Article Hero

الأسواق الآسيوية: أفضل الأسهم الاسيوية وصناديق الاستثمار المتداولة

27 minutes
intermediate
Asian Markets: Best Stocks & ETFs 2024
كريستيان كوتشينتو
15 نوفمبر 2023

إن حجم الاسواق الاسيوية وتأثيرها على المسرح العالمي يعني أنها توفر فرصة عظيمة للمستثمرين. نوضح لك سبب وكيفية الاستثمار في اسواق الاسهم الاسيوية ونحدد أهم الأسهم الآسيوية وصناديق الاستثمار المتداولة التي يجب مراعاتها في السوق الاسيوي.

آسيا هي موطن لبعض من أكبر الاقتصادات في العالم، فضلاً عن أنها بعض من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ومع أن 60% من سكان العالم يعيشون في آسيا، يُنظر إلى هذه المناطق على أنها المحركات الجديدة للنمو العالمي. وبينما تستحوذ الصين واليابان والهند على معظم العناوين الرئيسية، فإن فيتنام وإندونيسيا والفلبين تقترب من قمة قائمة المتصدرين.

تعتبر الأسواق المالية الآسيوية الآن إضافة مرحب بها إلى محافظ المستثمرين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يُعد السوق الاسيوي سوقاً معقداً وأكثر ديناميكية من الأسواق الآخرى، وعلى الرغم من وجود فرص مثيرة يمكن العثور عليها، إلا أن هناك تحديات استثمارية أمامنا تتطلب اتباع نهج متميز ونشط لاختيار الاستثمار الصحيح.

الاستثمار في الأسواق الآسيويه – دليل سريـع

  • اختر كيفية الاستثمار في الأسواق الاسيويه - تعد الصناديق المتداولة في البورصة (EFTs)، أو إيصالات الإيداع (أسهم شركة أجنبية معروضة في سوق أجنبية أخرى)، أو المؤشرات أو العملات من أكثر الطرق شيوعاً للاستثمار في السوق الاسيوي.
  • حدد إستراتيجيتك – يتيح لك التداول المضاربة على حركة السعر؛ يتيح لك الاستثمار الحصول على ملكية مباشرة للأسهم وأسهم الصناديق الاستثمارية.
  • افتح صفقتك الآولى – قم بإنشاء حساب مع CAPEX.com لبدء الاستثمار في أسواق الأسهم الآسيوية.

   

لماذا الاستثمار في اسواق الاسهم الاسيوية؟

آسيا هي المنطقة الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم بسبب عدد سكانها وإمكانية التصنيع الهائلة التي تمتلكها. فهي تضم طبقات متوسطة كبيرة، ومؤسسات كبيرة، وحكومات حريصة جميعها على إنفاق الأموال وتعزيز الاقتصاد. لقد تغير النظام العالمي بطرق كان من الممكن أن تفاجئ الناس في أواخر التسعينيات بسبب صعود الصين إلى الصدارة في غضون بضعة عقود فقط بعد أن مكّن نموذجها الاقتصادي للتصنيع التعاقدي من أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه، تفوقت مجموعات من دول جنوب شرق وشرق آسيا على العديد من الدول الأوروبية، إن لم يكن معظمها، من حيث الناتج الاقتصادي بفضل العولمة والتجارة.

طريق طويل للنمو

نظراً للنمو الاقتصادي السريع الذي شهدته الاسواق الاسيوية خلال العشرين عاماً الماضية، أصبح لدى المستثمرين الآن فرص في مجموعة واسعة من الأسواق والصناعات. وفي الآونة الأخيرة، استفاد الاقتصاد المرن في المنطقة بشكل كبير من العوامل الديموغرافية والتحول الرقمي، التي غذت التقدم التجاري والاقتصادي. وبالمضي قدماً، يعتقد الخبراء أن السوق الاسيوي سيظل عاملاً رئيسياً في توسع الاقتصاد العالمي.

توفر الدولتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بعضاً من أفضل الرياح المواتية لنمو الأسواق الآسيوية: فبينما تستمر الصين في كونها دولة رائدة عالمية في الاستهلاك، والتكنولوجيات المبتكرة، والتصنيع، فإن الطبقة المتوسطة في الهند آخذة في التوسع وسوف تدفع النمو في بعض الصناعات المتخصصة. وتشهد اقتصادات دول جنوب شرق آسيا الكبرى أيضاً توسعاً، حيث تهدف فيتنام وإندونيسيا إلى اكتساب المزيد من الاهتمام في سلاسل التوريد الدولية. صحيح أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يشكلان قضايا اقتصادية بالنسبة للعالم المتقدم، ولكن الأساسيات (البيانات الاقتصادية) الأكثر ملاءمة تدعم العديد من الاقتصادات الآسيوية.

أصبحت الحجة الداعمة للاستثمار في الأسواق الآسيوية الآن أقوى من أي وقت مضى بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن النمو والتنويع على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يزال من الصعب التنبؤ بأفق الاستثمار، ولا يزال من الضروري استخدام استراتيجية نشطة لانتقاء الأسهم تعتمد على معرفة شاملة بالأسواق والشركات الإقليمية.

التركيبة السكانية والتكنولوجيا تقود النمو

مع استمرار عدد الأفراد الذين يخرجون من الفقر، فإن مستويات الدخل آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء آسيا. لقد أدى النمو الاقتصادي الذي حققته الصين على مدى الأعوام العشرين الماضية إلى دفع مئات الملايين من مواطنيها إلى الطبقة المتوسطة. إن الهند تقف حالياً عند بداية مسار النمو السابق للصين، وبما أن سكانها الشباب يتمتعون بقدرة أكبر على الوصول إلى الإمكانات الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينضم ملايين آخرين من الهنود إلى الطبقة المتوسطة في آسيا في العقود المقبلة.

وعلى مدى العقود المقبلة، من المتوقع أن يكون هناك طلب كبير على المنتجات والخدمات في المنطقة بسبب ارتفاع الدخل المتاح. بالإضافة إلى ذلك، تعمل التكنولوجيا على تضخيم تأثير استخدام الطاقة هذا، مع خيارات الدفع الجديدة التي تؤدي إلى انفجار في التجارة الإلكترونية. تقود الصين سوق التجارة الإلكترونية في آسيا، وقد تجاوزت إيرادات المنطقة إيرادات مناطق عالمية أخرى لتمثل حوالي 60% من مبيعات التجزئة العالمية عبر الإنترنت.

وبالفعل، فإن الثورة الرقمية تؤثر على قطاعات المنطقة لأنها في طليعة التكنولوجيا. تعمل الشركات الآسيوية بالفعل على تغيير الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون من خلال تطبيق التقنيات المتطورة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي. تستخدم الصناعة "الاقتصاد القديم"، المرتبطة بالمصانع المادية، الروبوتات الصناعية. توظف آسيا روبوتات صناعية أكثر من أي جزء آخر من العالم.

التقسيم الإقليمي والتوطين يغيّران المشهد الاستثماري

قامت الشركات الدولية الكبرى بنشر الإمكانيات عبر الأسواق الآسيوية من خلال تنويع قواعدها التصنيعية للتعامل مع اضطرابات سلسلة التوريد. وتتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي في فيتنام وإندونيسيا والهند. وعلى المدى الطويل، يعتقد الخبراء أن النهج الإقليمي للتجارة سيكون مدفوعاً بالشكوك الجيوسياسية المستمرة. وتشهد التجارة داخل السوق الاسيوي، التي تشكل حالياً أغلب واردات وصادرات القارة، نمواً أسرع.

وفي الوقت نفسه، أصبح "التوطين" مفهوماً شائعاً في الصين، مع اكتساب الشركات المحلية العاملة في صناعات الوجبات السريعة والملابس، فضلاً عن العلامات التجارية الأجنبية التي يشتريها لاعبون محليون، حصة في السوق.

في قطاع التكنولوجيا، مع نمو النظام البيئي للشركات الناشئة في الاسواق الاسيويه، يدخل منافسون جدد إلى السوق بينما يحافظ كبار المشاركين في الأسواق مثل شركة سامسونج وشركة TSMC وشركة علي بابا وشركة تانسيت وشركة انفوسيس على هيمنتهم على السوق العالمية. تعد إندونيسيا مركزاً للشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا، في حين تمتلك الهند حالياً ثالث أكبر بيئة للشركات الناشئة على مستوى العالم. وبعيداً عن مكونات مؤشر الاسواق الاسيوية الرئيسي، قد يجد المستثمرون إمكانيات في الابتكار التكنولوجي والنمو في المنطقة.

ما هي الأسواق الآسيوية الرئيسية؟

في حين أن الولايات المتحدة لا تزال تستضيف أكبر بورصة في العالم، فإن العديد من البورصات الرئيسية تقع الآن في آسيا، وهي المنطقة التي تواصل توسيع نفوذها على المسرح العالمي. ومن بين الأسواق الآسيوية، يمكن القول إن اليابان وهونج كونج وسنغافورة هي الأكثر تطوراً والأكثر ملاءمة للمستثمرين.

فيما يلي نظرة عامة على بعض أكبر البورصات الآسيوية في العالم:

بورصة طوكيو

تُعد بورصة طوكيو (TSE) أكبر بورصة في اليابان وتحتل المرتبة الثانية بعد بورصة نيويورك من حيث القيمة السوقية والشركات المدرجة (تصل قيمتها السوقية لأكثر من 3 تريليون دولار). تم إدراج حوالي 2000 شركة فيها، ويعود نموها جزئياً إلى قوة العملة الوطنية. تتعاون بورصة طوكيو مع البورصات الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة لندن، ويُعتقد أنها افتتحت للعمل في عام 1878.

بورصة شنغهاي

تُعد بورصة شنغهاي واحدة من أحدث البورصات في العالم. تم افتتاحها في أواخر عام 1990، ولديها ما يقارب 1500 شركة مُدرجة. ويستمر حجم التداول في الزيادة ولكنه انخفض بشكل كبير منذ عام 2008، وهو ما يمثل ذروة من حيث الاهتمام بالاستثمار في الصين. أحد القيود الرئيسية هو أن الأسهم "A" في الشركات الصينية متاحة فقط للمواطنين الذين يعيشون في الصين.

بورصة هونج كونج

تُعد بورصة هونج كونج واحدة من أكبر 10 بورصات عالمية وثاني أكبر البورصات في الأسواق الآسيوية. وتمثل الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج ما يقرب من 2 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية. هناك حوالي 1500 شركة مدرجة في بورصة هونج كونج، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1900 مباشرة عندما بدأت العمل لأول مرة.

بورصة بومباي (BSE)

تتميز بورصة بومباي (BSE) بكونها أول بورصة في آسيا، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1875 عندما كانت تعرف باسم جمعية الأسهم المحلية وسماسرة الأوراق المالية. وتفتخر بورصة بومباي للأوراق المالية حاليا بإدراج ما يقرب من 6000 شركة ولعبت دوراً محورياً في رعاية أسواق رأس المال في الهند، بما في ذلك سوق ديون التجزئة. وكان لسوق بومباي للأوراق المالية دور فعال في تعزيز نمو قطاع الشركات الهندي.

هل يستطيع الأجانب الاستثمار في الاسواق الاسيوية؟

يمكن للمستثمرين الأفراد الذين لا يعيشون في آسيا شراء الأسهم العادية للشركات الآسيوية مباشرة عن طريق التسجيل لدى وسيط معتمد محلي. العديد من شركات الوساطة الراسخة لديها وصول وعمليات في السوق الاسيوي ويمكنها تسهيل عملية فتح حساب استثماري لتداول الأسهم الآسيوية. ليس من الضروري فتح حساب مصرفي في دولة آسيوية للتداول في الاسواق المالية الاسيوية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يدركوا أن تمويل حساب الوساطة الآسيوي بأموال تأتي من الخارج يمكن أن يكون مكلفاً.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومات إلى تسهيل قيام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأسواق الآسيوية. ومع ذلك، لا تزال العملية صعبة، وهناك خيارات لتجنب التعرض للأنظمة والقيود والمخاطر الآسيوية. كما هو متوقع، بعض الخيارات أفضل بكثير من غيرها، وينبغي تجنب بعض الخيارات تماماً أو تركها للمستثمرين الأكثر حنكة وخبرة.

كيفية التعرض في الاسواق المالية الاسيوية

هناك عدّة طرق مباشرة يمكن للمستثمرين الأجانب من خلالها التعرف على الأسواق الآسيوية:

مؤشرات الاسواق الاسيوية. من المحتمل أن تكون مؤشرات الأسهم الآسيوية الأكثر تداولاً على نطاق واسع في وسائل الإعلام المالية الدولية هي مؤشر نيكاي ومؤشر هانغ سنغ، اللذين يتتبعان سوق الأوراق المالية اليابانية وهونج كونج.

الأسهم الآسيوية مُدرجة في البورصات الأمريكية والأوروبية. هذه هي الأسهم الأجنبية المعروضة في الأسواق الأجنبية وتعرف مجتمعة باسم إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) وإيصالات الإيداع العالمية (GDRs).

العملات. وفي سوق الصرف أيضاً، تخضع بعض العملات الآسيوية لاهتمام متزايد، حيث أصبح اليوان خامس أكثر العملات تداولاً مؤخراً.

الشركات الأمريكية ذات التعرض الأعلى للإيرادات في آسيا. تعتمد العديد من الأسهم الأمريكية على إيرادات المستهلكين الآسيويين، حيث أصبحت الأسواق الآسيوية بشكل متزايد مصدراً للربح بالنسبة لهم.

الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة (ETFs) التي تركز على الأسهم الآسيوية. هناك الكثير للاختيار من بينها، بما في ذلك أكبر مقدمي الخدمات مثل صندوق iShares وصندوق Vangguard وصندوق State Street SPDR.

قد يفكر المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستثمار مباشرة في الشركات الاسيوية في التركيز على الأسهم الآسيوية الكبرى. فهذه الشركات راسخة، وتمتلك عمليات مالية كبيرة، وتتمتع بقاعدة كبيرة من المساهمين، مما يوفر للمستثمرين المزيد من الأمان في منطقة لا تزال تعاني من حالة عدم اليقين. يتم إدراج العديد من هذه الأسهم الممتازة مباشرة في البورصات الأمريكية وبورصة لندن والبورصات الأوروبية من خلال أسهم الإيداع الأمريكية (ADS) وإيصالات الإيداع العالمية (GDRs)، مما يسهل على المستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

أسهم الإيداع الأمريكية (ADS) مقومة بالدولار وتخضع للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وبالمثل، فإن إيصالات الإيداع العالمية (GDRs) مدرجة في البورصات الأوروبية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات الهندية الواعدة لم تستخدم بعد شهادات الإيداع الدولية أو شهادات الإيداع الدولية لجذب المستثمرين الخارجيين.

وكانت هذه الشركات ذات يوم محبوبة في السوق. لكن في السنوات الأخيرة، واجهت الأسهم الصينية تدقيقاً مكثفاً بسبب شكوك المستثمرين بشأن بياناتها المالية. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار أسهمها بشكل كبير، على عكس الأسهم الأمريكية والأسهم الأوروبية، التي شهدت نمواً قوياً مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، وعلى وجه التحديد، الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يمكن إجراء التداول اليومي أو التداول المتأرجح للمضاربات القصيرة إلى المتوسطة الأجل في الأسواق الآسيوية من خلال مؤشرات الأسهم الآسيوية. يمكن تداول هذه المؤشرات عبر عقود الفروقات (CFD).

يجب على المستثمرين المهتمين بامتلاك الأسهم الآسيوية أن يفكروا في صناديق المؤشرات التي تتبع الاسهم الاسيوية أو الصناديق المُدارة بشكل احترافي والتي تركز على الأسواق الآسيوية. العديد من مديري الأصول الذين يقومون في إدارة أموالاً تركز على الاسواق المالية الاسيوية لديهم محللون مقيمون في آسيا يقومون بزيارة الشركات ويقومون في تقييمها قبل الاستثمار فيها. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تقوم هذه الصناديق بتحوط تعرضها للعملة، مثل اليوان (أو الرنمينبي) أو الروبية الهندية أو الين الياباني، إلى الدولار الأمريكي لتقليل مخاطر تقلبات العملات التي يتم تسعير الأسهم بها.

قد يفضل بعض المستثمرين الالتزام بما يعرفونه - الاستثمار في أسهم الشركات الأمريكية. وأسهم الشركات الأوروبية التي توسع أعمالها في آسيا. يمكن لهذا النهج إصابة عصفورين بحجر واحد: الاستفادة من اللوائح والتراخيص المضمونة جنباً إلى جنب مع إمكانية التعرض لنمو الأرباح القادمة من الأسواق الآسيوية.

 

أفضل مؤشرات الأسهم الاسيوية

واحدة من أبسط الطرق للوصول إلى الأسواق الآسيوية هي من خلال مؤشرات الأسهم. يمثل مؤشر الأسهم قيمة مجموعة من الأسهم في بورصة دولة واحدة. أنشأ تشارلز داو أول مؤشر للأسهم في مايو 1896 يسمى مؤشر داو جونز (DJI). بدلاً من متابعة جميع الأسهم الفردية في بلد ما، يمكن للمتداولين والمستثمرين تتبع أداء سلة من الأسهم بدلاً من ذلك. تحتوي أسواق الأسهم الآسيوية أيضاً على مؤشرات الأسهم الآسيوية التي يمكن أن تعطي لمحة سريعة عما يحدث في سوق الأسهم هذا. تتضمن قائمة مؤشرات سوق الأسهم الآسيوية ما يلي:

1). مؤشر نيكاي 225

مؤشر نيكاي 225 هو متوسط مرجح لأسعار 225 شركة يابانية تحظى بتقدير كبير ومدرجة في القطاع الأول من بورصة طوكيو. على عكس المؤشرات الأخرى التي تستخدم القيمة السوقية لإدراج المؤشر، تم تقديم هذا المؤشر لأول مرة في مايو 1949. ويضم شركات مثل نيسان وسوني وتويوتا ويعتبر أحد أشهر مؤشرات الأسهم الآسيوية.

2). مؤشر الصين A50

يتم تشغيل مؤشر الصين China A50، المعروف أيضاً باسم مؤشر FTSE China A50، من قبل مجموعة UK FTSE. يمثل هذا المؤشر أكبر 50 شركة من فئة A المدرجة في بورصة شنغهاي وبورصة شنتشن في الصين. وهي تضم بعضاً من أكبر الشركات في العالم، مثل بنك الصين، وبتروتشاينا، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية.

3). مؤشر الهند 50

مؤشر الهند 50، المعروف باسم NIFTY 50 (المؤشر الوطني الخمسين)، هو المؤشر الرئيسي في البورصة الوطنية الهندية (NSE). يتتبع مؤشر الأسهم الآسيوي هذا أداء 50 شركة من الشركات الكبرى التي تعد من أكبر الأوراق المالية الهندية وأكثرها سيولة في الهند والمدرجة في البورصة. وهي تشمل شركات مثل بنك ICICI، و شركة ريلاينس للصناعات، و شركة تاتا ستيل.

4). مؤشر هانغ سنغ

مؤشر هانغ سنغ Hang Seng هو مؤشر متاح للتداول ومرجح من حيث القيمة السوقية ويتكون من 50 من أكبر الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج. يتم تصنيف هذه الشركات إلى أربعة مؤشرات فرعية: التجارة والصناعة، والمالية، والعقارات، والمرافق. يتضمن المؤشر شركات مثل بنك هانج سينج المحدود، وشركة ساندز الصين المحدودة، وشركة تشاينا موبايل المحدودة.

5). مؤشر سنغافورة

يُعرف أيضاً باسم مؤشر سنغافورة 25، وهو يتتبع أداء أكبر 25 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة. يُعد هذا المؤشر جزءاً من محفظة Morgan Stanley Capital International الاستثمارية، المعترف بها عالمياً وتتم مراقبتها عن كثب من قبل المؤسسات المالية وصناديق التحوط. يتضمن هذا المؤشر شركات مثل مجموعة دي بي إس القابضة وبنك OCBC والخطوط الجوية السنغافورية.

6). مؤشر تايوان 50

يقيس مؤشر تايوان 50، والذي يشار إليه أيضاً باسم FTSE TWSE Taiwan Index Series، أداء 50 شركة مدرجة في بورصة تايوان. تعد شركات مثل شركة ميدياتيك وشركة تشونغهوا للاتصالات وشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSCM) من بين مكوناته.

أفضل الاسهم الاسيوية وفقاً للقيمة السوقية في فبراير 2024

تدعم طفرة النمو في آسيا عدة عوامل رئيسية. أولا، القارة أكبر بكثير من حيث المساحة من أوروبا، وقد شهد سكانها في سن العمل بعض أسرع معدلات النمو في العالم. تبلغ مساحة آسيا 45 مليون كيلومتر مربع، أي أكثر من ضعف مساحة أوروبا والولايات المتحدة مجتمعتين.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد الصناعات المختلفة، بما في ذلك البناء والسفر الجوي، نمواً أسرع في آسيا مقارنة بأمريكا الشمالية أو أوروبا. على سبيل المثال، من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع العقارات أكثر من 40 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حين أن قطاع البناء وقطاع السفر الجوي يستعدان للتوسع السريع في السوق الآسيوي.

ويلعب النمو الصناعي أيضاً دوراً محورياً، حيث يدفع قطاعات بأكملها مثل قطاع المعادن بالنمو. لا يزال التنوع في السوق الآسيوي يُشكل قوة دافعة، ويتطلع المستثمرون إلى الأسهم الآسيوية الكبرى على أساس قيمتها السوقية. بعض الأسهم الثلاثة الأولى في هذه القائمة تشمل أسهم TSMC وأسهم تينسنت وأسهم سامسونج. هذه الأسهم متاحة للتداول أو الاستثمار من خلال حساب CAPEX.com.

أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSMC) - القيمة السوقية 476 مليار دولار

تأسست شركة TSMC في عام 1987 كمشروع مشترك بين شركة Philips وحكومة تايوان ومستثمرين من القطاع الخاص، وهي أكبر مُصنع ومُتخصص للرقائق الالكترونية في العالم وواحدة من أكثر الأسهم تداولاً في الأسواق الآسيوية. تم طرحها أسهم TSMC للاكتتاب العام باعتبارها أحد إيصالات الإيداع الأمريكية ADR في عام 1997. وحتى في صناعة الرقائق الالكترونية شديدة التنافسية، يمكن لشركة TSMC إنتاج هوامش تشغيل قوية بفضل حجم أعمالها وتقنياتها المتفوقة. علاوة على ذلك، استفادت شركة TSMC من التحول إلى نموذج أعمال فابليس. ومع وجود عملاء متميزين يشملون نفيديا وأبل، يسعى مُصنع الرقائق الالكترونية الرائد إلى دمج أحدث تقنيات التصنيع في تصميمات أشباه الموصلات الخاصة به.

أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSMC)
Source: CAPEX WebTrader

المحللون الثمانية الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd لديهم هدف متوسط عند مستوى الـ 114.00 دولار، مع قمة عند مستوى الـ 130.00 دولار وقاع عند مستوى الـ 75.00 دولار. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +24.18% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024، مما يجعل أسهم TSMC أحد أفضل الأسهم الآسيوية لعام 2024.

    

أسهم مجموعة تينسنت للترفيه الموسيقي (TCEHY) - القيمة السوقية 370 مليار دولار

تُعد شركة تينسنت Tencent Music Entertainment Group (TME) وسيلة شائعة أخرى للوصول إلى الأسواق الآسيوية. يقع مقرها الرئيسي في شنتشن - الصين، وتقوم بتشغيل منصات الترفيه الموسيقي عبر الإنترنت لتوفير بث الموسيقى والكاريوكي عبر الإنترنت وخدمات البث المباشر للسوق الصينية. تشارك وحدة أعمال خدمات القيمة المضافة الخاصة بها في تطبيقات العديد من منصات الإنترنت والهواتف المحمولة، تُقدم شركة تينسنت خدمات التكنولوجيا المالية والخدمات السحابية، مثل إدارة الثروات والعمولات على المدفوعات، من خلال قطاع التكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال الخاص بها. يتم تضمين الإعلانات القائمة على العرض والإعلانات القائمة على الأداء في قطاع الإعلان عبر الإنترنت.

أسهم مجموعة تينسنت للترفيه الموسيقي (TCEHY)
Source: CAPEX WebTrader

لدى المحللين الخمسين الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لشركة تينسنت Tencent Holdings Ltd لديهم هدف متوسط عند مستوى الـ 55.75 دولار، مع قمة عند مستوى الـ 63.94 دولار وقاع عند مستوى الـ 37.07 دولار. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +42.37% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024، مما يجعل أسهم TCEHY أحد أفضل الأسهم الآسيوية لعام 2024.

    

أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (UNCH) - القيمة السوقية 360 مليار دولار

تُعد سامسونج أحد سفراء أسواق الأسهم الآسيوية في العقدين الماضيين. الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة الكورية Samsung Electronics Co Ltd هي إنتاج وتسويق السلع الإلكترونية. لدى الشركة أربع قطاعات أعمال لإدارة عملياتها. تنتج وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة (IM) الخاصة بسامسونج الكاميرات الرقمية وأنظمة الشبكات والهواتف المحمولة (HHPs) وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى. وتقوم الشركة بتوزيع بضائعها محلياً ودولياً.

أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (UNCH)
Source: CAPEX WebTrader

لدى المحللين الـ 38 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لشركة سامسونج هدف متوسط عند مستوى الـ 91 دولار، مع قمة عند مستوى الـ 115 دولار وقاع عند مستوى الـ 75 دولار. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +28٪ عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024، مما يجعل أسهم TCEHY أحد أفضل الأسهم الآسيوية لعام 2024.

    

أسهم تويوتا موتور كورب (TM) - القيمة السوقية 250 مليار دولار

شركة تويوتا Toyota Motor Corp هي شركة مقرها اليابان تعمل في مجال تجارة السيارات والأعمال المالية وغيرها من الأعمال. هناك ثلاث قطاعات أعمال داخل شركة السيارات الرائدة في الأسواق الآسيوية. إن تصميم وإنتاج وبيع سيارات السيدان والحافلات الصغيرة وسيارات 2box والمركبات الرياضية والشاحنات والسيارات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى العناصر والأجزاء ذات الصلة، هي أنشطة قطاع السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تبيع الشركة السيارات الكهربائية والسيارات المزودة بميزة القيادة المتقدمة المبتكرة لتقنية مساعدة السائق. أما القطاع الآخر فيعمل في تصميم وتصنيع وبيع المنازل، فضلاً عن القيام بأعمال اتصالات المعلومات. يشرف قطاع التمويل على إقراض الأموال وتأجير السيارات.

أسهم تويوتا موتور كورب (TM)
Source: CAPEX WebTrader

لدى المحللين الـ 19 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لشركة تويوتا Toyota Motor Corp هدف متوسط عند مستوى الـ 205.33 دولار، مع قمة عند مستوى الـ 231.82 دولار وقاع عند مستوى الـ 152.85. دولار. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +8.31% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024، على الرغم من أن شركة تويوتا قد لا تبدو كواحدة من أفضل الأسهم الآسيوية وفقاً لتوقعات أسعارها، إلا أن الشركة تدفع أيضاً أرباحاً بقيمة 2.23 دولار أمريكي للسهم الواحد أو عائد أرباح سنوي بنسبة 2.17٪.

    

أسهم علي بابا (BABA) - القيمة السوقية 220 مليار دولار

تم إدراج مجموعة علي بابا Alibaba Group Holding Limited (BABA)، وهي مجموعة للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية، ضمن أفضل الأسهم الصينية وهي واحدة من أفضل الأسهم للشراء اليوم. تأثرت الشركة بشكل كبير بعمليات الإغلاق المستمرة بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين، كما أثرت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة والتوقعات المتدهورة للاقتصاد الصيني بشكل كبير على أداء أسهم علي بابا. تعرض سعر السهم أيضاً لضغوط بسبب خطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لشطب أسهم التكنولوجيا الصينية في عام 2024 إذا لم توفر إمكانية الوصول إلى ملفات التدقيق.

أسهم علي بابا (BABA)
Source: CAPEX WebTrader

يقدم المحللون الـ 48 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لشركة علي بابا Alibaba Group Holding Ltd هدف متوسط عند مستوى الـ 138.74 دولار، مع قمة عند مستوى الـ 187.43 دولار وقاع عند مستوى الـ 78.91 دولار. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +62.66% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024، وهو أحد أكثر توقعات الأسهم صعوداً بين أسواق الأسهم الأسيوية.

    

أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (1398) - القيمة السوقية 215 مليار دولار

يُقدم البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، جنباً إلى جنب مع الشركات التابعة له، المنتجات والخدمات المصرفية في جمهورية الصين الشعبية وعلى المستوى الدولي. يعمل البنك من خلال قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية وعمليات الخزينة. كما يقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتأجير التمويلي، وخدمات التأمين. تأسس البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في عام 1984 ويقع مقره في بكين، جمهورية الصين الشعبية.

أسهم بنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود
Source: CAPEX WebTrader

المحللون الثلاثة الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لهذه الشركة الكبرى في الأسواق الآسيوية لديهم هدف متوسط عند مستوى الـ 16.16 دولار، مع قمة عند مستوى الـ 16.76 دولار وقاع عند مستوى الـ 14.44 دولار. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +65.93% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024، ويجعل أسهم ICBC أحد أكثر الأسهم الآسيوية جاذبية اليوم.

    

أسهم ريلاينس (RELI) - القيمة السوقية 190 مليار دولار

ريلاينس إندستريز المحدودة هي شركة هندية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، والنفط والمواد الكيميائية، والمنسوجات، وتجارة التجزئة، والأعمال الرقمية، والمواد المركبة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. تقوم الشركة بإنتاج وتسويق المنتجات البترولية، مثل غاز البترول المسال، والبروبيلين، والنفتا، والبنزين، ووقود الطائرات وزيت الكيروسين، والديزل، والكبريت، وفحم الكوك البترولي. كما أنها توفر المواد الأولية الخاصة في صناعة البتروكيماويات.

أسهم ريلايانس
Source: CAPEX WebTrader

لدى المحللين الـ 36 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لهذا السهم الآسيوي هدف متوسط يبلغ 2,775، مع قمة عند مستوى الـ 3,330 وقاع عند مستوى الـ 2,100. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة 20% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024، ويجعل سهم RELI واحداً من أكثر الأسهم الآسيوية جاذبية اليوم.

    

أسهم بنك HDFC المحدود (HDFCBANK) - القيمة السوقية 145 مليار دولار

بنك HDFC المحدود هو شركة خدمات مصرفية ومالية هندية مقرها في مومباي. إنه أكبر بنك في القطاع الخاص في الهند من حيث الأصول وخامس أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023، بعد استحواذه على الشركة الأم HDFC. يقدم هذا البنك الآسيوي الرائد مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مثل بطاقات الائتمان، والقروض الاستهلاكية المعمرة، والقروض مقابل العقارات، والخدمات المصرفية للأفراد والجملة، وقروض الخزانة، وقروض السيارات والدراجات ذات العجلتين، والقروض الشخصية، والقروض مقابل العقارات.

أسهم بنك HDFC المحدود
Source: CAPEX WebTrader

لدى المحللين الـ 42 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لهذا السهم الآسيوي الراسخ هدف متوسط عند مستوى الـ 70.25، مع قمة عند مستوى الـ 79.61 وقاع عند مستوى الـ 58.36. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +21.31% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024.

    

أسهم مجموعة سوني – القيمة السوقية 110 مليار دولار

يقع المقر الرئيسي لشركة سوني في طوكيو باليابان، تأسست شركة سوني من قبل أكيو موريتا وماسارو إيبوكا في 7 مايو 1946، وتعد شركة سوني واحدة من أكثر الأسماء شهرة في الأسواق الآسيوية. وتشارك في تطوير وتصميم وتصنيع وبيع المعدات الإلكترونية والأدوات والأجهزة ووحدات التحكم في الألعاب والبرامج للمستهلكين والمهنيين والأسواق الصناعية. تعمل شركة سوني من خلال القطاعات التالية: خدمات الألعاب والشبكات، والموسيقى، والصور، والترفيه المنزلي والصوت، ومنتجات وحلول التصوير، والاتصالات المتنقلة، وأشباه الموصلات، والخدمات المالية، وغيرها.

أسهم مجموعة سوني
Source: CAPEX WebTrader

المحللون الـ 23 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لهذا السهم الآسيوي الرائد لديهم هدف متوسط عند مستوى الـ 111.54، مع قمة عند مستوى الـ 135.58 وقاع عند مستوى الـ 68.67. ويمثل متوسط التقدير زيادة بنسبة +28.87% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024.

    

أسهم مجموعة AIA – القيمة السوقية 100 مليار دولار

AIA Group Ltd هي شركة استثمارية قابضة تقدم التأمين على الحياة. تعد هونغ كونغ وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والبر الرئيسي للصين والأسواق الآسيوية الأخرى مركز شركات المجموعة وهي القطاعات الجغرافية التي تعمل من خلالها. تعد أستراليا ونيوزيلندا أيضاً من بين الأسواق الدولية التي تعمل فيها شركة AIA. تم تأسيس الشركة من كورنيليوس فاندر ستار في عام 1919، ويقع مكتبها الرئيسي في هونغ كونغ.

أسهم مجموعة AIA
Source: CAPEX WebTrader

المحللون الـ 22 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لهذا السهم الآسيوي المشهور لديهم هدف متوسط عند مستوى الـ 48.62، مع قمة عند مستوى الـ 74.06 وقاع عند مستوى الـ 44.44. يمثل متوسط التقدير زيادة بنسبة +32.89% عن أسعار الافتتاح في فبراير 2024.

    

يتم الحصول على الأسهم الآسيوية الموضحة في هذه القائمة من محللي الصناعة، ولكنها قد لا تكون مناسبة تماماً لمحفظتك الاستثمارية. قبل أن تقرر شراء أي من هذه الأسهم الآسيوية المدرجة بالترتيب الأبجدي، قم بإجراء الكثير من الأبحاث للتأكد من توافقها مع أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الآسيوية

تُعد الأسواق الآسيوية مراكز نابضة بالحياة للنشاط التجاري، وتوحد مجموعة متنوعة من البلدان في مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية. وتقف اليابان كرجل الدولة الأكبر في المنطقة، في حين تولت الصين دور أكبر اقتصاد، والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد الهندي، مثل النمو السريع للرقمنة، تضع البلاد كواحدة من أكثر المتنافسين إلحاحا للاستثمار في قطاع الأسواق النامية و الأسواق الناشئة.

ونظراً لتعدد الدول المعنية، يجد العديد من المستثمرين أنه من المناسب الحصول على تعرض محسوب لأسواق الأسهم الآسيوية من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). تسلط صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة التالية في السوق الاسيوي الضوء على تنوع استثمارات الأسواق المالية الاسيوية وتؤكد على أهمية التقييم الدقيق لفرص الاستثمار قبل اتخاذ القرار النهائي.

صندوق iShares China Large-Cap ETF (FXI)

يسعى صندوق iShares China Large-Cap ETF إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتكون من أسهم صينية ذات رأس مال كبير يتم تداولها في بورصة هونج كونج. أكبر 3 ممتلكات في صندوق الاستثمار المتداول هذا توفر تعرضاً إقليمياً للأسواق الآسيوية وهي أسهم تينسنت وأسهم علي بابا وأسهم ميتوان بنسبة تزيد عن 8%. نسبة المصروفات 0.74%.

الاسواق الاسيوية - صندوق iShares China Large-Cap ETF (FXI)
Source: CAPEX WebTrader

صندوق iShares Taiwan Index ETF (FXI)

يسعى صندوق iShares MSCI Taiwan ETF إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتكون من الأسهم التايوانية ويوفر التعرض للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في هذا السوق الآسيوي سريع النمو. أعلى ملكية في الصندوق هي أسهم TSMC بوزن 22.74%.

الاسواق المالية الاسيوية - صندوق iShares Taiwan Index ETF (FXI)
Source: CAPEX WebTrader

صندوق Direxion Daily India Bull 3X Shares ETF

يتم توفير صندوق INDL للتداول في البورصة (ETF) من قبل Direxion وهو مُصمم لتتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في الهند. يوفر صندوق الاستثمار المُتداول هذا تعرضاً لقطاع الصناعة للسوق الآسيوية الأسرع نمواً ويسعى للحصول على نتائج استثمار يومية، قبل الرسوم والنفقات، بنسبة 300% من أداء مؤشر MSCI India.

السوق الاسيوي - صندوق Direxion Daily India Bull 3X Shares ETF
Source: CAPEX WebTrader

صندوق iShares South Korea Index ETF (FXI)

يسعى صندوق iShares MSCI South Korea ETF إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتكون من الأسهم الكورية الجنوبية، وهو أحد أسواق الأسهم الآسيوية الرائدة. الشركة القابضة الأولى المُدرجة في الصندوق هي شركة سامسونج للإلكترونيات بوزن 24.5%. 

الاسواق الاسيويه - صندوق iShares South Korea Index ETF (FXI)
Source: CAPEX WebTrader

صندوق Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

يستثمر صندوق VWO المتداول في البورصة في أسهم الشركات الموجودة في الأسواق الناشئة حول العالم، بما في ذلك الأسواق الآسيوية الرائدة مثل الصين وتايوان. الهدف هو تتبع عائد مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion عن كثب.

يتم الحصول على صناديق الاستثمار المتداولة الآسيوية الموضحة في هذه القائمة من محللي الصناعة، ولكنها قد لا تكون مناسبة تماماً لمحفظتك. قبل أن تقرر شراء أي من صناديق الاستثمار المتداولة الآسيوية المدرجة بالترتيب الأبجدي، قم بإجراء الكثير من الأبحاث للتأكد من توافقها مع أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر.

تحليل الداو جونز & توقعات الداو جونز لعام 2024تحليل مؤشر ناسداك & توقعات الناسداك لعام 2024

أفضل الشركات ذات الإيرادات الأعلى في الاسواق المالية الاسيوية

على عكس التصور الشائع، تحقق شركة أبل Apple (AAPL) أقل من 25% من إيراداتها من الأسواق الآسيوية، مع 15% من الصين، و5% من اليابان، وحوالي 6% من بقية دول آسيا والمحيط الهادئ، وفقاً لموقع statista.com. . شركة بوينغ (BA)، شركة كاتربيلر (CAT)، شركة جنرال موتورز (GM)، شركة ستاربكس (SBUX)، شركة نايك (NKE)، وشركة فورد (F) هي بعض الشركات الأمريكية الأخرى التي تتمتع بحضور قوي في البلاد. لكن لا يحصل أي منها على أكثر من ثلث إيراداته من الصين.

أسهم ريسورتس وين (WYNN)

تُعد شركة ريسورتس وين (WYNN)، التي تدير ثلاثة كازينوهات في ماكاو، من بين الشركات التي تحقق أعلى إيرادات من الأسواق الآسيوية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك كازينوهين: أحدهما في إيفريت، ماساتشوستس، والآخر في لاس فيغاس. 75.2% من إيرادات ريسورتس وين Wynn Resorts تأتي من الكازينوهات التابعة لها في ماكاو. ما يقرب من 77.1٪ من الدخل التشغيلي لشركة Tijori Finance يأتي من أعمالها في ماكاو.

الاسواق الأسيوية ADRs - أسهم ريسورتس وين (WYNN)
Source: CAPEX WebTrader

أسهم كوالكوم (QCOM)

تأتي شركة كوالكوم (QCOM)، وهي شركة ضخمة لأشباه الموصلات (الرقائق الالكترونية)، في المركز الثاني عن كثب حيث تأتي أكثر من 70% من إيراداتها من الأسواق الآسيوية سريعة النمو. تتلقى المصانع التي تصنع الهواتف الذكية والأدوات الأخرى جزءاً كبيراً من شحنات كوالكوم. يقع بعض أكبر بائعي الهواتف الذكية في العالم، مثل Xiaomi وOnePlus وOppo وVivo وLenovo وغيرها، في الصين، وتتضمن معظم منتجاتهم وخاصة وحدات المعالجة المركزية من شركة كوالكوم Qualcomm.

الاسواق الأسيوية ADRs - أسهم كوالكوم (QCOM)
Source: CAPEX WebTrader

أسهم ميكرون تكنولوجي (MU)

أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة مايكرون تكنولوجي Micron Technology (MU)، التي تأتي أكثر من ثلثي إيراداتها من الأسواق الآسيوية. وفي المقابل، فإن 11.9% فقط من إيراداتها تأتي من الولايات المتحدة. وهي واحدة من أكبر منتجي منتجات تخزين بيانات الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ذاكرة فلاش NAND ومحركات أقراص USB المحمولة.

الاسواق الأسيوية ADRs - أسهم ميكرون تكنولوجي (MU)
Source: CAPEX WebTrader

أسهم مجموعة ريو تينتو

مجموعة ريو تينتو، وهي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال التنقيب والتطوير والإنتاج والمعالجة ومقرها في لندن بالمملكة المتحدة، تحقق أكثر من ثلثي إيرادات مبيعاتها من الأسواق الآسيوية. وشكلت الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق للشركة من حيث الإيرادات.

الاسواق الأسيوية ADRs - أسهم مجموعة ريو تينتو
Source: CAPEX WebTrader

أسهم LVMH

شهدت شركة LVMH الفاخرة ارتفاع بإيراداتها في السوق الاسيوي، باستثناء اليابان، بأكثر من 20٪ في الأرباع الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث لا تزال الأسواق الآسيوية مربحة للشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 500 مليار دولار. 

Asian Markets GDRs LVMH
Source: CAPEX WebTrader

أفضل العملات الآسيوية

يُعد سوق الفوركس الآسيوي نسيجاً نابضاً بالحياة من الأنشطة المالية، ويضم عدداً كبيراً من العملات وجلسات التداول والأطر التنظيمية. قبل الانغماس في التداول عبر الإنترنت، من الضروري فهم الديناميكيات المميزة لسوق الفوركس.

عند إلغاء العملات الأوروبية، سرعان ما حول اللاعبون في سوق العملات انتباههم إلى أماكن أخرى. وكان يُنظر إلى الأسواق الناشئة في آسيا على الفور تقريباً على أنها أرض خصبة لتداول العملات. ولكن هذا يثير التساؤل، ما هي العملات الآسيوية الأكثر متابعة من قبل سوق الفوركس؟

الين الياباني (JPY)

بمتوسط حجم يومي يبلغ 554 مليار دولار أمريكي، يعد الين الياباني ثالث أكثر العملات تداولاً في العالم والعملة الوطنية لليابان. مع ما يقدر بنحو 4.9٪ من جميع احتياطيات العملات في جميع أنحاء العالم، فهي أيضاً ثالث أكبر عملة احتياطية. والتي تصدر من قبل بنك اليابان (BoJ).

أفضل العملات الاسيوية - الين الياباني (JPY)
Source: CAPEX WebTrader

إن صحة الاقتصاد الياباني، وخاصة قطاع التصنيع، الذي يشرف على الصادرات الرئيسية بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والأدوات الآلية والسفن والمنسوجات، لها تأثير كبير على قيمة الين. يهتم العديد من تجار الفوركس بالبيانات الاقتصادية نظراً لأن الطلب على هذه المنتجات يؤدي عادةً إلى زيادة في قيمة الين. إن الإعلان عن اجتماع بنك اليابان، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر الإنتاج الصناعي، ومسح تانكان، وأرقام البطالة هي بعض الأمثلة على الأحداث التي يجب مراقبتها خلال جلسة السوق الآسيوية.

أسواق للمشاهدة: زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY  & زوج اليورو مقابل الين الياباني EUR/JPY

عملة الرنمينبي الصينية (اليوان الصيني - CNH)

بمتوسط حجم يومي يبلغ 142 مليار دولار أمريكي، يعد الرنمينبي الصيني، المعروف أحياناً باسم "اليوان" باللغة العامية، ثامن أكثر العملات تداولاً في العالم والعملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية. وفي الآونة الأخيرة، قفز اليوان الصيني إلى المركز الخامس في معاملات العملة، مع زيادة التوسع الاقتصادي في البلاد، والعقوبات التي فرضت على روسيا. يُعد هذا صعود هائل من المركز 35 منذ عام 2001.

أفضل العملات الاسيوية - عملة الرنمينبي الصينية (CNH)
Source: CAPEX WebTrader

يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الصين استفادت من ضعف اليوان الصيني، الأمر الذي جعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة على مدى العقود القليلة الماضية ومكنها من الحفاظ على فائض تجاري مع العديد من البلدان الأخرى، وبالتالي فإنهم يشككون في ادعاءاتها بأنها تستهدف الرنمينبي الحر. وبما أن الصين مصدر رئيسي للسلع الأساسية والسلع المصنعة، فإن قيمة الرنمينبي تعتمد بشكل كبير على شروط التبادل التجاري للبلاد، وخاصة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

أسواق للمشاهدة: زوج الدولار الأمريكي مقابل الرنمينبي الصينية USD/CNH

الروبية الهندية (INR)

الروبية الهندية هي العملة الرسمية لجمهورية الهند. مع متوسط حجم تداول يومي يبلغ 113 مليار دولار في عام 2019، فهي العملة السادسة عشرة الأكثر تداولاً على المستوى الدولي، وفقاً لأحدث بيانات دوران العملات الأجنبية الصادرة عن بنك التسويات الدولية. نما الناتج المحلي الإجمالي في الهند بواحد من أسرع المعدلات في العالم بين عامي 1998 و2017، بمتوسط 7.1% سنوياً. وتحتل حالياً المرتبة السادسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

Asian Markets Rupee
Source: CAPEX WebTrader

رسمياً، هناك سعر صرف (عائم) محدد في السوق للروبية الهندية. ومع ذلك، من أجل ممارسة بعض التأثير على سعر الصرف، يشارك بنك الاحتياطي الوطني في تداول نشط في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية. ونتيجة لذلك، فإن زوج الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية يعتبر فعلياً "تعويماً مُداراً". ونظراً لأن أسعار صرف الروبية الأخرى لا يتم التحكم فيها، فإن مراجحة العملة تحدث بشكل متكرر. ومع ذلك، فإن الهدف من التدخل هو تقليل التقلبات بدلاً من تغيير وتيرة أو اتجاه تحركات السوق.

أسواق للمشاهدة: زوج الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية USD/INR

تذكر أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على أسعار أزواج العملات. لذلك، يجب عليك دائماً إجراء التحليل الفني والتحليل الأساسي قبل أن تقرر التداول. خذ بعين الاعتبار الأحداث السياسية والاقتصادية، وادرس مستويات الأسعار الرئيسية لتشكل أساساً لصفقاتك في سوق الفوركس.

تحليل الليرة التركية & توقعات الليرة التركية مقابل الدولار لعام 2024تحليل الباوند دولار & توقعات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار لعام 2024تحليل اليورو دولار & توقعات اليورو مقابل الدولار لعام 2024
تحليل وتوقعات الريال السعودي مقابل الروبية الهندية لعام 2024تحليل وتوقعات الدرهم الإماراتي مقابل الروبية الهندية لعام 2024تحليل وتوقعات الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية لعام 2024

التداول والاستثمار في الأسواق الآسيوية

الاستثمار والتداول هما طريقتان للتعرض لأسواق الأسهم الآسيوية. على الرغم من أن كلاهما يوفر إمكانية الربح من الأسواق المالية، إلا أنهما يختلفان بشكل أساسي.

استثمر في الأسهم الآسيوية وصناديق الاستثمار المتداولة

الاستثمار يعني أنك ستمتلك الأسهم المادية من الأسهم والصناديق الاستثمارية حتى تقرر بيعها. عند الاستثمار، يجب عليك الالتزام بالقيمة الكاملة للاستثمار مقدماً. إذا كانت قيمة أسهمك عند بيعها أكبر من قيمتها عند شرائها، فسوف تحقق ربحاً. ولكن إذا انخفض السعر، فسوف تتكبد الخسارة. في حين أن إمكانية تحقيق الربح غير محدودة من الناحية الفنية، إلا أن خسائرك يتم تحديد سقف لها عند كامل إنفاقك الأولي.

قد ترغب في الاستثمار في الأسهم الآسيوية إذا:

  • أنت مهتم بشراء وبيع الأصول (الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة)
  • أنت تركز على أسهم النمو على المدى الطويل
  • تريد بناء محفظة استثمارية متنوعة
  • تريد الحصول على ملكية الأصل الأساسي
  • تريد الحصول على حقوق التصويت و توزيعات الأرباح (إذا تم دفعها)

يقدم موقع CAPEX.com أكثر من 5.000 سهم وصندوق استثمار مع الملكية، بما في ذلك الأسهم الآسيوية المدرجة في بورصات نيويورك وناسداك وهونج كونج.

   

تداول مؤشرات وأسهم وصناديق الاستثمار والعملات الآسيوية

من ناحية أخرى، يتيح لك التداول التنبؤ بتحركات أسعار الأسهم دون امتلاك الأصل الأساسي - ويمكنك الشراء أو البيع. وهذا يعني أنه يمكنك المضاربة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها. كما أنك لا تحتاج إلى كل رأس المال مقدماً، حيث ستتداول باستخدام الرافعة المالية. كل ما تحتاجه لفتح مركز هو إيداع صغير يسمى الهامش. ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية تعمل على تضخيم الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة. ويتوجب عليك إدارة المخاطر الخاصة بك بشكل صحيح.

هل تريد صقل مهاراتك في التداول؟ افتح حساب CAPEX.com التجريبي للتداول في بيئة خالية من المخاطر.

قد ترغب في التداول في أسواق الأسهم الآسيوية إذا:

  • أنت مهتم بالمضاربة على السعر الأساسي للأصول (الأسهم، المؤشرات، صناديق الاستثمار المتداولة، السلع، السندات، العملات الأجنبية، العملات الرقمية)
  • تريد التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة - بالشراء والبيع
  • تريد الاستفادة من التعرض الخاص بك
  • تريد أن تأخذ مراكز قصيرة الأجل
  • تريد التحوط للمراكز الخاصة بك في محفظتك الاستثمارية
  • تريد التداول دون امتلاك الأصل الأساسي

يقدم موقع CAPEX.com أكثر من 2.000 عقد مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسلع وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة.

    

الكلمات الأخيرة حول الأسواق الآسيوية

تتحول الأسواق الآسيوية بسرعة إلى محركات للنمو المستقبلي. في الوقت الحالي، يتم استثمار نسبة منخفضة جداً فقط من مدخرات الأسر الآسيوية في سوق الأسهم المحلية، ولكن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً (بدون احتساب الوباء)، واستقرار السوق المالية، قد نشهد انضمام المزيد من الأموال 
في هذا السباق.

هناك عدة طرق للمستثمرين تسمح لهم بالتعرض للأسواق الآسيوية. يمكنك الاختيار من بين عدد كبير من الأسهم الآسيوية، أو بالنسبة لأولئك الذين يريدون تعرضاً أوسع ويتبعون استراتيجية منخفضة المخاطر، يمكنك الاختيار من بين العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). يمكنك أيضاً تداول مؤشرات الأسهم الاسيوية والعملات الآسيوية الأكثر سيولة.

بمجرد أن تصبح جاهزاً، يمكنك البدء مع CAPEX.com. استثمر في الأسهم الآسيوية أو صناديق الاستثمار المتداولة بمبلغ لا يقل عن 100 دولار أو تداولها مع المشتقات المالية مثل عقود الفروقات للاستفادة من زخم الرافعة المالية.

✍ أدوات وموارد تداول مجانية

تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر البدء في الاستثمار والتداول في الأسواق الآسيوية. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول السوق الاسيوي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.

الأسئلة الشائعة FAQs حول الأسواق الآسيوية

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

كريستيان كوتشينتو
financial_writer