După poziționarea în top trei cele mai mari listări la nivel global în 2023 și o evoluție impresionantă , în special în primele cinci luni după listare, acțiunile Hidroelectrica (BVB: H2O) sunt printre cele mai populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Deși poți cumpăra acțiuni Hidroelectrica direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu dețineri H2O.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare Sistemului Energetic Național din România. Într-un an hidrologic mediu, compania asigură 30% din totalul producției naționale de energie electrică.
Compania s-a listat pe 12 iulie 2023 la Bursa de Valori București. Principalul producător de energie din România a debutat pe piața de capital în urma celei mai mari oferte publice inițiale din istoria bursei românești.
Fondul iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM), administrat de către Blackrock, cel mai mare manager de active din lume, deține în prezent 343.937,00 de acțiuni Hidroelectrica, însemnând o pondere de 2,31% în cadrul fondului. Ponderea totală a companiilor românești în cel mai mare ETF dedicat piețelor emergente și de frontieră este de aproximativ 10%.
Acțiuni Hidroelectrica (BVB: H2O) - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile Hidroelectrica subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Care sunt previziunile analiștilor când vine vorba despre prețul acțiunilor Hidroelectrica pentru următoarele 12 luni?
- Care sunt așteptările privind creșterea viitoare a acțiunilor Hidroelectrica?
- Care a fost evoluția acțiunilor H2O în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni Hidroelectrica sau să investești în ETF-uri cu dețineri H2O?
Hidroelectrica Acțiuni (H2O: BVB): Scurt istoric
- În 1990 a fost înființat RENEL, succesorul Ministerului Energiei Electrice.
- În 1998, sectorul energetic a fost reorganizat prin crearea (în conformitate cu HG 365) a unui holding, CONEL, cu patru filiale: Termoelectrica, Electrica, Electrica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica. În anul 2000, aceste patru companii au devenit, prin Hotărârea de Guvern 627, companii deținute 100% de stat.
- În 2002, Hidroelectrica a fost reorganizată în opt companii de servicii și întreținere.
- În 2014, Hidroelectrica a încheiat exercițiul financiar anual cu cea mai mare cifră de afaceri din istoria companiei, 3,4 miliarde de lei, cel mai mare profit înregistrat vreodată, 1,2 miliarde de lei, și cel mai mic preț de producție din ultimii 5 ani - 108 lei/MWh.
- În 2017, compania înregistrează rezultate istorice: cifră de afaceri de 3,254 miliarde de lei, profit net de 1,603 miliarde de lei și EBITDA de 69%.
Distribuție acțiuni Hidroelectrica - 3 categorii:
- STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei - 80,0561 %
- Persoane juridice - 16,3137 %
- Persoane fizice - 3,6302 %
Actiuni Hidroelectrica (BVB: H2O)- Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cea mai recentă analiză în materie de evoluție preț acțiuni Hidroelectrica, inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai informate.
Evaluare Hidroelectrica Acțiuni
Sunt acțiunile Hidroelectrica subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Prețul acțiunilor Hidroelectrica (132 de lei) se tranzacționează sub valoarea justă estimată de către simplywall.st (176,66 lei) cu peste 20%;
- Acțiunile Hidroelectrica au o valoare bună pe baza raportului preț-câștig (9,3x), comparativ cu media companiilor similare (21.3x);
- Acțiunile Hidroelectrica au o valoare bună pe baza raportului preț-câștig (9.3x), în comparație cu media europeană a sectorului de energie regenerabilă (16.3x);
- Acțiunile H2O sunt scumpe pe baza raportului preț-câștig (9.3x) în comparație cu raportul preț-câștig just estimat (8.7x).
Creștere viitoare Acțiuni Hidroelectrica
Se preconizează că veniturile și câștigurile Hidroelectrica vor scădea cu 4,2% și, respectiv, 3,7% pe an. De asemenea, se anticipează o scădere a EPS cu 13,5% pe an, în timp ce rentabilitatea capitalului propriu în 3 ani este estimată la 13,5%.
- Se estimează că veniturile Hidroelectrica vor scădea în următorii 3 ani (-3,7% pe an);
- Se preconizează că veniturile Hidroelectrica vs Piață vor scădea în următorii 3 ani (-4,2% pe an);
- Se preconizează că randamentul capitalului propriu al companiei Hidroelectrica va fi unul scăzut peste 3 ani (17,7%):
- Acoperirea analiștilor este considerată ca fiind "Bună".
Acțiuni Hidroelectrica Preț - Performanța anterioară
S.P.E.E.E.H. Hidroelectrica a înregistrat o creștere a câștigurilor într-un ritm mediu anual de 26%, în timp ce în industria energiei regenerabile câștigurile au crescut cu 31,2% anual. Veniturile au crescut cu o rată medie de 22,5% pe an. Rentabilitatea capitalului propriu al S.P.E.E.E.H. Hidroelectrica este de 25,4%, în timp ce marjele nete sunt de 52,3%.
- Hidroelectrica are câștiguri de înaltă calitate;
- Marjele actuale de profit net ale companiei Hidroelectrica (52,3%) sunt mai mari decât anul trecut (47,2%);
- Câștigurile H2O au crescut semnificativ, cu 26% pe an, în ultimii 5 ani;
- Creșterea câștigurilor Hidroelectrica în ultimul an (426%) depășește media pe 5 ani (26% pe an);
- Creșterea veniturilor Hidroelectrica în ultimul an (42,6%) a depășit media industria energiei regenerabile de 14,7%;
- Rentabilitatea capitalului propriu aferentă companiei Hidroelectrica (25,4%) este considerată ca fiind una ridicată.
H2O BVB - Stabilitate financiară
Care este situatia financiară actuală a companiei Hidroelectrica?
S.P.E.E.E.H. Hidroelectrica are o valoare totală a capitalului propriu de 25,0 miliarde de lei și datorii totale de 393,5 milioane de lei, ceea ce determină un raport datorii/capital propriu de 1,6%. Activeleși pasivele totale sunt de 29,1, respectiv, 4,1 mld. de lei. EBIT-ul S.P.E.E.E.H. Hidroelectrica este de 7,4 mld. de lei, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de -26,8. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt în valoare de 4,8 miliarde de lei.
- Activele pe termen scurt ale companiei H2O (8 miliarde de lei) depășesc pasivele pe termen scurt (1,1 miliarde de lei);
- Activele pe termen scurt ale H2O (8 miliarde de lei) depășesc pasivele pe termen lung (3.0 miliarde de lei);
- Hidroeectrica dispune de mai mult numerar decât totalul datoriilor sale;
- Raportul datorie/capital propriu al H2O a crescut de la 0,7% la 1,6% în ultimii 5 ani.
- Datoria Hidroelectrica este bine acoperită de fluxul de numerar operațional (1378.4 %);
- Hidroelectrica câștigă mai mult din dobânzi decât plătește, astfel încât acoperirea plăților aferente dobânzilor nu reprezintă o problemă.
Dividende Acțiuni Hidroelectrica (H2O: BVB)
Hidroelectrica este o companie care plătește dividende, cu un randament actual de 7,33%, care este bine acoperit de câștiguri.
- Este prea devreme pentru a evalua dacă plățile dividendelor Hidroelectrica sunt stabile sau dacă au potențialul de a crește, deoarece compania abia a început să plătească dividende;
- Dividendele Hidroelectrica (7,33%) sunt mai mari decât cele ale ultimilor 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din România (2,24%);
- Hidroelectrica se situează în top 25% plătitori de dividende de pe piața românească (6,71%);
- Cu o rată de plată rezonabilă (72,3%), plata dividendelor Hidroelectrica este acoperită de câștiguri;
- Cu o rată ridicată de plată în numerar (83,1%), plata dividendelor H2O nu este bine acoperită de fluxurile de numerar.
Pret Actiuni Hidroelectrica (H2O: BVB)- Previziuni: Este bună ideea de a cumpara actiuni Hidroelectrica?
Care sunt previziunile analiștilor în materie de evoluție preț acțiuni Hiodroelectrica pentru următoarele 12 luni și, putem avea vreo încredere statistică în ținta de preț consensuală a acestora?
Sursa: simplywall.st
Conform previziunilor analiștilor de la simplywall.st, prețul țintă mediu pe 1 an (123,84 RON) este cu 6,2% mai mic decât prețul acțiunii H2O (132,00 RON).
Potrivit tradingview.com, cei 9 analiști care oferă previziuni de preț pe 1 an pentru acțiunile Hidroelectrica (BVB: H2O) au o estimare privind prețul maxim de 145,00, o estimare privind prețul mediu de 125,7 și o estimare privind prețul minim de 95,00 RON.
Sursa: investing.com
Analiștii de la Investing.com au o țintă privind prețul maxim pe 12 luni de 144,90 RON, în timp ce ținta pentru prețul mediu și prețul minim sunt de 126,74, respectiv 115,00 lei/acțiune.
Nu există previziuni privind prețulul acțiunilor Hidroelectrica peste 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor Hidroelectrica, este important să-ți amintești că dinamica pieței și mediul economic într-o continuă schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
H2O BVB Evoluție Preț - Analiză Tehnică
Din punct de vedere tehnic, prețul acțiunilor Hidroelectrica se află în prezent într-o fază de consolidare, după ce a eșuat în tentativa de a depăși maximul prcedent. Acest lucru ar putea semnala o potențială slăbiciune din partea cumpărătorilor, ceea ce înseamnă că nivelul de 135,00 ar putea fi unul critic în ceea ce privește evoluția viitoare a prețului.
Sursa: bvb.ro
Scenariul bullish este dependent de capacitatea taurilor de a împinge prețul spre un nou maxim, în timp ce o continuare bearish ar trebui să fie urmată de o scădere a prețului sub nivelul 130,00 și mai jos de 126,00. Cu toate acestea, având în vedere lipsa istoricului prețului, elaborarea unei analize tehnice concludente este ceva mai dificilă.
Cum să Investești în Acțiuni H2O
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în administrarea investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze și să uite. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Cumpără Acțiuni Hidroelectrica
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
Cumpără sau Tranzacționează ETF-uri cu dețineri H2O
Acțiunile Hidroelectrica (sau orice altă acțiune, de altfel) pot fi o investiție lipsită de predictibilitate și dinamică. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă ești în căutarea unui ETF cu reprezentare H2O, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
De ce să investești în Acțiuni Hidroelectrica (BVB: H2O) prin intemendiul FM?
Cu active nete de 450 de milioane de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente.
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, BRD, Transgaz, Electrica și Teraplast.
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=H2O
https://simplywall.st/stocks/ro/utilities/bvb-h2o/speeh-hidroelectrica-shares
https://www.investing.com/equities/societatea-de-producere-a-energiei-consensus-estimates
https://www.tradingview.com/symbols/BVB-H2O/forecast/
https://www.hidroelectrica.ro/