Article Hero

Acțiuni OMV Petrom (BVB: SNP)

12 minutes
Actiuni OMV Petrom (BVB: SNP)
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
22 Martie 2024

După un 2023 impresionant, acțiunile OMV Petrom au devenit și mai populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu performanțe de top. Deși poți cumpăra acțiuni SNP direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu reprezentare SNP.

OMV Petrom S.A. este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu activități de Explorare și Producție, Rafinare și Marketing, Gaze Naturale și Electricitate.

Acțiunile companiei se tranzacționează sub simbolul SNP din 3 septembrie 2001 și sunt în prezent unul dintre principalele participații în cele mai mari ETF-uri de pe Piețele de Frontieră și Emergente (FM).

Acțiuni OMV Petrom (BVB: SNP) - Research și Evaluări

  • Sunt acțiunile OMV Petrom subevaluate în comparație cu valoarea lor reală, cu previziunile analiștilor și cu prețul de pe piață?
  • Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor SNP peste 12 luni?
  • Care sunt așteptările privind creșterea viitoare a acțiunilor Petrom?
  • Care a fost evoluția acțiunilor SNP în ultimii 5 ani?
  • Ar trebui să cumperi acțiuni Electrica, sau să investești în ETF-uri cu dețineri SNP?

    

Acțiuni OMV Petrom (SNP: BVB) - Scurt istoric  

La sfârșitul anului 2004, Petrom a fost privatizată de către statul român și vândută companiei petroliere austriece OMV, care a achiziționat SNP Petrom SA. Aceasta este una dintre cele mai mari corporații din România și cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa de Sud-Est.  

Activitățile comerciale ale companiei sunt împărțite în 3 segmente:

Upstream

Pe segmentul Upstream, OMV Petrom SA este implicată în activități de explorare onshore și offshore și în producția de țiței și gaze naturale.

Downstream Gas

Pe acest segment compania își desfășoară activitatea în domeniul distribuției de gaze și al producției și distribuției de energie electrică

Downstream Oil

Compania este implicată în operarea unei rafinării, precum și în vânzarea cu amănuntul și cu ridicata a petrolului și a produselor petroliere în România, Moldova, Bulgaria și Serbia. 

Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a numeroase filiale, inclusiv OMV Petrom Marketing SRL, Petrom Moldova SRL, OMV Bulgaria OOD, OMV Serbija DOO, Petrom Aviation SA, OMV Petrom Gas SRL, Tasbulat Oil Corporation LLP, Kom Munai LLP, printre altele.

Acțiunile SNP sunt distribuite între 4 categorii:  

  • OMV AKTIENGESELLSCHAFT – 51.1568 % 
  • Persoane Juridice – 24.7578 % 
  • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI – 20.6980 % 
  • Persoane fizice – 3.3873 % 

Principalii 3 acționari dețin 73,33% din companie, în timp ce primii 5 acționari sunt:

  • OMV Aktiengesellschaft– 50.1% 
  • Guvernul Romaniei – 20.3% 
  • Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Romania) – 3.93% 
  • Vanguard Group, Inc. - 0.76% 
  • Norges Bank Investment Management - 0.61% 

Acțiuni SNP - Analiză fundamentală și Evaluări Financiare

Vezi cea mai recentă analiză a prețului acțiunilor OMV PETROM S.A. (BVB: SNP), inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai bine informate.

Acțiuni Petrom - Evaluare

Sunt acțiunile SNP subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața? 

  • Valoarea acțiunilor Petrom (BVB: SNP) este una bună pe baza raportului preț-câștig (5.1x), comparativ cu media companiilor similare (14.2x) și față de media industriei petroliere și de gaze din Europa (5,1x).
  • SNP este o valoare bună pe baza raportului preț-câștig (5.1x), în comparație cu raportul preț-câștig just estimat (6.4x). 
  • Prețul acțiunilor SNP (0,54 RON) se tranzacționează peste valoarea justă estimată de către simplywall.st (0,54 RON).

Acțiuni SNP - Creștere viitoare

Potrivit estimărilor, câștigurile OMV Petrom vor scădea la o rată anuală de -5,4%, in timp ce veniturile sale vor scădea cu -6,2% anual. Totodată, se preconizează că EPS va scădea cu 8,2%. Rentabilitatea capitalului propriu prognozată peste 3 ani este de 10,2%.

  • Se preconizează o scădere a ratei de câștig vs rata de economisire a SNP în următorii 3 ani (-5.4% pe an). 
  • Câștigurile SNP comparativ cu piața se estimează că vor scădea în următorii 3 ani (-5.4% pe an).
  • Rata de creștere accentuată a câștigurilor SNP este prognozată să scadă în următorii 3 ani. 
  • Se estimează că veniturile SNP față de piață vor scădea în următorii 3 ani (-6.2% pe an).
  • Se preconizează că rata de creștere a veniturilor SNP va scădea în următorii 3 ani (-6.2% pe an).
  • Se preconizează că randamentul capitalului propriu pentru SNP va fi scăzut peste 3 ani (10,2%).

Acțiuni OMV Petrom - Performanța anterioară

Cum au evoluat acțiunile OMV Petrom în ultimii 5 ani?
OMV Petrom a înregistrat o creștere a veniturilor într-un ritm mediu anual de 23,2%, în timp ce industria de petrol și gaze a înregistrat o creștere anuală a veniturilor de 23,5%. Veniturile au crescut cu o rată medie de 21,8% pe an. Rentabilitatea capitalului propriu asociată companiei OMV Petrom este de 16,9%, având marje nete de 13,7%.

  • SNP are câștiguri de înaltă calitate. 
  • Marjele actuale de profit net ale SNP (13.7%) sunt mai mari comparativ cu anul trecut (16.3%).  
  • Câștigurile SNP au crescut cu 23.2% pe an în ultimii 5 ani.  
  • Creșterea câștigurilor SNP în ultimul an (1%) este sub media ultimilor 5 ani (23.2% pe an).  
  • Creșterea câștigurilor SNP în ultimul an (1%) nu a depășit performanța de 16,5% a industriei de petrol și gaze naturale.
  • Rentabilitatea capitalului propriu a SNP (16,9%) este considerată a fi scăzută.

Acțiuni OMV Petrom (SNP: BVB) - Stabilitate financiară  

Cum se prezintă OMV Petrom în ceea ce privește situația financiară?
OMV Petrom are un capital propriu total de 39,1 miliarde de lei și o datorie totală de 175,8 milioane de lei, ceea ce duce raportul datorii/capital propriu la 0,4%. Activele și pasivele totale sunt de 57,7 mld RON și, respectiv, 18,6 mld RON. EBIT-ul OMV Petrom este de 7,6 mld RON, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de -14,5. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt de 16,0 miliarde RON. 

  • Activele pe termen scurt ale SNP (22.6 mld. lei) depășesc pasivele pe termen scurt (9.8 mld. lei). 
  • Activele pe termen scurt ale SNP (22.6 mld. lei) depășesc pasivele pe termen lung (10.6 mld. lei). 
  • SNP dispune de mai mult numerar decât totalul datoriilor sale.
  • Raportul datorii/capital propriu al SNP s-a redus de la 2.2% la 0,4% în ultimii 5 ani. 
  • Datoria SNP este bine acoperită de fluxul de numerar operațional (5700.5%).
  • SNP încasează mai multe dobânzi decât plătește, astfel încât acoperirea plăților dobânzilor nu reprezintă o problemă.  

Dividende acțiuni OMV Petrom (BVB: SNP) 

OMV Petrom este o companie care plătește dividende, cu un randament actual de 15.17%, care este bine acoperit de câștiguri. Randamentul dividendelor estimat în 3 ani este de 8,9%.

  • Plățile de dividende ale OMV Petrom au fost volatile în ultimii 10 ani.
  • Plățile de dividende ale SNP au crescut în ultimii 10 ani.
  • Dividendul SNP (15.17%) este mai mare decât cel al ultimilor 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din România (2,53%).
  • Dividendele OMV Petrom (15.17%) se află în top 25% plătitori de dividende de pe piața din România (8,27%).
  • Cu o rată de plată a dividendelor în numerar rezonabil de scăzută (35.1%), plățile de dividende OMV Petrom sunt bine acoperite de câștiguri.
  • La rata actuală de plați în numerar (84,3%), plata dividendelor SNP este bine acoperită de fluxurile de numerar.

Previziuni Preț Acțiuni SNP

Care este prognoza analiștilor privind prețul acțiunilor OMV Petrom pe 12 luni și, din punct de vedere statistic, putem avea încredere în ținta de preț consensuală a analiștilor?

previziuni_pret_actiuni_SNP
Sursa: simplywall.st 

Potrivit simplywall.st, prețul țintă pe 12 luni al acțiunilor SNP este cu mai puțin de 20% mai mare decât prețul actual al acțiunilor.

Prețul țintă de consens al analiștilor urmăriți de către stockopedia.com pentru acțiunile OMV Petrom SA este de 0,57 RON.  Aceasta este cu 14,46% peste ultimul preț de închidere de 0,50 RON.

Trading Economics prognozează că acțiunile SNP vor fi cotate la 0.53 RON până la sfârșitul acestui trimestru și la 0.50 RON peste un an, conform proiecțiilor modelului macro global și așteptărilor analiștilor.

Nu există prognoze și previziuni privind prețul acțiunilor SNP pe 5 ani. 

Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor SNP este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.

Acțiuni Petrom (SNP: BVB) - Analiză Tehnică

Din punct de vedere tehnic, acțiunile OMV (SNP: BVB) evoluează pe un trend ascendent care a început la debutul anului 2023.

analiza_tehnica_actiuni_snp.png


Deși prețul se află într-o fază corectivă, cumpărătorii par încă să dețină controlul, deoarece nivelul principal de suport (anterior rezistență) 0,46 rămâne intact. Nivelul de suport pe termen scurt este 0,53. O respingere fermă a acestui nivel poate viza noi maxime istorice.

Cum să investești în Acțiuni OMV Petrom (BVB: SNP)

Unii investitori doresc să se implice în mod activ în managementul investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze în piață și ”să uite”. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.

Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:

Acțiuni Petrom (BVB: SNP) individuale  

Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.

Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.

Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.

Acțiuni OMV AG (VIE: OMV) individuale  

OMV AG este cel mai important grup petrolier și de gaze din Europa Centrală, listat la Bursa de Valori din Viena (WBAG). Vânzările nete sunt repartizate pe activități, după cum urmează:
- rafinarea și distribuția de hidrocarburi (58,1%). La sfârșitul anului 2021, grupul deținea 3 rafinării aflate în Austria, Germania și România și 2.088 de stații de alimentare în Europa;
- fabricarea de produse chimice (26%): poliolefine avansate, produse chimice de bază, îngrășăminte și materiale plastice;
- explorarea și producția de petrol și gaze (15%): 486.000 de barili de țiței și gaze naturale lichefiate (GNL) produse pe zi în 2021;
- altele (0,9%). 

Vânzările nete sunt clasificate din punct de vedere geografic după cum urmează: Austria (11,9%), Germania (19%), România (9,9%), Norvegia (2,2%), Europa (47,5%), Emiratele Arabe Unite (1,8%), Rusia (1,4%), Noua Zeelandă (1%) și altele (5,3%).

Alături de CAPEX.com poți tranzacționa CFD-uri pe acțiuni OMV AG cu spread-uri reduse.

grafic_actiuni_OMV_Group.png

ETF-uri cu dețineri SNP 

Acțiunile Petrom (sau orice altă acțiune, de altfel) pot fi o investiție foarte volatilă. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.

Dacă vrei un ETF cu reprezentare SNP, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.

iShares MSCI Frontier and Select EM ETF_20230516165547.png

Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români și străini care doresc o expunere lichidă și diversificată la alte top 9 companii listate la Bursa de Valori București: 

 Banca Transilvania (BVB: TLV)
Romgaz (BVB: SNG)
BRD (BVB: BRD)
Transgaz (BVB: TGN)
Electrica (BVB: EL)
MedLife (BVB: M)
Nuclearelectrica (BVB: SNN)
One United Properties (BVB: ONE)
Hidroelectrica (BVB: H2O)
Transport Trade Services (BVB: TTS)

  

De ce să investești în Acțiuni Petrom (BVB: SNP) prin intemendiul FM? 

Cu active nete de aproape 1 miliard de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.

  • Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente.
  • Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, BRD, Transgaz, Electrica și Teraplast. 
  • Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.

Cum începi alături de CAPEX.com

Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com: 

  • Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri mici și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
  • Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea. 
  • Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute. 
  • Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".  

Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.  

Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.

Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.

Resurse gratuite

Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de investiții la bursă gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier. 

Surse:   

https://www.omvpetrom.com/en/investors 
https://simplywall.st/stocks/ro/energy/bvb-snp/omv-petrom-shares 
https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://www.stockopedia.com/share-prices/omv-petrom-sa-BSE:SNP/
https://tradingeconomics.com/snp:ro

Acțiuni OMV Petrom (BVB: SNP) - Întrebări frecvente

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
financial_writer

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.