Cu câștiguri de peste 31% în ultimele 12 luni, acțiunile Romgaz (BVB: SNG) au devenit și mai populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Deși poți cumpăra direct acțiuni Romgaz (BVB: SNG), uneori merită să iei în considerare un ETF cu reprezentare SNG.
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA Mediaș (SNGN Romgaz SA), sau pur și simplu Romgaz, este cel mai mare producător de gaze naturale din România și unul dintre cei mai mari producători din Europa de Est. Compania este principalul furnizor al țării și este responsabilă pentru producerea a aproximativ 40% din consumul total de gaze naturale din România.
S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost listată la Bursa de Valori București (BVB) și la London Stock Exchange (LSE) pe 12 noiembrie 2013. De la acea dată, acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB, sub simbolul "SNG" și sunt în prezent unul dintre principalele participații în cele mai mari ETF-uri de pe Piețele de Frontieră și Emergente (FM).
Acțiuni Romgaz (BVB: SNG) - Research și Evaluare
- Sunt acțiunile Romgaz subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor Romgaz peste 12 luni?
- Care sunt așteptările de creștere viitoare ale acțiunilor SNG?
- Care a fost evoluția acțiunilor Romgaz în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni Romgaz sau să investești în ETF-uri cu participații SNG?
Acțiuni Romgaz (BVB: SGN): Scurt istoric
După unirea Transilvaniei cu România, în anul 1919, se înființează Direcția Gazului Natural cu sediul la Cluj, subordonată Ministerului Industriei și Comerțului din București, care mai târziu, în 1925, a fost redenumită în Societatea Națională de Gaz Metan SONAMETAN (Societatea Națională de Gaz Metan).
Primul depozit de înmagazinare subterană a fost operat în anul 1961, iar în anul 1976 s-a înregistrat producția maximă de gaze: 29,8 miliarde metri cubi. În anul 1991, societatea este redenumită în Regia Autonomă „Romgaz” RA, iar în 1998 devine Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” SA. În anul 2000, societatea este divizată în cinci companii independente: SC Exprogaz SA, SN Depogaz SA, SN Transgaz SA, Distrigaz Sud și SC Distrigaz Nord. În 2001, Exprogaz și Depogaz au fuzionat pentru a forma SNGN Romgaz SA, compania actuală.
Principalele segmente de activitate ale Romgaz sunt:
- explorare geologică (cu scopul de a descoperi noi zăcăminte de gaze, producția de gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei);
- furnizarea și distribuția de gaze naturale;
- operațiuni speciale și servicii de foraj;
- furnizarea și producția de energie electrică.
România este una dintre puținele țări din regiune care este în mare parte independentă din punct de vedere energetic. Țara importă mai puțin de 10% din cererea totală de gaze, restul producției fiind realizată la nivel local, Romgaz fiind unul dintre cei doi mari jucători de pe piață.
Acțiunile Romgaz sunt distribuite între 3 categorii:
- STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI - 70,0071%
- Persoane juridice - 24,7765 % (Fondul Proprietatea - 15%)
- Persoane fizice - 5,2164% %
Romgaz Acțiuni (BVB: SGN)- Analiză fundamentală și Evaluări financiare
Vezi cea mai recentă analiză a prețului acțiunilor Romgaz (BVB: SNG), inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai bine informate.
Acțiuni SNG - Evaluare
Sunt acțiunile SNG subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Acțiunile SNG (51,6 lei) se tranzacționează cu peste 20% sub valoarea justă estimată de către simplywall.st (118,44 lei).
- Valoarea acțiunilor SNG este bună pe baza raportului preț-câștig (7,1x) în comparație cu media companiilor similare (8,8x).
- Acțiunile SNG sunt scumpe pe baza raportului Preț-Câștig (7.1x), comparativ cu media europeană a industriei petroliere și a gazelor naturale (6.9x).
- Acțiunile SNG au o valoare bună pe baza raportului preț-câștig (7,1x), comparativ cu raportul preț-câștig just estimat (8,2x)..
Acțiuni Romgaz (BVB: SNG) - Creștere viitoare
Se estimează că SNGN Romgaz va înregistra o creștere a câștigurilor și a veniturilor cu 2,3% și, respectiv, 3,7% pe an. De asemenea, se preconizează că EPS va scădea cu 15,3% pe an, în timp ce rentabilitatea capitalului propriu estimată în 3 ani este de 11,9%.
- Se preconizează o creștere a câștigurilor SNG (2,3% pe an) mai rapidă decât cea a pieței din România (0,9% pe an).
- Se estimează o creștere a câștigurilor SNG, însă nu la un nivel semnificativ.
- Se estimează că veniturile SNG (3,7% pe an) vor crește într-un ritm mai lent de 20% pe an, însă mai rapid decât piața din România (0,1% pe an).
- Se previzionează că rentabilitatea capitalului propriu al SNG va fi scăzută peste 3 ani (11,9%).
- Acoperirea analiștilor este Scăzută.
Acțiuni Romgaz SNG - Performanța anterioară
Cum au evoluat acțiunile Romgaz de-a lungul ultimilor 5 ani?
SNGN Romgaz a înregistrat o creștere a câștigurilor într-un ritm mediu anual de 20,2%, în timp ce industria petrolului și gazelor a înregistrat o creștere a câștigurilor de 27% pe an. Veniturile au crescut într-un ritm mediu de 22,2% pe an. Rentabilitatea capitalului propriu al SNGN Romgaz este de 24,3%, ân timp ce compania are marje nete de 31,2%.
- SNG are câștiguri de înaltă calitate.
- Marjele actuale de profit net ale SNG (31,2%) sunt mai mici decât anul trecut (19,1%).
- Câștigurile SNG au crescut semnificativ cu 20,1% pe an în ultimii 5 ani.
- Creșterea câștigurilor SNG în ultimul an (10,4%) este sub media pe 5 ani (20,2% pe an).
- Creșterea câștigurilor SNG din ultimul an (10,4%) a depășit industria petrolului și a gazelor naturale (-1,8%).
- Rentabilitatea capitalului propriu al SNG (24,3%) este considerată ca fiind una ridicată.
Acțiuni SNG - Stabilitate financiară
Cum se prezintă Romgaz în ceea ce privește poziția financiară?
SNGN Romgaz are un capital propriu total de 11,6 miliarde de lei și o datorie totală de 1,1 miliarde de lei, ceea ce duce raportul datorii/capital propriu la 9,8%. Activele și pasivele totale ale companiei sunt de 16,3 miliarde de lei, respectiv, 4,7 miliarde de lei. EBIT-ul SNGN Romgaz este de 4, 8 miliarde de lei, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de -31,8. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt de 3,0 miliarde de lei.
- Activele pe termen scurt ale SNG (4,9 mld. lei) depășesc pasivele pe termen scurt (2,9 mld. lei)
- Activele pe termen scurt ale SNG (4,9 mld. de lei) depășesc pasivele pe termen lung (1,8 mld. lei).
- SNG dispune de mai mult numerar decât totalul datoriilor sale.
- Raportul datorii/capital propriu al SNG a crescut de la 0% la 9,8% în312,6%).
- SNG câștigă mai mult din dobânzi decât plătește, astfel încât acoperirea plăților aferente dobânzilor nu reprezintă o motiv de îngrijorare.
Dividende Acțiuni Romgaz
SNGN Romgaz este o companie care plătește dividende, cu un randament actual de 6,63% care este bine acoperit de câștiguri. Următoarea dată de plată este 26 iulie 2024, iar data ex-dividend este 4 iulie 2024.
- SNG plătește dividende de mai puțin de 10 ani iar, în acest timp, plățile au ocilat.
- Plățile de dividende ale SNG au crescut în decursul ultimilor 10 ani.
- Randamentul dividendelor SNP (6,63%) este mai mare decât cel al ultimilor 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din România (2,39%).
- Randamentul dividendelor SNP (6,63%) este scăzut în comparație cu primii 25% dintre plătitorii de dividende de pe din România (6,83%).
- Cu o rată de plată a dividendelor în numerar rezonabil de scăzută (53,4%), plățile de dividende Romgaz sunt bine acoperite de câștiguri și de fluxurile de numerar.
- Cu o rată de plată a dividendelor în numerar rezonabil de mică (37,8%), plățile dividendelor SNG sunt bine acoperite de fluxurile de numerar.
Previziuni Preț Acțiuni SNG
Care sunt previziunile analiștilor în ceea ce privește prețul acțiuni SNG pentru următoarele 12 luni și, putem avea încredere din punct de vedere statistic în ținta de preț consensuală a analiștilor?
Potrivit simplywall.st, prețul țintă pe 12 luni pentru acțiunile Romgaz (53,85 lei) este cu 4,4% mai mare decât prețul actual al acțiunilor SNG (51,60 lei).
Prețul țintă de consens al analiștilor pentru acțiunile SNGN Romgaz SA este de 55,30 RON. Aceasta este cu 7,17% mai sus decât ultimul preț de închidere, de 51,60 RON, potrivit stockopedia.com.
Sursa: investing.com
Ținta privind prețul maxim pe 12 luni a analiștilor de la Investing.com este de 59,49 RON, în timp ce țintele privind prețul mediu și prețul minim sunt de 53.85, respectiv 47,60 RON.
Nu există prognoze și previziuni privind prețul acțiunilor Romgaz (BVB: SNG) peste 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor Romgaz, este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Preț Acțiuni Romgaz (BVB: SGN) - Analiză Tehnică
Din punct de vedere tehnic, prețul acțiunilor SNG și-a continuat evoluția în cadrul trendului ascendent început la jumătatea anului 2023 și a atins un maxim istoric la începutul lunii aprilie (56,40 lei). Deși prețul a suferit o corecție spre niveluri inferioare, trendul ascendent pe termen lung este încă intact.
Sursa: bvb.ro
Prețul se află în prezent într-o fază de consolidare în jurul zonei 51.50 - 52.00, care se poate dovedi a fi una critică, având în vedere că se află la confluența cu maxime anterioare. În cazul în care scenariul descendent persistă, prețul ar putea găsi suport la 49,50 și mai jos în zona de 45,00. Pe de altă parte, dacă taurii vor reuși să mențină zona 51,50, am putea vedea acțiunile SNG retestând maximul istoric sau, chiar mai sus, în teritorii noi.
Cum să investești în acțiuni Romgaz (BVB: SNG)
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în administrarea investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze și să uite. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni Romgaz (BVB: SNG) individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri cu dețineri Romgaz
Acțiunile Romgaz (sau orice alte acțiuni, de altfel) pot fi o investiție lipsită de predictibilitate. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă vrei un ETF cu reprezentare SNG, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români și străini care doresc o expunere lichidă și diversificată la alte 10 companii de top listate la Bursa de Valori București:
De ce să investești în Acțiuni Romgaz (BVB: SNG) prin intemendiul FM?
Cu active nete de 540 de milioane de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente.
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, BRD, Transgaz, Electrica și Teraplast.
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://www.romgaz.ro/
https://simplywall.st/stocks/ro/energy/bvb-sng/sngn-romgaz-shares
https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://www.stockopedia.com/share-prices/societatea-nationala-de-gaze-naturale-romgaz-sa-BSE:SNG/
https://www.investing.com/equities/s.n.g.n-romgaz-consensus-estimates