Notifications Bell

Lecția 4: Tranzacționarea cu Fibonacci

Lecția 4: Tranzacționarea cu Fibonacci

Nivelurile de retragere Fibonacci indică adesea punctele de inversare cu o precizie uimitoare. Cu toate acestea, sunt mai greu de utilizat decât arată retrospectiv.

În tranzacționare, Fibonacci este un instrument care măsoară aplitudinea unei mișcări a prețului și, ulterior, plasează niveluri orizontale de suport și rezistență pe un grafic al prețului. Aceste linii de suport și rezistență sunt denumite niveluri de „retragere Fibonacci” și „extensie Fibonacci” și sunt folosite adesea de către traderi pentru a facilita luarea deciziilor de tranzacționare online, similar nivelurilor normale de suport și rezistență.

Despre instrumentul de tranzacționare Fibonacci

Fibonacci este un instrument de analiză tehnică utilizat pe scară largă de către traderi și investitori deopotrivă.

Nivelurile de retragere și extensie Fibonacci oferă informații importante cu privire la nivelurile de suport și rezistență pe care alți indicatori de trend și oscilatorii nu le oferă. Este important de menționat faptul că, indiferent de activ sau piață, trendurile nu se dezvoltă sub forma mișcări uniforme. În schimb, trendurile se dezvoltă sub forma unui zig-zag, pe măsură prețul face corecții (retrageri) la mișcarea principală și apoi o continuă, testând în mod constant niveluri progresive de suport și rezistență, pe măsură ce se deplasează ascendent sau descendent.

De exemplu, pentru un anumit grafic, nivelurile de retragere Fibonacci ne ajută să stabilim unde este posibil ca prețul să:

  • facă în mod repetat mișcări corective pe termen scurt, pe măsură ce realizează aceste mișcări de zig-zag specifice evoluției prețului în cadrul unui trend pe termen lung.
  • facă o mișcare de corecție într-un trend pe termen mai lung, sau să înceapă o mișcare de inversare.

Nivelurile de retragere și extensie Fibonacci se bazează pe anumite relații matematice, exprimate ca rapoarte, între numerele dintr-o serie, care au fost identificate (cel puțin pentru lumea occidentală) de către matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Acestea au aplicabilitate în diverse domenii precum biologia, muzica și arta.

Traderii au descoperit că evoluția prețului într-un trend tinde să corecteze mișcările anterioare în funcție de aceleași niveluri, care în procente ajung la 23,6%, 38,2%, 50% și 61,8% dintr-un anumit trend. Trasând aceste niveluri de retragere procentuală aferente unui trend pe graficele lor, ei ar putea anticipa mai bine unde mișcările viitoare ale prețurilor s-ar putea finaliza sau inversa. Adică, ei au descoperit că atunci când are loc o corecție pe un anumit trend, prețul tinde să facî mișcări corective în proporții de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% sau 100% din evoluția anterioară. Nu este clar de ce funcționează aceste niveluri, dar funcționează, așa că au devenit acceptate pe scară largă, consolidându-și astfel influența pe măsură ce piețele le acceptă ca puncte probabile de suport/rezistență.

Instrumentul de tranzacționare Fibonacci nu este folosit de către traderi doar pentru a stabili nivelurile de retragere ca niveluri suport sau rezistență; acesta poate proiecta, de asemenea, niveluri de extensie, care indică unde ar putea ajunge prețul. Extensiile Fibonacci pot fi, prin urmare, folosite pentru setarea nivelurilor de Take-Profit și Stop-Loss, sau chiar pentru intrări în poziții contra trendului.

Cele mai frecvente niveluri de extensie utilizate de către traderi sunt nivelurile de 138,2% și 161,8%, deși există multe alte niveluri de extensie utilizate de către diferiți traderi.

Să vedem cum putem folosi instrumentele de tranzacționare Fibonacci și cât de bine anticipează aceste nivelurile de suport și rezistență.

Cum să utilizați corect nivelurile de retragere Fibonaci

Când vorbim despre nivelurile de retragere Fibonacci, trebuie mai întâi să ne punem la punct cu modul în care le atașăm pe grafic. Deci, cum apar aceste linii? Cum le trasăm pe grafic?

Pentru a utiliza corect nivelurile de retragere Fibonacci, selectați un prețul maxim și prețul minim al unui trend. Platforma de tranzacționare împarte acel interval de prețuri la rapoartele cheie Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% și 100% și trasează linii orizontale la prețurile care corespund acestor procente din trendul respeciv. Aceste niveluri de preț sunt acolo unde liniile de suport/rezistență sunt mai probabil să apară. Platforma sau aplicația de tranzacționare va descrie mecanismele acestui demers, care de obicei nu implică altceva decât următorii pași: Identificați intervalul de preț care vă interesează.

Pentru a trasa nivelurile de retragere Fibonacci pe o mișcare ascendentă, care are loc după un trend descendent, trebuie mai întâi să definiți intervalul trendului descendent anterior, astfel încât softul să poată calcula punctele de retragere procentuale pe care le-ar putea atinge noua mișcare ascendentă pe măsură ce prețul se retrage față de intervalul aferent trendului descendent anterior.

  • Pentru a face asta: Plasați cursorul mouse-ului pe prețul maxim, unde a început trendul descendent, faceți click stânga și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului în timp ce trageți cursorul mouse-ului în punctul minim, unde se termină trendul descendent, apoi eliberați butonul stâng al mouse-ului. Vor apărea nivelurile de retragere Fibonacci. Acestea servesc drept puncte de suport/rezistență pentru mișcarea corectivă ascendentă care urmează, sau mișcarea de inversare. Pe măsură ce prețul crește, fiecare nivel de care se apropie este considerat rezistență până la o străpungere decisivă, iar apoi acel nivel devine suport, cu excepția cazului în care prețul scade din nou sub el.

Pentru a trasa nivelurile de retragere Fibonacci pentru un trend descendent sau o mișcare corectivă descendentă, care urmează după un trend ascendent, faceți același lucru. Singura diferență este că mai întâi trebuie să definiți intervalul trendului ascendent anterior, astfel încât softul să poată calcula nivelurile de retragere pe care le va atinge mișcarea corectivă descendentă, sau noul trend descendent, pe măsură ce prețul se retrage față de intervalul trendului ascendent anterior.

  • Pentru a face asta: După ce ați selectat opțiunea Fibonacci Retracements din meniul platformei, plasați cursorul mouse-ului pe prețul minim, unde a început trendul ascendent, faceți click stânga și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului în timp ce trageți cursorul mouse-ului la prețul maxim, unde trendul ascendent se încheie, apoi eliberați butonul stâng al mouse-ului. Vor apărea nivelurile de retragere Fibonacci. Acestea servesc drept puncte de suport/rezistență pentru mișcarea corectivă descendentă care urmează, sau mișcarea de inversare. Pe măsură ce prețul scade, fiecare nivel de care se apropie prețul este considerat suport până la o străpungere decisivă, iar apoi acel nivel devine rezistență, cu excepția cazului în care prețul scade din nou sub acesta. Platforma de tranzacționare trasează nivelurile de preț care corespund cu 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% și 100% din intervalul aferent trendului pe care l-ați selectat.
Fibonacci Retracement
Sursă: CAPEX WebTrader

Nivelurile de retragere Fibonacci au drept reper mișcarea anterioară a prețului:

  • După o evoluție ascendentă semnificativă a prețului, traderii vor măsura mișcarea de jos în sus pentru a afla până unde este mai probabil să aibă loc o mișcare corectivă descendentă și unde s-ar putea opri aceasta înainte ca trendul să-și reia evoluția ascendentă (vedeți graficul de mai sus ).
  • După o evoluție descendentă semnificativă a prețului, traderii vor măsura mișcarea de sus în jos pentru a afla până unde ar putea corecta prețul înainte de a-și continua în trendul general de scădere (a se vedea graficul de mai jos).

Fibonacci extension
Sursă: CAPEX WebTrader

Nivelurile de tranzacționare Fibonacci sunt trasate automat

După cum puteți vedea pe graficele de mai sus, după ce instrumentul Fibonacci a fost aplicat, acesta plasează automat nivelurile Fibonacci între nivelul minim și maxim al trendului. Aceste niveluri sunt denumite niveluri de „retragere Fibonacci”.

Nivelurile Fibonacci sunt afișate ca procente din mișcarea totală inițială. Nivelul care a fost plasat la jumătatea distanței dintre începutul și sfârșitul mișcării este nivelul de retragere de 50%. Deci, dacă prețul a revenit la jumătatea distanței, se spune că a revenit la nivelul de 50%. Aceasta acționează apoi ca suport sau rezistență, în funcție evoluția prețului.

Nivelurile de retragere, prin urmare, ne spun cât de amplă ar putea fi mișcarea corectivă, retragerea.

În graficul de mai jos puteți vedea nivelurile de 38,2%, 50% și 61,8%. Acestea sunt niveluri utilizate în mod obișnuit, la care prețul ar putea reveni, deși există și alte niveluri de retragere care au fost identificate de-a lungul timpului și funcționează bine.

Fibonacci trading
Sursă: CAPEX WebTrader

Nivelurile de retragere Fibonacci pot fi folosite pentru intrări

După cum puteți vedea din primul grafic de mai sus, instrumentul Fibonacci a fost aplicat unui trend ascendent, iar nivelurile de 38,2%, 50% și 61,8% au fost plasate între începutul și sfârșitul mișcării ascendente. Deoarece acestea sunt niveluri la care prețul ar putea reveni, le puteți apoi utiliza pentru potențiale intrări.

  • Potențială intrare long la 61,8%
  • Potențială intrare long la 50,0%
  • Potențială intrare long la 38,2%

Cum să alegeți nivelul corect de retragere Fibonacci pentru a intra

Există două moduri de a alege ce niveluri de retragere utilizați pentru a intra într-o tranzacție:

1. Intrare după ce prețul atinge fiecare nivel

Puteți intra la fiecare nivel de retragere plasând un stop loss de cealaltă parte a nivelului Fibonacci. Dacă stop loss-ul este lovit, puteți intra din nou la nivelul următor și continuați până când prețul revine în favoarea dvs. Acesta este un mod “agresiv” de a găsi puncte de intrare folosind instrumentul de tranzacționare Fibonacci.

2. Așteptați până când prețul găsește mai întâi suport sau rezistență la aceste niveluri, apoi intrați.

Așteptați până când prețul găsește suport sau rezistență la aceste niveluri și să se miște înapoi în direcția inițială a trendului, apoi intrați.

Este important de reținut că Fibonacci nu este un sistem de tranzacționare - trebuie utilizat împreună cu sau ca parte componentă a unei strategii de tranzacționare, fie pe termen scurt, cum ar fi strategiile de scalping, day trading, fie pe termen mai lung, cum ar fi strategiile de swing trading sau position trading.

Puteți deschide o poziție în funcție de nivelurile de tranzacționare Fibonacci cu un cont de tranzacționare pe CFD-uri. Aceste produse financiare sunt derivate, ceea ce înseamnă că vă permit să deschideți atât poziții long (de cumpărare), cât și poziții short (de vânzare).

Așadar, puteți utiliza CFD-urile (contracte pentru diferență) tranzacționând atât pe mișcări corective (folosind Fibonacci retracement), cât și în timpul unei mișcări de continuare a evoluției trendului (folosind Fibonacci extension). Cu ajutorul Fibonacci retracement, puteți folosi CFD-urile pentru a deschide o poziție long după corecție, iar cu o Fibonacci extension, pentru identifica un potențial nivel optim de închidere a poziției, după un nou maxim, sau pentru a căuta oportunități de a vinde la eventuale niveluri de rezistență sau maxime.

Urmați pașii de mai jos pentru a tranzacționa cu ajutorul instrumentelor Fibonacci retracement și Fibonacci extension:

  • Accesați CAPEX WebTrader și identificați piețele pe care veți tranzacționa
  • Testați tranzacționarea pe un cont demo și vedeți cât de bine se pretează aceste instrumente strategiei dvs., sau care este gradul de acuratețe al liniilor de suport și rezistență identificate cu ajutorul lor.

Deschideți un cont live când sunteți gata să tranzacționați cu fonduri reale.

Cum să utilizați nivelurile de extensie Fibonacci

Instrumentul de tranzacționare Fibonacci nu este folosit de către traderi doar pentru a stabili nivelurile de retragere, care pot fi niveluri de suport sau rezistență; acesta poate proiecta, de asemenea, și niveluri de extensie, care indică unde ar putea ajunge prețul. Extensiile Fibonacci pot fi, prin urmare, folosite pentru a determina nivelurile de stop-loss și take-profit, sau chiar nivelurile potențiale de intrare pentru mișcări contra trendului.

Cele mai frecvente niveluri de extensie utilizate de către traderi sunt nivelurile 138,2% și 161,8%, deși există multe alte niveluri de extensie ce pot fi evidențiate. Mai jos este ilustrat un exemplu de reprezentare a nivelurilor de extensie într-un trend descendent.

Fibonacci extension
Sursă: CAPEX WebTrader

Instrumentul de tranzacționare Fibonacci poate fi folosit pentru a intra într-o poziție la unul dintre nivelurile de retragere, atunci când prețul corectează și apoi de ieșire dintr-o poziție, atunci când prețul atinge unul dintre nivelurile de extensie.

Nivelurile de extensie ale instrumentului de tranzacționare Fibonacci pot fi aplicate unui trend ascendent pentru:

  • Potențiala intrare long la un nivel de retragere
  • Potențială ieșire la un nivel de extensie

Cum să alegeți nivelul de extensie pentru a determina nivelurile Take-Profit

Nivelurile de extensie pot fi corelate cu nivelurile de retragere pentru a maximiza profitabilitatea. De exemplu, dacă prețul a revenit la nivelul de retragere de 38,2%, atunci nivelul de extensie corespunzător ar fi 138,2.

  • Intrare short la nivelul de retragere de 38,2%
  • Nivelul de extensie corespunzător la 138,2%

Extensia aferentă nivelului de retragere 50,0 sau 61,8 este 161,8.

  • Intrare scurtă la nivelul de retragere de 50,0%
  • Nivelul de extensie corespunzător la 161,8%

Prima întrebare pe care v-o puteți pune este „de ce nivelurile de retragere și extensie Fibonacci corespund între ele?”. Băncile și marile instituții financiare vor căuta să-și ia profitul la un moment dat, iar stabilirea drept țintă a unui nivel de extensie Fibonacci este o metodă pe care acești participanți la piață o folosesc. La rândul lor, se vor aștepta ca și alți participanți la piață (alte bănci și traderi) să iasă la aceste niveluri. Prin urmare, pe baza acestor așteptări, fac același lucru.

Cu toate acestea, este important să rețineți că aceasta nu este o regulă fixă; pentru ca nivelurile de extensie să funcționeze, acestea trebuie să fie într-un trend confirmat, iar acest lucru nu se întâmplă de fiecare dată.

Folosirea fiecărui nivel ca țintă

O metodă mai ușoară de utilizare a nivelurilor de extensie este pur și simplu să ieșiți atunci când prețul găsește un suport sau o rezistență semnificativă la aceste niveluri. Cu alte cuvinte, dacă prețul pare să întâmpine dificultăți în străpungerea unui nivel de tranzacționare Fibonacci, atunci acesta poate fi considerat un moment potrivit de ieșire.

Limitările nivelurilor de retragere Fibonacci

În timp ce nivelurile de retragere indică unde prețul ar putea găsi suport sau rezistență, nu există nicio garanție că prețul se va opri acolo. Prin urmare, sunt adesea folosite și alte metode de confirmare, cum ar fi scenariul în care prețul respinge un anumit nivel.

Un alt argument împotriva nivelurilor de retragere Fibonacci este acela că există atât de multe, încât prețul este probabil să se inverseze aproape de unul dintre ele destul de des. Problema este că traderii se chinuie să stabilească care dintre aceste niveluri corective va fi util. Când nu funcționează, se poate afirma întotdeauna că traderul ar fi trebuit să se uite la un alt nivel de retragere Fibonacci.

Concluzii despre tranzacționarea cu instrumentele Fibonacci

Traderii trebuie să aleagă perioada pentru care aplică instrumentele de tranzacționare Fibonacci pe graficele lor, astfel încât există un grad de judecată umană cu privire la intervalul pe care se va aplica un anumit set de niveluri Fibonacci. În orice moment, milioane de traderi se vor uita la diferite niveluri Fibonacci, pentru diferite perioade și intervale de timp. Așadar, poate fi util să trasați nivelurile de retragere și extensie Fibonacci pentru un interval de timp mai mare și mai mic celui pe care îl analizați, în combinație cu alți indicatori tehnici de tranzacționare.

Benzile Bollinger sunt o alegere populară în rândul traderilor care folosesc Fibonacci, datorită capacității lor de a confirma breakout-urile pe baza intervalului de oscilație curent al unui activ. Congestia de la un nivel de retragere Fibonacci poate fi văzută ca fiind deosebit de importantă dacă benzile Bollinger superioare și inferioare s-au contractat în același timp, indicând probabilitatea unui break-out.

Indicatorul Moving Average Convergence Divergence (MACD) se potrivește bine, de asemenea, cu instrumentul Fibonacci. MACD arată relația dintre două medii mobile diferite. Traderii folosesc aceste două medii mobile pentru a identifica încrucișările, divergențele sau trendurile cu un impuls semnificativ. Cei care preferă indicatorul RSI sau stochastic oscillator pentru confirmarea trendurilor pot folosi acești indicatori în locul MACD.

Nivelurile de retragere Fibonacci pot fi parte componentă în multe sisteme de tranzacționare la breakout, ajutând la identificarea nivelurilor optime de ieșire sau la poziționarea ordinelor de stop loss/take profit. Aceste semnale pot fi și mai puternice dacă activul are niște clustere naturale Fibonacci în jurul anumitor linii de suport sau rezistență.

Acest lucru vă ajută să faceți diferența între o mișcare corectivă firească după evoluția pe trend a prețului și o posibilă schimbare a trendului.

Descoperiți cum să tranzacționați la CAPEX Academy, folosind seria noastră de cursuri interactive despre analiza tehnică.

Întrebări frecvente:

Cine este Fibonacci?

Leonardo Fibonacci a fost un matematician născut în 1170 d.Hr. Datorită muncii sale există șirul de numere Fibonacci și binecunoscutul raport de aur Fibonacci.

Ce este o secvență Fibonacci?

Secvența Fibonacci este o serie de numere în care următorul număr este pur și simplu suma a două numere precedente. Un exemplu ar putea fi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 și așa mai departe, cu secvența continuând la nesfârșit.

Care este raportul de aur al lui Fibonacci?

Raportul de aur este cea mai importantă parte a lucrării lui Fibonacci. Orice număr din serie împărțit la numărul anterior ne dă 1,618 pe măsură ce mergem mai jos în serie. Există o mulțime de exemple în natură care aderă la acest raport (sau inversul numărului, 0,618). De exemplu, dacă împărțiți numărul de albine femele la albinele masculi dintr-un stup, veți obține rezultatul 1,618. Pentru floarea soarelui, fiecare sămânță nouă este la 0,618 dintr-o tură față de ultima. Fibonacci se aplică și oamenilor. Există o mulțime de cazuri în care acest raport de aur funcționează în relație cu corpul nostru: un exemplu este raportul dintre lungimea antebrațului și mâna, care este de 1,618.

Unde se folosește secvența Fibonacci?

Secvența Fibonacci și raportul de aur apar frecvent în natură, biologie, arhitectură și artă plastică. Se observă în petalele de flori, ramurile copacilor, ADN-ul uman și creșterea populației. Raportul de aur și alte rapoarte Fibonacci se găsesc adesea pe piețele financiare și formează baza instrumentului de retragere Fibonacci.

Ce este Fibonacci Retracement?

Nivelurile de retragere (corective) Fibonacci marchează adesea punctele de inversare a mișcării de retragere cu o acuratețe surprinzătoare. Nivelurile de retragere sunt un instrument puternic, care poate fi aplicat tuturor intervalelor de timp, inclusiv tranzacționării intraday și investițiilor pe termen lung. Numerele Fibonacci joacă, de asemenea, un rol crucial în teoria Elliott Wave, un instrument de analiză tehnică folosit pentru a identifica ciclurile pieței. Instrumentul poate fi utilizat pe mai multe clase de active diferite, cum ar fi valute, acțiuni, mărfuri și indici.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol