a cărei influență continuă să crească pe scena mondială. Japonia, Hong Kong și Singapore sunt (fără îndoială) cele mai dezvoltate și mai prietenoase cu investitorii dintre bursele asiatice.
Mai jos este prezentată o prezentare generală a unora dintre cele mai mari burse de valori din Asia:
Bursa de Valori din Tokyo
Bursa de Valori din Tokyo (TSE) este cea mai mare bursă din Japonia și a doua după NYSE în ceea ce privește capitalizarea de piață a companiilor listate (peste 3 trilioane de dolari). Sunt listate aproximativ 2.000 de companii, iar creșterea sa se datorează parțial unei monede naționale mai puternice. Această bursă are parteneriate cu alte burse din întreaga lume, inclusiv cu Bursa de Valori din Londra și se consideră că și-a început activitatea în 1878.
Bursa de Valori din Shanghai
Bursa din Shanghai este una dintre cele mai noi din lume. A fost deschisă la sfârșitul anului 1990, iar în cadrul acesteia se tranzacționează 1.500 de companii. Volumul tranzacțiilor continuă să crească, dar a scăzut dramatic din 2008, an care a marcat apogeul în ceea ce privește interesul pentru investiții în China. O restricție majoră constă în faptul că acțiunile "A" ale companiilor chineze sunt disponibile doar pentru cetățenii care locuiesc în China.
Bursa de Valori din Hong Kong
Bursa de Valori din Hong Kong este una dintre cele mai mari 10 burse de valori la nivel mondial și a doua cea mai mare piață asiatică. Companiile care sunt listate la HKSE au o capitalizare de piață totală de aproape 2 trilioane de dolari. La această bursă, care datează de puțin înainte de 1900, când a început să funcționeze, sunt listate aproximativ 1.500 de companii.
Bursa de Valori din Bombay (BSE)
Bursa de Valori Bombay (BSE) este prima bursă de valori din Asia și a fost înființată în 1875 sub numele de Native Share and Stockbrokers' Association. La BSE sunt listate aproape 6 000 de companii și are un rol important în dezvoltarea piețelor de capital din India, inclusiv a pieței datoriilor de retail. BSE a contribuit la creșterea sectorului privat indian.
Pot străinii să investească la bursele asiatice?
Investitorii de retail care nu locuiesc în Asia pot cumpăra acțiuni ordinare ale companiilor asiatice direct, înregistrându-se la un broker local autorizat. Multe companii de brokeraj cunoscute au operațiuni în Asia și pot facilita procesul de deschidere a unui cont de investiții pentru a tranzacționa titluri de valoare asiatice. Nu este necesară deschiderea unui cont bancar într-o țară asiatică. Cu toate acestea, investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că finanțarea unui cont de investiții în Asia cu bani care provin din exterior poate fi costisitoare.
În ultimii ani, guvernele au încercat să faciliteze accesul investitorilor străini la piețele asiatice. Totuși, este încă un proces complicat și există opțiuni pentru a evita expunerea la reglementările, restricțiile și riscurile din Asia. Așa cum era de așteptat, unele opțiuni sunt mult mai bune decât altele, în timp ce altele ar trebui evitate cu totul sau lăsate în seama celor mai sofisticați investitori.
Cum să obții expunere la bursele din Asia
Există cel puțin trei modalități directe prin care un străin se poate expune la piețele asiatice:
Indicii piețelor bursiere din Asia.Cei mai bine cotați indici bursieri asiatici în mass-media financiară internațională sunt probabil Nikkei și Hang Seng Index, care urmăresc piața bursieră japoneză și pe cea din Hong Kong. Acțiuni asiatice listate pe bursele din SUA și Europa. Acestea sunt acțiuni străine oferite pe piețele străine, cunoscute sub numele de certificate de depozit americane (ADR) și certificate de depozit globale (GDR).
Fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) care se concentrează pe acțiunile asiatice. Există multe opțiuni, de la cei mai mari furnizori, precum iShares, Vanguard și State Street SPDR. Companiile americane cu cea mai mare pondere a veniturilor în Asia. Multe dintre acțiunile All-American se bazează pe veniturile obținute de la consumatorii asiatici, deoarece piețele asiatice au devenit treptat o sursă de profit pentru acestea. Valute. De asemenea, pe piața valutară, unele monede asiatice fac obiectul unui interes tot mai mare, iar yuanul a devenit în ultima vreme a cincea cea mai tranzacționată monedă.
Oricine dorește să investească direct în companii ar putea lua în considerare posibilitatea de a se concentra pe acțiunile asiatice de tip blue-chip. Aceste companii sunt bine poziționate, au operațiuni financiare solide și o bază de acționari mai mare, oferind astfel investitorilor o mai mare siguranță într-o regiune încă caracterizată de incertitudine. Multe dintre acestea sunt listate direct la bursele din SUA, Marea Britanie și UE prin intermediul American Depositary Shares (ADS) și Global Depositary Receipts (GDR), ceea ce face mai accesibil pentru investitorii de retail să obțină expunere la piețele din Asia.
ADR-urile sunt denominate în dolari și sunt supuse reglementărilor U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). De asemenea, certificatele globale de depozit sunt listate la bursele de valori europene. Cu toate acestea, de exemplu, multe companii indiene promițătoare nu folosesc încă ADR-uri sau GDR-uri pentru a ajunge la investitori offshore.
Cu mulți ani în urmă, aceste companii erau cele mai apreciate de pe piață. Cu toate acestea, în ultimii ani, acțiunile din China au fost supuse unei monitorizări intense din cauza incapacității investitorilor de a avea încredere în situațiile lor financiare. Incapabile să recâștige încrederea investitorilor, prețurile acțiunilor lor au scăzut semnificativ, spre deosebire de acțiunile din SUA și din UE, care au înregistrat un trend ascendent solid, determinat de Inteligența Artificială și, mai exact, de Generative AI (inteligența artificială generativă).
Cei interesați de speculații pe termen scurt și mediu pe piețele asiatice prin intermediul tranzacțiilor de tip day trading sau swing trading ar trebui să se orienteze către indicii bursieri din Asia (a se vedea secțiunea următoare). Aceștia pot fi tranzacționați doar prin intermediul CFD-urilor.
Investitorii interesați să dețină acțiuni din Asia ar putea să se orienteze către fondurile de indici care urmăresc acțiunile asiatice sau către fondurile administrate de profesioniști care se concentrează pe piețele asiatice. Mulți manageri de fonduri care oferă acces la fonduri axate pe Asia au analiști în Asia care vizitează și verifică companiile înainte de a investi în ele. De asemenea, multe dintre aceste fonduri adoptă strategii de hedging pentru a se proteja de expunerea la yuan (sau renminbi), rupia indiană sau yenul japonez în raport cu dolarul american, reducând astfel o altă sursă de risc.
Mulți investitori ar putea fi interesați să rămână la ceea ce cunosc - companii americane și europene care își dezvoltă afacerile în Asia. Acestea pot oferi ce e mai bun din ambele lumi: avantajul unor reglementări puternice cu potențialul de creștere a profitului oferit de Asia.
Top Indici Bursieri din Asia
Una dintre cele mai simple modalități de a obține acces la piața asiatică este prin intermediul indicilor bursieri. Un indice bursier reprezintă valoarea unui grup de acțiuni de la bursa de valori a unei țări. Charles Dow a creat primul indice bursier în mai 1896, numit indicele Dow Jones (DJI). În loc să urmărească toate acțiunile individuale dintr-o țară, traderii și investitorii pot urmări în schimb performanța unui coș de acțiuni. Piețele bursiere asiatice au, de asemenea, indici bursieri asiatici care pot oferi o imagine rapidă a ceea ce se întâmplă în zonă. Lista indicilor bursieri asiatici include:
Indicele China A50
Indicele China A50 este cunoscut și sub numele de indicele FTSE China A50, deoarece este administrat de grupul britanic FTSE. La Bursa de Valori Shanghai și la Bursa de Valori Shenzhen, ambele din China, se găsesc cele mai mari 50 de companii cu acțiuni de tip A, ale căror valori sunt reprezentate de acest indice. În acest indice bursier asiatic sunt incluse unele dintre cele mai mari corporații din lume, precum Bank of China, PetroChina și Shanghai Pudong Development Bank.
Indicele Nikkei 225
Indicele Nikkei-225 este o medie ponderată în funcție de preț a celor mai apreciate 225 de firme japoneze listate în Prima Secțiune a Bursei de Valori din Tokyo. Spre deosebire de alți indici care au în vedere capitalizarea de piață a unei companii pentru includerea în indice, indicele a fost lansat pentru prima dată în mai 1949. Companii precum Nissan, Sony și Toyota sunt incluse în probabil cel mai renumit indice bursier asiatic.
Indicele Hang Seng
Indicele Hang Seng este un indice ponderat în funcție de capitalizare, cu flotant liber, care reunește 50 dintre cele mai mari companii de la Bursa de Valori din Hong Kong. Companiile din acest indice sunt împărțite în patru subindici, care includ: Comerț și industrie, Finanțe, Proprietăți și Utilități. Unele dintre companiile care alcătuiesc acest indice bursier asiatic de top sunt Hang Seng Bank Ltd, Sands China Ltd și China Mobile Ltd.
Indicele India 50
Cunoscut și sub numele de NIFTY 50 (National Index Fifty), indicele India 50 este indicele emblematic al NSE (National Stock Exchange of India). Acest indice bursier asiatic urmărește comportamentul a 50 de companii blue-chip, care sunt cele mai mari și mai lichide titluri de valoare indiene, cu sediul în India și listate la bursă. Indicele include companii precum ICICI Bank, Reliance Industries și Tata Steel.
Indicele Taiwan 50
Bursa din Taiwan și FTSE Group au colaborat pentru a crea indicele Taiwan 50, care măsoară performanța a 50 de companii listate la Bursa din Taiwan. Acesta este cunoscut uneori și sub numele de FTSE TWSE Taiwan Index Series. Printre acestea se numără societăți precum MediaTek, Chunghwa Telecom și Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSCM).
Indicele Singapore Free
Adesea denumit indicele Singapore 25, acesta monitorizează performanța celor mai mari 25 de companii listate la bursa din Singapore. Portofoliul indicelui Morgan Stanley Capital International este recunoscut la nivel mondial și este monitorizat în mod constant de instituțiile financiare și de fondurile speculative. În acest indice asiatic sunt incluse DBS Group Holdings, OCBC Bank și Singapore Airlines.
Top Acțiuni Asia în funcție de capitalizarea de piață Mai 2024
Creșterea economică a Asiei este susținută de faptul că acest continent este semnificativ mai mare ca suprafață decât Europa, iar populația sa activă a înregistrat unele dintre cele mai rapide rate de creștere din lume. De asemenea, Asia are o suprafață de 45 de milioane de kilometri pătrați, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul suprafeței Europei și a Statelor Unite la un loc.
Prin urmare, se preconizează că unele dintre cele mai mari industrii din lume, cum ar fi construcțiile și transportul aerian, vor înregistra o creștere mai rapidă în Asia decât în America de Nord sau în Europa. Începând de la sectorul imobiliar, a cărui valoare este estimată la peste 40.000 de miliarde de dolari până în 2030, până la construcții și transportul aerian care se preconizează că vor cunoaște o creștere mai rapidă în Asia decât în America de Nord sau Europa.
Merită să amintim de creșterea industrială, care deseori antrenează industrii întregi, cum ar fi cea a metalelor și a mineralelor. În condițiile în care Asia rămâne la fel de diversă ca întotdeauna, analizăm câteva acțiuni asiatice de top care trebuie luate în considerare în funcție de capitalizarea lor de piață, disponibile cu un cont de tranzacționare sau de investiții CAPEX.com. Primele trei acțiuni din această listă sunt TSMC, Tencent și Samsung.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) - 476 mld
Înființată în 1987 ca o societate mixtă între Philips, guvernul din Taiwan și investitori privați, TSMC este cea mai mare turnătorie de cipuri din lume și una dintre cele mai tranzacționate acțiuni de pe piețele asiatice. În 1997, a devenit publică în SUA sub formă de ADR. Chiar și în industria foarte competitivă a turnătoriilor, TSMC poate obține marje de exploatare puternice datorită dimensiunii sale și tehnologiei superioare. În plus, TSMC a beneficiat de trecerea la un model de business fără fabrici. Cu o clientelă distinsă, printre care se numără Nvidia și Apple, liderul în domeniul turnătoriilor caută să integreze tehnologia de fabricație de ultimă generație în proiectele sale privind semiconductorii.
Cei 8 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd au o țintă privind prețul mediu de 114,00, cu o estimare a prețului maxim de 130,00 și o estimare a prețului minim de 75,00. Estimarea privind prețul mediu indică o creștere de +24,18% față de prețul de deschidere din Mai 2024, ceea ce face ca TSMC să fie una dintre cele mai bune acțiuni asiatice pentru 2024.
Tencent Music Entertainment Group (TCEHY) - 370 mld
Tencent Music Entertainment Group (TME) este o altă variantă populară de a obține acces pe piețele asiatice. Cu sediul central în Shenzhen, China, acesta operează platforme de divertisment muzical online pentru a oferi servicii de streaming muzical, karaoke online și streaming live pentru piața din China. Unitatea de business Value-Added Services este implicată în aplicații pentru mai multe platforme de internet și mobile, servicii comunitare cu valoare adăugată și jocuri online și mobile. Servicii precum managementul averii și comisioanele la plăți, sunt oferite de segmentul FinTech și Business Services. Reclamele de tip display și cele bazate pe performanță sunt incluse în sectorul de publicitate online.
Cei 50 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru Tencent Holdings Ltd au o țintă a prețului mediu de 55,75, cu o estimare privind prețul maxim de 63,94 și o estimare privind prețul minim de 37,07. Estimarea vizavi de prețul mediu indică o creștere de +42,37% față de prețul de deschidere din Mai 2024. Consensul actual poziționează TCEHY în top acțiuni asiatice pentru 2024.
Samsung Electronics Co Ltd (UNCH) - 360 mld
Samsung este unul dintre ambasadorii piețelor bursiere asiatice din ultimele două decenii. Principalele activități comerciale ale companiei coreene Samsung Electronics Co Ltd. sunt producția și comercializarea de produse electronice. Compania are patru segmente de business în care își desfășoară operațiunile. Unitatea de business Tehnologia informației și comunicații mobile (IM) produce camere digitale, sisteme de rețea, telefoane portabile (HHP), laptopuri și alte dispozitive. Compania își distribuie bunurile atât la nivel național, cât și internațional.
Cei 38 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru acest titlu asiatic de top au o țintă privind prețul mediu de 91, cu o estimare privind prețul maxim de 115 și o estimare a prețului minim de 75. Estimarea mediană reprezintă o creștere de +28% față de prețurile de deschidere din Mai 2024. Consensul actual poziționează UNCH în top acțiuni asiatice pentru 2024.
Toyota Motor Corp (TM) - 250 mld
Toyota Motor Corp este o companie cu sediul în Japonia, implicată în afaceri cu autoturisme, afaceri în domeniul financiar și alte domenii de activitate. Există trei segmente de business în cadrul companiei auto lider pe piețele asiatice. Proiectarea, producția și comercializarea cu amănuntul a berlinelor, monovolumelor, 2box-urilor, vehiculelor utilitare sportive, camioanelor și a altor automobile conexe, precum și a articolelor și pieselor de schimb aferente, reprezintă activitățile segmentului auto. În plus, compania vinde vehicule electrice și automobile cu funcția inovatoare Advanced Drive de asistență a șoferului. Segmentul Other este implicat în proiectarea, fabricarea și vânzarea de case, precum și în desfășurarea de activități privind comunicarea informațiilor. Segmentul financiar supraveghează acordarea de împrumuturi și leasing pentru mașini.
Cei 19 analiști care oferă previziuni privind prețul pe 12 luni pentru Toyota Motor Corp au o țintă a prețului mediu de 205,33, cu o estimare superioară de 231,82 și o estimare inferioară de 152,85. Estimarea medie indică o creștere de +8,31% față de prețul de deschidere din Mai 2024. Deși Toyota ar putea să nu pară a fi una dintre cele mai bune acțiuni din Asia în baza previziunilor de preț, compania plătește, de asemenea, un dividend de 2,23 dolari pe acțiune având un randament anual al dividendelor de 2,17%.
Alibaba (BABA) - 220 mld
Alibaba Group Holding Limited (BABA), conglomeratul chinez de e-commerce și tehnologie, a fost inclus în topul celor mai bune acțiuni din China și în top acțiuni pentru 2023. Compania a fost puternic afectată de blocajele continue din China în contextul covid-19, iar creșterile agresive ale dobânzilor și perspectivele de deteriorare a economiei chineze au cântărit puternic asupra evoluției acțiunilor. Prețul acțiunilor a fost, de asemenea, sub presiune din cauza planurilor U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de a scoate de la tranzacționare acțiunile tehnologice chinezești în 2024, dacă acestea nu oferă acces la fișierele de audit.
Cei 48 de analiști care oferă previziuni privind prețul pe 12 luni pentru Alibaba Group Holding Ltd au o țintă mediană de 138,74, cu o estimare maximă de 187,43 și o estimare minimă de 78,91. Estimarea privind prețul mediu indică o creștere de +62,66% față de prețul de deschidere din Mai 2024, aceasta fiind una dintre cele mai optimiste previziuni în ceea ce privește acțiunile de pe piețele asiatice.
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (1398) - 215 mld
ICBC, împreună cu subsidiarele sale, oferă produse și servicii bancare în Republica Populară Chineză și la nivel internațional. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul segmentelor Corporate Banking, Personal Banking și Treasury Operations. De asemenea, oferă servicii de e-banking, servicii bancare de investiții, leasing financiar și servicii de asigurare. Industrial and Commercial Bank of China Limited a fost înființată în 1984 și are sediul în Beijing, Republica Populară Chineză.
Cei 3 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru această companie de top la nivelul piețelor asiatice au o țintă mediană de 16,16, cu o estimare maximă de 16,76 și o estimare minimă de 14,44. Estimarea medie indică o creștere de +65,93% față de prețul de deschidere din Mai 2024 și face din ICBC una dintre cele mai atractive acțiuni asiatice la ora actuală.
Reliance (RELI) - 190 mld
Reliance Industries Limited este o companie din India care desfășoară activități de explorare și producție a hidrocarburilor, petrol și produse chimice, textile, comerț cu amănuntul, digital, materiale și produse compozite, energie regenerabilă și servicii financiare la nivel mondial. Compania produce și comercializează produse petroliere, cum ar fi gaz petrolier lichefiat, propilenă, nafta, benzină, combustibil pentru turbine cu reacție/aviație, petrol lampant, motorină, sulf și cocs de petrol. De asemenea, furnizează și produse petrochimice.
Cei 36 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru această acțiune asiatică au o țintă medie privind prețul acțiunilor de 2.775, cu o estimare maximă de 3.330 și o estimare minimă de 2.100. Estimarea privind prețul mediu reflectă o creștere de +20% față de prețul de deschidere din Mai 2024 și face din RELI una dintre cele mai atractive acțiuni asiatice ale momentului.
HDFC Bank Ltd (HDFCBANK)- 145 mld
HDFC Bank Limited este o companie de servicii bancare și financiare din India, cu sediul central în Mumbai. Este cea mai mare bancă din sectorul privat din India în ceea ce privește activele și a cincea cea mai mare bancă din lume în ceea ce privește capitalizarea bursieră începând cu T3 2023, în urma preluării companiei-mamă HDFC. Această bancă asiatică de top oferă o gamă largă de servicii, cum ar fi carduri de credit, împrumuturi pentru bunuri de consum durabile, împrumuturi împotriva proprietății, servicii bancare de retail și angro, trezorerie, împrumuturi pentru automobile și vehicule pe două roți și împrumuturi personale.
Cei 42 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru acest titlu de valoare asiatic de top au o țintă mediană privind prețul de 70,25, cu o estimare maximă de 79,61 și o estimare minimă de 58,36. Estimarea medie indică o creștere de +21,31% față de prețul de deschidere din Mai 2024.
Sony Group Corp. – 110 mld
Cu sediul central în Tokyo, Japonia și fondată de către Akio Morita și Masaru Ibuka la 7 mai 1946, Sony este unul dintre cele mai cunoscute companii de pe piața asiatică. Aceasta se ocupă cu dezvoltarea, proiectarea, fabricarea și vânzarea de echipamente electronice, instrumente, dispozitive, console de jocuri și softuri pentru consumatori, pentru profesioniști și pentru piețele industriale. Sony își desfășoară activitatea prin intermediul următoarelor segmente: Servicii de jocuri și rețele, Muzică, Imagini, Divertisment la domiciliu și sunet, Produse și soluții de imagistică, Comunicații mobile, Semiconductori, Servicii financiare și Altele.
Cei 23 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru această acțiune asiatică de top au o țintă medie privind prețul de 111,54, cu o estimare maximă de 135,58 și o estimare minimă de 68,67. Estimarea medie a prețului reprezintă o creștere de +28,87% față de prețul de deschidere din Mai 2024.
AIA – 100 mld
AIA Group Ltd este un holding de investiții care oferă asigurări de viață. Hong Kong, Thailanda, Singapore, Malaezia, China continentală, Alte piețe asiatice și Centrul corporativ al grupului sunt segmentele geografice prin care acesta își desfășoară activitatea. Australia și Noua Zeelandă se numără, de asemenea, printre piețele internaționale pe care activează AIA. Segmentul Group Corporate Centre este format din funcții ale companiei, servicii partajate și eliminări ale tranzacțiilor intragrup. Cornelius Vander Starr a înființat compania în 1919, a cărei sediu principal se află în Hong Kong.
Cei 22 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru această acțiune asiatică de top au o țintă privind prețul mediană de 48,62, cu o estimare a prețului maxim de 74,06 și o estimare a prețului minim de 44,44. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de +32,89% față de prețul de deschidere din Mai 2024.
Acțiunile asiatice evidențiate pe această listă provin de la analiști din industrie, dar s-ar putea să nu se potrivească perfect pentru portofoliul tău. Înainte de a decide să cumperi oricare dintre aceste acțiuni asiatice listate în ordine alfabetică, documentează-te temeinic pentru a te asigura că acestea sunt aliniate cu obiectivele tale financiare și cu toleranța la risc.
Top ETF-uri din Asia
Piețele asiatice sunt un pol de activitate comercială, reunind o gamă largă de țări aflate în diferite stadii de dezvoltare economică. Japonia este cel mai longeviv stat din regiune, în timp ce China a preluat cu curaj rolul de cea mai mare economie din regiune, iar schimbările structurale ale economiei indiene, cum ar fi creșterea gradului de digitalizare, vor face ca această țară unul dintre cei mai puternici concurenți pentru investiții în sectorul piețelor în curs de dezvoltare și emergente.
Având în vedere că sunt implicate multe națiuni diferite, este atractiv pentru mulți investitori să utilizeze un fond tranzacționat la bursă pentru a obține o expunere controlată la piețele bursiere asiatice. Următoarele cinci ETF-uri din Asia arată diversitatea din regiune și necesitatea de a analiza cu atenție oportunitățile de investiții înainte de a lua o decizie finală.
iShares China Large-Cap ETF (FXI)
iShares China Large-Cap ETF își propune să urmărească rezultatele de investiții ale unui indice compus din acțiuni chinezești cu capitalizare mare care se tranzacționează la Bursa din Hong Kong. Primele 3 dețineri ale acestui ETF care oferă expunere regională la piețele asiatice sunt Tencent, Alibaba și Meituan, cu peste 8%. Rata cheltuielilor este de 0,74%.
iShares Taiwan Index ETF (FXI)
iShares MSCI Taiwan ETF își propune să urmărească rezultatele de investiții ale unui indice compus din acțiuni taiwaneze și să ofere expunere la companii mari și mijlocii de pe această piață asiatică cu creștere rapidă. Cea mai importantă participație este TSMC, cu o pondere de 22,74%.
Direxion Daily India Bull 3X Shares ETF
INDL Exchange Traded Fund (ETF) este furnizat de către Direxion și este construit pentru a urmări indicele MSCI Emerging Markets India. Acest ETF oferă o expunere sintetică la piața asiatică cu cea mai rapidă creștere și urmărește obținerea unor rezultate de investiții zilnice, exceptând comisioanele și cheltuielile, de 300% din performanța indicelui MSCI India.
iShares South Korea Index ETF (FXI)
iShares MSCI South Korea ETF urmărește rezultatele investiționale ale unui indice compus din acțiuni sud-coreene, una dintre cele mai importante piețe bursiere din Asia. Cea mai importantă participație este Samsung Electronics, cu o pondere de 24,5%.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
ETF-ul VWO investește în acțiuni ale companiilor situate pe piețele emergente din întreaga lume, inclusiv pe piețele asiatice de top, cum ar fi China și Taiwan. Obiectivul este acela de a urmări îndeaproape randamentul indicelui FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.
ETF-urile din Asia evidențiate pe această listă provin de la analiști din industrie, dar este posibil ca acestea să nu se potrivească perfect portofoliului tău. Înainte de a decide să cumperi acțiuni ale oricăruia dintre aceste ETF-uri din Asia enumerate în ordine alfabetică, documentează-te temeinic pentru a te asigura că acestea sunt aliniate cu obiectivele tale financiare și cu toleranța la risc.
Top Companii cu Cea mai mare Expunere a Veniturilor în Asia
Contrar percepției generale, Apple (AAPL) generează sub 25% din veniturile sale de pe piețele asiatice, cu 15% în China, 5% din Japonia și aproximativ 6% din restul regiunii Asia-Pacific, potrivit statista.com. Boeing (BA), Caterpillar (CAT), General Motors (GM), Starbucks (SBUX), Nike (NKE) și Ford (F) sunt alte câteva companii americane cu o prezență puternică în această tară. Dar niciuna dintre ele nu obține mai mult de o treime din venituri în China.
Wynn Resorts (WYNN)
Wynn Resorts (WYNN), care administrează trei cazinouri în Macao, se află în topul companiilor cu cele mai mari venituri de pe piețele asiatice. În plus, aceasta deține două cazinouri: unul în Everett, Massachusetts, și altul în Las Vegas. 75,2% din veniturile Wynn Resorts provin din cazinourile sale din Macao. Aproximativ 77,1% din veniturile operaționale ale Tijori Finance provin din afacerile sale din Macao.
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm (QCOM), o companie masivă de semiconductori, este urmărită îndeaproape, cu peste 70% din venituri provenind de pe piețele asiatice în plină creștere. Fabricile care produc smartphone-uri și alte gadgeturi beneficiază de o parte considerabilă din livrările Qualcomm. Unii dintre cei mai mari furnizori de smartphone-uri din lume, precum Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Lenovo și alții, au sediul în China, iar majoritatea produselor lor includ procesoare Qualcomm.
Micron Technology (MU)
Pe locul al treilea se află Micron Technology (MU), care realizează peste două treimi din veniturile sale de pe piețele asiatice. În schimb, doar 11,9% din veniturile sale provin din SUA. Este unul dintre principalii producători de produse de stocare a datelor informatice la nivel mondial, inclusiv memorii flash NAND și unități flash USB.
Rio Tinto Group
Rio Tinto Group, o corporație multinațională de explorare, dezvoltare, producție și procesare cu sediul la Londra, Marea Britanie, generează peste două treimi din veniturile sale din vânzări de pe piețele asiatice. Statele Unite, a doua piață ca mărime a companiei în ceea ce privește veniturile, a asigurat 12,6 din veniturile generate.
LVMH
LVMH, o companie puternică din industria de lux, și-a văzut veniturile din Asia, cu excepția Japoniei, crescând cu peste 20% în primele trimestre ale anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, piețele asiatice continuând să fie profitabile pentru această companie de 500 de miliarde de dolari.
Top Valute din Asia
Piața valutară asiatică este o adevărată țesătură de activități financiare, cu o multitudine de valute, sesiuni de tranzacționare și cadre de reglementare. Înainte de a te scufunda în tranzacționare, este vital să înțelegi dinamica distinctivă a pieței forex.
Odată cu eliminarea monedelor europene, traderii de pe piața valutară și-au îndreptat rapid atenția către alte zone. Piețele emergente din Asia au fost aproape instantaneu percepute ca un teren fertil pentru tranzacționarea valutelor. Dar acest lucru ridică întrebarea: care sunt monedele asiatice cele mai îndeaproape urmărite pe piața valutară?
Yenul Japonez (JPY)
Cu un volum mediu zilnic de 554 de miliarde de dolari, yenul japonez este moneda na treia cea mai tranzacționată monedă din lume și moneda națională a Japoniei. Cu o pondere estimată la 4,9% din toate rezervele valutare la nivel mondial, yenul este, de asemenea, a treia cea mai mare monedă de rezervă. Banca Japoniei (BoJ) este cea care o emite.
Situația economiei nipone, în special a sectorului de producție, care supraveghează principalele exporturi, inclusiv automobile, produse electronice, mașini-unelte, nave și textile, are un impact semnificativ asupra cursului yenului. Mulți traderi forex sunt atenți la comunicatele economice, deoarece cererea pentru aceste produse duce, de obicei, la o apreciere a yenului japonez. Ședințele BoJ, publicarea cifrelor privind PIB-ul, indicele producției industriale, sondajul Tankan și datele privind șomajul sunt câteva exemple de evenimente care trebuie urmărite în timpul sesiunii de pe piața asiatică.
Piețe de monitorizat: USD/JPY și EUR/JPY
Renminbi chinezesc (CNH)
Cu un volum mediu zilnic de 142 de miliarde de dolari, renminbi, cunoscut uneori sub numele de "yuan" în limbajul colocvial, este a opta cea mai tranzacționată monedă din lume și moneda oficială a Republicii Populare Chineze. În ultima vreme, CNH a sărit pe locul cinci în ceea ce privește tranzacțiile valutare, pe măsură ce expansiunea economică a acestei țări a crescut, iar sancțiunile au lovit Rusia. Este o ascensiune fulminantă, având în vedere că în 2001 se afla pe locul 35.
Mulți economiști cred că economia chineză a beneficiat de pe urma unui renminbi slab, care a făcut ca exporturile sale să fie mai competitive în ultimele decenii și i-a permis să mențină un excedent comercial în raport cu multe alte țări și, prin urmare, sunt sceptici în ceea ce privește afirmațiile sale de a viza o flotare liberă a renminbi. Având în vedere faptul că Republica Populară Chineză este un exportator major de materii prime și de produse prelucrate, valoarea renminbi depinde în mare măsură de relațiile comerciale ale țării, în special cu principalii parteneri comerciali, respectiv SUA și Europa.
Piețe de monitorizat: USD/CNH
Rupia indiană (INR)
Rupia indiană este moneda oficială a Republicii India. Cu un volum mediu zilnic de 113 miliarde de dolari în 2019, este a 16-a cea mai tranzacționată monedă la nivel internațional, conform celor mai recente date privind rulajul valutar ale BRI. PIB-ul Indiei a crescut într-unul dintre cele mai rapide ritmuri din lume între 1998 și 2017, cu o medie anuală de 7,1%. Situat în prezent pe locul șase, se estimează că PIB-ul nominal al Indei va ajunge la 3,05 trilioane.
Oficial, există un curs de schimb al rupiei determinat de piață (flotant). Cu toate acestea, pentru a exercita o anumită influență asupra cursului de schimb, Reserve Bank of India se angajează în tranzacții active pe piața USD/INR. Prin urmare, cursul USD/INR este efectiv un "flotant administrat". Deoarece cursurile de schimb pentru celelalte rupii nu sunt controlate, arbitrajul valutar este frecvent. Cu toate acestea, obiectivul intervenției este de a diminua volatilitatea, mai degrabă decât de a schimba ritmul sau direcția evoluțiilor pieței.
Piețe de monitorizat: USD/INR
De reținut că există diverși factori care influențează cursul unei perechi valutare. Așadar, ar trebui să pui întotdeauna bazele unei analize tehnice și fundamentale înainte de a decide să tranzacționezi. Ia în considerare evenimentele politice și economice și studiază nivelurile cheie ale prețurilor pentru a forma un punct de referință pentru pozițiile tale forex.
Tranzacționare și Investiții la Bursele din Asia
Investițiile și tranzacțiile sunt deopotrivă modalități de a obține expunere la piețele bursiere din Asia. Chiar dacă ambele oferă potențialul de a profita de pe urma piețelor financiare, ele diferă în mod fundamental.
Investiții în Acțiuni și ETF-uri din Asia
Investițiile presupun că vei deține acțiunile fizice ale acțiunilor și fondurilor până când vei decide să le vinzi. Atunci când investești, trebuie să aloci întreaga valoare a investiției în avans. Dacă acțiunile tale valorează mai mult atunci când le vinzi decât atunci când le-ai cumpărat, vei obține un profit. Dar, dacă prețul a scăzut, vei suferi o pierdere. În timp ce potențialul de profit este tehnic nelimitat, pierderile sunt limitate la întreaga investiție inițială.
Ți-ai putea dori să Investești în acțiuni din Asia dacă:
- Ești interesat să cumperi și să vinzi active (acțiuni și ETF-uri)
- Te concentrezi pe creșterea pe termen lung
- Vrei să-ți construiești un portofoliu diversificat
- Intenționezi să deții activul suport
- Dorești să obții drepturi de vot și dividende (dacă sunt plătite)
CAPEX.com oferă +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere, inclusiv acțiuni asiatice listate la bursele NYSE, NASDAQ și Hong Kong.
Tranzacționare Indici, Acțiuni, ETF-uri și Valute asiatice
Pe de altă parte, tranzacționarea îți permite să prognozezi mișcările prețului fără a deține activul de bază - și poți să mergi long sau short. Asta înseamnă că poți specula atât pe creșterea, cât și pe scăderea prețurilor. De asemenea, nu ai nevoie de tot capitalul inițial, deoarece vei tranzacționa folosind efectul de levier. Tot ce ai nevoie pentru a deschide o poziție este un mic depozit numit marjă. Reține că efectul de levier amplifică atât potențialele profituri, cât și posibilele pierderi. De aceea, este vital să îți gestionezi corect riscul.
Vrei să testezi tranzacționarea? Deschide un cont demo CAPEX.com pentru a tranzacționa într-un mediu fără riscuri.
Ți-ai putea dori să Tranzacționezi pe Piețele din Asia dacă:
- Ești interesat să speculezi în baza prețului de bază al activelor (acțiuni, indici, ETF-uri, materii prime, obligațiuni, valute, criptomonede)
- Vrei să tranzacționezi atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere - mergând long și short
- Vrei să-ți amplifici expunerea cu ajutorul efectului de levier
- Dorești să te poziționezi pe termen scurt
- Vrei să-ți protejezi portofoliul prin hedging
- Intenționezi să tranzacționezi fără a deține activul suport
CAPEX.com oferă +2.000 de CFD-uri pe acțiuni, indici, materii prime, ETF-uri, obligațiuni, forex și criptomonede.
Concluzii despre Piețele din Asia
Piețele asiatice se transformă rapid în motoare de creștere viitoare. În prezent, doar un procent foarte mic din economiile gospodăriilor asiatice au expunere investițională la bursa internă, dar, având în vedere creșterea anuală a produsului intern brut (PIB) (fără a lua în considerare pandemia) și o piață financiară stabilă, s-ar putea ca mai mulți bani să se alăture acestei curse.
Există mai multe modalități prin care investitorii pot obține expunere la piețele asiatice. Poți alege dintr-o mulțime de acțiuni din Asia sau, pentru cei care doresc o expunere mai amplă și urmează o strategie cu risc mai mic, mai multe fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri). De asemenea, poți tranzacționa indici bursieri și valute asiatice care beneficiază de o mare lichiditate.
De îndată ce ești pregătit, poți începe cu CAPEX.com. Investește în acțiuni asiatice sau ETF-uri începând cu doar 100 de dolari sau tranzacționează-le prin intermediul instrumentelor financiare derivate, cum ar fi CFD-urile, pentru a utiliza efectul de levier.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești și să tranzacționezi la Bursele din Asia, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demo. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de investiții la bursă din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.