După o evoluție impresionantă în 2023 și câștiguri de peste 105% în ultimele 12 luni, acțiunile Transport Trade Services (TTS: BVB) au devenit și mai populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Deși poți cumpăra acțiuni TTS în mod direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu reprezentare TTS.
Transport Trade Services S.A. oferă servicii de expediere de mărfuri în România. Aceasta este implicată în transportul fluvial/maritim și terestru de mărfuri vrac și mărfuri ambalate, manipularea mărfurilor și echipamentelor și activități de transport door-to-door.
În iunie 2021, acțiunile TTS au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de către BVB, în categoria Premium (ticker: TTS). Recent, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM), administrat de Blackrock, cel mai mare manager de fonduri din lume, a cumpărat 203.482,00 acțiuni TTS, reprezentând o pondere de 0,24% în cadrul fondului. Astfel, ponderea totală a companiilor românești în cel mai mare fond dedicat piețelor emergente și de frontieră a crescut la aproximativ 10%.
Acțiuni Transport Trade Services (TTS: BVB) - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile TTS subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Care sunt previziunile analiștilor când vine vorba despre prețul acțiunilor TTS pentru următoarele 12 luni?
- Care sunt așteptările privind creșterea viitoare a acțiunilor TTS?
- Care a fost evoluția acțiunilor TTS în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni Transport Trade Services sau să investești în ETF-uri cu dețineri TTS?
Acțiuni TTS BVB: Descriere succintă
Grupul Transport Trade Services Group ("Grupul TTS" sau "Grupul") este format din TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS" sau "Societatea") și cele 13 filiale în care TTS deține în mod direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul social.
Grupul furnizează servicii de logistică integrată, și anume servicii de transport pe Dunăre, transbordare (între unități de transport, din depozite, silozuri etc.), depozitare (depozite, silozuri, unități fluviale etc.), brokeraj (întocmirea de documente specifice) și orice alte servicii specifice gestionării lanțului logistic.
Principalele mărfuri transportate și exploatate în porturi sunt mărfuri uscate vrac, și anume produse minerale (materii prime pentru industria siderurgică și produse laminate), produse agricole (cereale, semințe oleaginoase și furaje) și produse chimice (rocă fosfatizată și produse finite ale industriei de îngrășăminte chimice).
Baza de active a grupului include o flotă fluvială cu o capacitate de aproape 800 de mii de tone, 8 macarale plutitoare, precum și terminale portuare în Constanța și în 7 porturi de pe Dunăre.
Modelul de afaceri al Grupului se caracterizează prin integrarea operațiunilor pe verticală, poziționarea liniilor de afaceri la baza lanțurilor valorice și acoperirea geografică strategică și are ca punct central TTS (Transport Trade Services S.A.).
Acțiunile TTS sunt distribuite între 3 categorii:
Persoane juridice - 42,0281 %
Persoane fizice - 32,6646 %
MIHAILESCU ALEXANDRU MIRCEA - 25,3072 %
Acțiuni TTS - Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cea mai recentă analiză în materie de evoluție preț acțiuni TTS, inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai informate.
Evaluare Acțiuni TTS
Sunt acțiunile TTS subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Acțiunile TTS (26,9 lei) se tranzacționează peste valoarea justă estimată de simplywall.st (24,33 lei).
- TTS are o valoare bună pe baza raportului preț-câștiguri (5,7x), comparativ cu media colegilor (10,1x).
- TTS are o valoare bună pe baza raportului preț-câștiguri (5,7x) comparativ cu media industriei europene de transport maritim (6,6x).
- TTS este o valoare bună pe baza raportului preț-câștiguri (5,7x) în comparație cu raportul preț-câștiguri just estimat (6,1x).
Creștere viitoare
Se estimează că veniturile și câștigurile din Transport Trade Services (TTS) vor scădea cu 3,3%, respectiv, 29,9% pe an. De asemenea, se preconizează că EPS va scădea cu 30% pe an, în timp ce rentabilitatea capitalului propriu estimată în 3 ani va fi de 13,9%.
- Se preconizează o scădere a câștigurilor TTS în următorii 3 ani (-29,9% pe an).
- Se previzionează că veniturile TTS vor scădea în următorii 3 ani (-3,3% pe an).
- Se estimează că rentabilitatea capitalului propriu al TTS va fi una scăzută peste 3 ani (13,9%).
- Acoperirea analiștilor este Slabă.
Performanță anterioară Acțiuni TTS
Transport Trade Services SA a înregistrat o creștere a câștigurilor într-un ritm mediu anual de 47,8%, în timp ce în industria navală, câștigurile au crescut cu 51,6% anual. Veniturile au crescut într-un ritm mediu de 21,2% pe an, în timp ce rentabilitatea capitalului propriu al TTS este de 28,1%, marjele nete fiind de 24%.
- TTS are câștiguri de înaltă calitate.
- Marjele de profit net actuale ale TTS (24%) sunt mai mari decât cele de anul trecut (17,6%).
- Câștigurile TTS au crescut semnificativ, cu 47,8% pe an, în ultimii 5 ani.
- Creșterea câștigurilor TTS în ultimul an (72,8%) depășește media sa din ultimii 5 ani (47,8% pe an).
- Creșterea câștigurilor TTS în ultimul an (72,8%) a depășit creșterea aferentă industriei de transport maritim (10,8%).
- Rentabilitatea capitalului propriu al TTS (28,1%) este considerată ca fiind una ridicată.
Stabilitate financiară
Transport Trade Services are un capital propriu total de 1,1 miliarde de lei și o datorie totală de 131,0 milioane de lei, ceea ce determină un raport datorii/capital propriu de 12,1%. Activele sale totale și pasivele totale sunt de 1,3 miliarde lei, respectiv, 252,4 milioane lei. EBIT-ul TTS este de 351,5 mil lei, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de -174,9. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt în valoare de 229,6 milioane lei.
- Activele pe termen scurt ale TTS (369.6 milioane lei) depășesc pasivele pe termen scurt (135.3 milioane lei).
- Activele pe termen scurt ale TTS (369.6 milioane lei) depășesc pasivele pe termen lung (117.2 milioane lei).
- TTS dispune de mai mult cash decât totalul datoriilor sale.
- Raportul datorie/capital propriu al TTS s-a diminuat de la 20.4% la 12.1% în ultimii 5 ani.
- Datoria TTS este bine acoperită de fluxul de numerar operațional (297.6%).
- TTS câștigă mai multe dobânzi decât plătește, astfel încât acoperirea plăților aferente dobânzilor nu reprezintă o îngrijorare.
Dividende Acțiuni TTS
Transport Trade Services S.A. (BVB: TTS) este o companie plătitoare de dividende cu un randament actual de 2,04%, care este bine acoperit de câștiguri.
- Deși plățile de dividende au fost stabile, TTS plătește dividende de mai puțin de 10 ani.
- Plățile dividendelor TTS au crescut, dar compania plătește dividende de numai 2 ani.
- Dividendul TTS (2,04%) nu este unul notabil în comparație cu ultimii 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din România (2,37%).
- Dividendul TTS (1,94%) este scăzut în comparație cu primii 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din România (6,65%).
- Cu o rată de plată scăzută (11,6%), plățile dividendelor TTS sunt acoperite în întregime de câștiguri.
- Cu o rată scăzută de plată cash (16,8%), plățile de dividende ale TTS sunt bine acoperite de fluxurile de numerar.
Previziuni Pret Actiuni TTS
Care sunt previziunile analiștilor cu privire la evoluția prețului acțiunilor TTS pentru următoarele 12 luni și, putem avea vreo încredere statistică în ținta de preț consensuală a acestora?
Potrivit tradingview.com, analiștii care oferă prognoze de preț pe 1 an pentru Transport Trade Services SA (BVB: TTS) au o estimare de 30,40 RON.
Potrivit stockopedia.com, prețul țintă de consens al analiștilor pentru acțiunile TTS (Transport Trade Services SA) este de 21,90 de lei. Aceasta este cu 18,59% sub ultimul preț de închidere de 26,90 lei.
Sursa: investing.com
Ținta de preț maxim pe 12 luni a analiștilor de la Investing.com pentru acțiunile TTS este de 25,40 de lei, în timp ce ținta de preț mediu și cea a prețului minim sunt de 20,23 lei, respectiv 15,00 lei.
Nu există previziuni privind prețulul acțiunilor TTS peste 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor TTS, este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Acțiuni Transport Trade Services (BVB: TTS) - Analiză Tehnică
După o evoluție impresionantă în 2023, prețul acțiunilor TTS a început anul 2024 cu o evoluție de consolidare, urmată de o corecție la începutul lunii martie, după ce prețul a atins un maxim istoric (30,10 lei) pe 29 februarie. În prezent, prețul pare să formeze un pattern de tip triunghi simetric pe graficul zilnic, care ar putea fi rezolvat în cele din urmă fie ascendent, fie descendent.
Sursa: bvb.ro
În astfel de împrejurări, traderii orientați către analiza tehnică sunt, de obicei, răbdători și monitorizează îndeaproape volumul pentru a identifica un potențial breakout din această formațiune. Un scenariu ascendent ar putea veni la pachet cu noi maxime istorice, în timp ce un scenariu bearish ar putea tinde spre niveluri inferioare, cum ar fi 24,50 și, mai jos, 22,00 RON.
Cum să Investești în Acțiuni Transport Trade Services (TTS: BVB)
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în administrarea investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze și să uite. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni TTS individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri care dețin Acțiuni TTS
Acțiunile TTS (sau orice altă acțiune, de altfel) pot fi o investiție lipsită de predictibilitate și dinamică. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă ești în căutarea unui ETF cu reprezentare TTS, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români și străini care doresc o expunere lichidă și diversificată la alte 10 companii de top listate la Bursa de Valori București:
De ce să investești în Acțiuni TTS prin intemendiul FM?
Cu active nete de 450 de milioane de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente.
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, BRD, Transgaz, Electrica și Teraplast.
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://www.tts-group.ro/investor-relations.html
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TTS
https://simplywall.st/stocks/ro/transportation/bvb-tts/tts-transport-trade-services-shares/management
https://www.investing.com/equities/tts-transport-trade-services
https://www.stockopedia.com/share-prices/tts-transport-trade-services-sa-BSE:TTS/