Llegamos al punto que seguro estabas esperando, cuáles son las estrategia de trading más rentables y que puedes empezar a probar en una cuenta demo de CAPEX. Algunas de estas son bastante populares entre los inversores, mientras que otras están tan ocultas que no las encontrarás en ningún libro de comercio bursátil.
Estrategia cero
Esta es la estrategia de trading para el novato por definición, es la más sencilla de todas, puedes utilizarlo en cualquier marco temporal y con cualquier tipo de activo. Además es sencilla de entender y ejecutar.
Esta estrategia busca que operes en las horas en las que el mercado está más quieto. Por supuesto, esto requiere que analices los gráficos de velas japonesas, que sepas gestionar bien tu capital y controlar tu riesgo. Debes empezar con inversiones bajas y seguras.
En esencia, la estrategia cero más que una estrategia para ganar en grande, es una para aprender rápidamente cómo funciona este mundo.
Soportes y resistencias
No te vamos a mentir, la estrategia de soportes y resistencia es una de nuestras favoritas aquí en CAPEX. Básicamente, utilizarás los gráficos en una plataforma de trading, junto a sus indicadores, para identificar los niveles de soporte y resistencia.
Estos niveles representan la tendencia que tiene un activo de rebotar sobre máximos y mínimos anteriores.
- El soporte es un nivel de precio por debajo del presente. En caso de que un precio pase la banda del soporte es una señal de que la tendencia bajista está por acabar, y que viene un repunto.
- La resistencia es cuando el nivel está por encima del actual, si el precio lo traspasa es una señal que indica que la tendencia alcista está por acaba y que los precios comenzarán a caer.
Saber qué pasará es importante para elaborar estrategias en corto o en largo.
Llegada a nivel
La estrategia de llegada a nivel sirve a corto, mediano y largo plazo. La clave está en saber cómo llegar un precio a un nivel clave: si en expansión o contracción.
Si durante tu análisis ves que el precio llega con expansión (doble techo/suelo o falla), debes volver a hacer una prueba para comprobar el nivel. Con la segunda prueba verás si el movimiento del precio logra a un esquema de finalización, en caso de que lo haga es el momento de operar.
En cambio, si tu análisis concluye que el precio está cerca de la contracción, puedes entrar a la operación desde ese momento. Por supuesto, para mayor seguridad puedes efectuar otra prueba.
Canales de Donchian
Esta estrategia fue inventada por Richard Donchian, trader de futuros, quien utilizaba unos parámetros de ruptura a 20 días.
Una ruptura en Donchian sugiere que:
- Comprar en caso de que el precio del activo supere el máximo de los últimos 20 días.
- Vender si el precio del activo supere el mínimo de los últimos 20 días.
Un dato extra en esta estrategia es que si estudias la media móvil de los últimos 2 días y los últimos 300 días, la dirección más corta es la que te dirá cuál dirección tomar.
- En corto si la media móvil de los últimos 25 días es menor a la de los 300.
- En largo si la media móvil de los últimos 25 días es mayor a la de los 300.
Carry Trade
Esta no es una estrategia para los traders novatos, pero tampoco es la más compleja de todas. Lo que busca el carry trader es sacar provecho de la diferencia de los rendimientos entre divisas (mercado Forex).
En este tipo de estrategia pides una suma de dinero prestada en una divisa cuyo interés de préstamo sea prácticamente nula o muy baja. Las divisas que obtienes del préstamo debes cambiarlas a otras divisas y hacer una inversión en un bono del gobierno. El interés del bono debe financiar y superar la deuda del préstamo que hicimos con la primera divisa.
Por supuesto, en esta estrategia hay un posible problema y es el riesgo de que la primera divisa se aprecie contra la segunda, haciendo que el interés del bono no pueda pagar la deuda y por lo tanto el inversor perderá.
Trading de intradía
Esta es una estrategia de inversión en la que un inversor abre y cierra todas sus posiciones antes de que cierre el mercado y es un método muy usado en CAPEX. Haciéndolo se evita las tarifas nocturnas (swap) y los riesgos de que el mercado pueda caerse al siguiente día.
Usualmente los inversores intradía efectúan operaciones de poco valor en el mismo día, pero en grandes lotes, por lo que las ganancias si bien no son impresionantes como una buena operación en largo, pueden ser rentables inmediatamente.
Estos traders utilizan estrategias trading intradía y ejecutan órdenes de stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo.
Scalping
La estrategia de trading scalping es parecida a la de intradía, el objetivo es realizar un montón de operaciones con beneficios entre 5 y 10 pips.
En promedio las posiciones en la estrategia de scalping duran de uno a cinco minutos. El estilo de vida de un trader de scalping es muy demandante pues debe estar pendiente a cada momento de las señales de compra/venta que le llegan, y, sin embargo, también es una estrategia popular entre los usuarios de CAPEX.
Swing trading
La estrategia swing se basa en mantener por unos días, a veces semanas, activos para venderlos en el mejor momento. Estos traders siguen las tendencias, utilizando gráficos diarios o semanales para ver cómo está el sentimiento del mercado.
El uso de herramientas como los gráficos de precio y la información fundamental, como noticias, es bastante común dentro del swing trading.
En esta estrategia deberás usar indicadores como el estocástico, el MACD y el Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés) para determinar un cambio en la tendencia o si esta se mantendrá.
Trading estacional
Esta es una estrategia fascinante, pero al mismo tiempo peligrosa si hay un cambio en el patrón de los consumidores. Muchos de los activos, sean acciones o materias primas, están condicionados por las estaciones del año.
Por ejemplo, diciembre es un mes sumamente bueno para el comercio en general porque son las festividades decembrinas (Navidad y año nuevo occidental). Pero también es cierto que el frío del invierno afecta a otras compañías, que se paralizan.
El truco del trading estacional está en identificar las fechas en las que los mercados se van al alza o a la baja. Por ejemplo, es bien sabido que hay una tendencia bursátil denominada “Rally de Papá Noel” donde los últimos 5 días del año y los 2 primeros del año nuevo son de recuperación.
Tu trabajo como inversor es aprovechar esos momentos particulares para invertir en los activos mejor perfilados.
Trading posicional
Nuestra última estrategia es la posicional, la cual es rentable a largo plazo para el mercado Forex. El trading posicional busca mantener posiciones a largo plazo entre un mes y un año, habiendo previamente hecho un estudio de la dirección del mercado a futuro.
Se usan los gráficos diarios, semanales y mensuales, así como ayuda del análisis fundamental para determinar qué tan probable es que la posición que estás por abrir sea ganadora.
Una forma de posicionarte en esta estrategia es buscando un evento económico o social importante del país de donde proviene la divisa que piensas comerciar. Por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos tendrán un impacto en el USD. Este puede ser negativo o positivo, está en ti averiguarlo y tomar la decisión que te traerá beneficios.
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