Parabolic SAR este un indicator tehnic care poate ajuta la identificarea direcției curente a trendului, la intrarea și la ieșirea din tranzacții și la evidențierea potențialelor inversări. Iată cum poți utiliza indicatorul Parabolic SAR în tranzacționare și cele mai populare strategii de tranzacționare cu Parabolic SAR.
Parabolic Stop and Reverse, mai cunoscut sub numele de Parabolic SAR, este un indicator de urmărire a trendului dezvoltat de către J. Welles Wilder, trader și analist care a creat și indicatorul Relative Strength Index (RSI). Parabolic SAR încearcă să ofere traderilor un avantaj evidențiind direcția în care se mișcă prețul perechilor valutare, al acțiunilor sau al altor active, oferind totodată și puncte de intrare și ieșire.
Cum să folosești acest ghid
Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, se recomandă să pui în aplicare strategiile de tranzacționare cu indicatorul Parabolic Sar. Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 USD fonduri virtuale cu care poți testa
Odată ce ai găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, ai putea considera că este timpul să treci la o strategie complet finanțată pe un cont live, unde să poți valorifica noile cunoștințe dobândite.
Ce este Parabolic Sar?
Parabolic SAR este un indicator tehnic utilizat pentru a determina direcția prețului unui activ, precum și pentru a atrage atenția asupra momentului în care direcția prețului se schimbă. Parabolic SAR este afișat ca o singură linie parabolică (sau puncte) sub barele de preț într-un trend ascendent și deasupra barelor de preț într-un trend descendent.
Parabolic SAR are trei funcții principale:
- Evidențierea direcției curente a prețului (trendul);
- Furnizarea potențialelor semnale de intrare;
- Furnizarea potențialelor semnale de ieșire.
Fiecare dintre aceste funcții este discutată în detaliu în cele ce urmează.
Orice trend are și un sfârșit
După cum știm, fiecare trend trebuie să se termine la un moment dat. Pe măsură ce mișcarea prețului începe să se apropie de o inversare, Parabolic SAR își va reduce distanța față de acțiunea prețului. Cu cât decalajul dintre cele două este mai mic, cu atât este mai apropiat momentul unei posibile inversări a prețului și întrepătrunderea devine mai probabilă.
În acel moment, punctele care evidențiază indicatorul SAR pe grafic vor începe să se formeze de cealaltă parte a mișcării prețului, semnalând astfel că are loc o inversare. Acesta ar fi un moment bun pentru a lua în considerare închiderea poziției long după ce ați așteptat o confirmare. Graficul USA500 de mai jos prezintă un trend ascendent, care se încheie și se ciocnește de punctele de sub acesta.
Desigur, scenariul opus este, de asemenea, posibil. Atunci când piața este în scădere, Parabolic SAR este reprezentat deasupra acțiunii prețului și, de îndată ce trendul începe să-și piardă din avânt, distanța până la indicator se micșorează și este probabilă o eventuală inversare. Acest lucru este ilustrat pe graficul EURUSD de mai jos.
Pe lângă identificarea inversărilor de trend și, prin urmare, a punctelor de intrare și de ieșire, Parabolic SAR este, de asemenea, util pentru ajustarea ordinului trailing stop-loss. Indicatorul poate fi folosit pentru a muta ordinul Stop-Loss pe măsură ce se formează fiecare punct nou, ceea ce înseamnă că o inversare neașteptată a prețului nu vă influența negativ împiedicându-te să obții profit.
Formula Parabolic SAR & Cum este calculat
Indicatorul Parabolic SAR (PSAR) utilizează cel mai recente prețuri extreme (EP - maximul și minimul), împreună cu un factor de accelerație (AF), pentru a determina unde vor apărea punctele indicatorului.
Formula indicatorului Parabolic SAR este complexă, cu variabile de tipul dacă/atunci, care fac dificilă punerea acesteia pe o foaie de hârtie.
Aceste exemple vor oferi o idee generală despre modul în care este calculat Parabolic SAR. Deoarece formulele pentru creșterea și scăderea SAR sunt diferite, este mai ușor să împărțiți calculul în două părți. Primul calcul acoperă creșterea SAR, iar al doilea acoperă scăderea SAR.
Parabolic SAR se calculează după cum urmează:
- Trend ascendent: PSAR = PSAR anterior + AF anterior (EP anterior - PSAR anterior)
- Trend descendent: PSAR = PSAR anterior - AF anterior (PSAR anterior - EP anterior)
Unde:
- EP = nivelul maxim pentru un trend ascendent, și minimul pentru un trend descendent, actualizate de fiecare dată când se ajunge la un nou EP.
- AF = Implicit de 0,02, crescând cu 0,02 de fiecare dată când se ajunge la un nou EP, cu un maxim de 0,20.
Ceea ce face acest calcul este să creeze un punct (care se poate referi la o linie, dacă se dorește) sub acțiunea prețului într-un trend ascendent, sau deasupra acțiunii prețului într-un trend descendent. Punctele ajută la evidențierea direcției curente a prețului. Totuși, punctele sunt întotdeauna prezente, motiv pentru care indicatorul este numit „stop and reverse”. Când prețul scade sub punctele în creștere, punctele se mută deasupra barelor de preț. Când prețul crește prin puncte în scădere, punctele se mută sub prețul de mai jos.
Indicatorul Parabolic SAR este disponibil pe platforma noastră de tranzacționare online, WebTrader. Platforma noastră premiată le permite traderilor să-și personalizeze indicatorii și instrumentele tehnice, să adauge instrumente de trasare pe grafic și să identifice formațiuni grafice pentru a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare.
Cum să tranzacționezi cu Parabolic SAR
Când identificați semnale generate de indicatorul Parabolic SAR și doriți să intrați într-o tranzacție, puteți face acest lucru prin intermediul derivatelor precum CFD-urile. Acestea îți permit să tranzacționezi atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere. Deci, în funcție de ceea ce crezi că se va întâmpla cu prețul activului atunci când apare unul dintre semnalele Parabolic SAR, poți deschide o poziție long sau o poziție short.
Pentru a tranzacționa când vezi semnalele Parabolic SAR, urmează pașii de mai jos:
- Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;
- Pentru a începe să tranzacționezu cu indicatorul ADX, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
- Alege activul preferat. Semnalele ADX pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.
- Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, care nu se limitează la graficele cu lumânare, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul.
Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea cu Parabolic Sar sunt doar orientative și nu trebuie să te bazezi pe ele pentru a realiza profit.
Parabolic SAR breakout
Parabolic SAR este un indicator care evidențiază numeroase scenarii de breakout. De fiecare dată când Parabolic SAR se întoarce de cealaltă parte a prețului, aceasta ar putea fi considerată o inversare a trendului sau o întrerupere a evoluției pe trend. Prin urmare, una dintre cele mai simple strategii de breakout este să așteptați ca un semnal de tranzacționare generat de către Parabolic SAR pentru a intra în direcția trendului după o corecție.
Să presupunem, de exemplu, că trendul este în creștere, iar prețul înregistrează un progres general ascendent. Odată ce punctele Parabolic SAR se mută peste preț, înseamnă că acum prețul se mișcă în jos, intrând într-o fază de corecție. Puteți lua în considerare plasarea unui ordin stop-loss sub minimul swing-ului care s-a format înainte de semnalul de intrare, cu scopul de a evita pierderi majore.
Mai jos este un exemplu folosind același grafic SUA 500. Prețul a început să crească, iar săgețile verzi marchează începutul și sfârșitul (și, prin urmare, profitabilitatea) fiecărei tranzacții care au avut loc în timpul trendului ascendent. Tranzacția actuală este în desfășurare și deja un profit mic este securizat, deoarece tranzacția va fi închisă dacă scade sub indicator. Pozițiile de cumpărare apar pe măsură ce prețul se deplasează deasupra punctelor indicatorului într-un trend general ascendent.
Principiul este același și pentru un trend descendent. Când prețul este în scădere, Parabolic SAR este peste preț. Când Parabolic SAR se mută sub preț, acesta face o corecție în sus. O strategie de Parabolic SAR breakout funcționează cel mai bine pe activele care evoluează pe trenduri puternice. Dacă prețul nu se mișcă în nicio direcție aparentă, atunci punctele indicatorului se vor perinda pe lângă preț, rezultând mai multe potențiale tranzacții neprofitabile. Ar trebui să te asiguri că ți-ai luat măsurile adecvate de gestionare a riscurilor.
Strategia Dublu Parabolic SAR
Strategia Dublu Parabolic SAR utilizează două intervale de timp. În primul rând, un interval de timp pe termen mai lung care arată direcția trendului bazată pe direcția Parabolic SAR. Odată ce direcția trendului pe termen lung este determinată, tranzacțiile sunt efectuate pe un interval de timp mai scurt, dar numai în direcția trendului pe termen lung. De exemplu, graficul zilnic al US Tech 100 cu Parabolic SAR atașat arată că prețul este în prezent pe un trend descendent.
Apoi, când treci la graficul orar (pentru tranzacționarea intraday) sau la graficul de 5 minute (pentru scalping), și iei numai semnale de tranzacționare noi în baza trendului pe termen lung, rezultatul este cel afișat pe graficul de mai jos.
Dacă trendul descendent de pe graficul zilnic ar fi fost observat mai devreme, atunci ar fi putut fi făcute tranzacții suplimentare. Nu toate au fost profitabile, dar unele au fost foarte profitabile. Această strategie, Dublu Parabolic SAR este benefică deoarece implică tranzacții doar în direcția trendului pe termen lung, care este, în general, mai puternic decât trendurile pe termen scurt.
Parabolic SAR și Stop-Loss
Parabolic SAR are mai multe funcții de bază, care includ furnizarea direcției trendului principal, semnale de intrare și ieșire și funcționarea ca un stop-loss de urmărire. Aceste funcții de bază pot fi îmbunătățite într-o strategie prin adăugarea unor reguli suplimentare. Strategia de breakout implică doar identificarea direcției generale a trendului la nivel vizual. Strategia Dublu Parabolic SAR face această abordare mai sistemică prin utilizarea direcției indicatorului pe un interval de timp pe termen mai lung ca direcție generală a trendului. Aceasta stipulează în ce direcție să se tranzacționeze pe intervalul de timp inferior.
Pentru a finaliza toate aceste strategii, riscul pentru fiecare tranzacție trebuie gestionat în mod adecvat și ar trebui să eviți să iei poziții prea mari (ca valoare nominală) pentru contul tău. Prin utilizarea unui stop-loss, poți preveni pierderile mari de capital dacă prețul nu se mișcă într-o direcție favorabilă. Cu toate acestea, în condiții anormale de piață, ordinele Stop pot fi executate la un preț diferit (aprofundați fenomenul de slippage).
Dacă aștepți ca un semnal de tranzacționare și o lumânare sau o bară de preț să se închidă înainte de a intra, atunci punctele se vor întoarce și acel punct poate fi folosit ca punct de stop-loss. Cu toate acestea, uneori, punctul va fi departe la începutul unui trend sau este posibil să nu vrei să aștepți ca o lumânare să se închidă înainte de a lua un semnal de tranzacționare. În aceste cazuri, ar trebui să iei în considerare plasarea unui stop-loss sub minimul recent al swing-ului dacă mergi long, sau deasupra maximului recent al swing-ului dacă mergi short. Câțiva pips deasupra swing-ului, sau sub swing este o poziție adecvată. Acest pas final asigură un setup cu risc controlat, în timp ce Parabolic SAR are grijă de securizarea profitului dacă prețul se mișcă favorabil.
Indicator SAR - Avantaje și dezavantaje
Principalul avantaj al indicatorului Parabolic SAR este acela că, în timpul unui trend puternic, va evidenția acel trend puternic, ținându-l pe trader focusat pe trend. De asemenea, indicatorul oferă o ieșire atunci când există o mișcare împotriva trendului, ceea ce ar putea semnala o inversare. Uneori, aceasta ajunge să fie o ieșire bună, deoarece prețul se inversează; alteori nu este o ieșire grozavă, deoarece prețul începe imediat să se miște din nou în direcția trendului.
Dezavantajul major al indicatorului este acela că va oferi puține informații analitice sau semnale de tranzacționare bune în condiții de piață în range. Deoarece nu există niciun trend în desfășurare, indicatorul se va schimba constant deasupra și sub preț. Acest tip de acțiune a prețului poate dura toată ziua, așa că, dacă un trader intraday se bazează exclusiv pe Parabolic SAR pentru semnalele de tranzacționare, ar putea avea o zi cu pierderi mari.
De aceea, se recomandă traderilor să învețe să identifice trendul — prin citirea acțiunii prețului sau cu ajutorul unui alt indicator tehnic (vezi: medii mobile, RSI, MACD, ADX, Stochastic) - astfel încât să poată evita tranzacțiile atunci când prețul nu evoluează pe trend.
Concluzii despre Parabolic SAR
Parabolic SAR funcționează în forex trading la fel ca și pe alte piețe, cum ar fi tranzacționarea cu acțiuni, tranzacționarea futures sau tranzacționarea cu criptomonede. Oricare dintre strategiile discutate mai sus poate fi aplicată în piata valutara. După cum am menționat mai devreme, indicatorul funcționează cel mai bine atunci când există mișcări ample ale prețului.
Rezumat
Parabolic SAR poate fi utilizat în mai multe moduri în cadrul diferitelor strategii și poate fi aplicat pe toate piețele financiare. Funcțiile sale cele mai de bază se axează pe:
Găsirea unui punct de cumpărare atunci când prețul se mișcă deasupra liniei punctate, iar punctele se formează dedesubt. Găsirea unui punct de vânzare sau atunci când prețul se deplasează sub linia punctată, iar punctele se formează deasupra. Acționarea ca un trailing stop loss. Parabolic SAR vă ține într-o tranzacție până când apare un semnal în direcția opusă. Determină dacă prețul este în creștere sau în scădere și când poate apărea o inversare.
Combinat cu alte reguli și analize, Parabolic SAR poate face parte dintr-o strategie de tranzacționare robustă.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.