În ciuda unei evoluții sumbre în ultimele 12 luni, cu pierderi de aproape 80%, acțiunile MedLife rămân foarte populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Deși poți cumpăra acțiuni MedLife direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu dețineri MedLife.
MedLife este un furnizor privat de servicii medicale de top din România. Compania operează cea mai mare rețea de clinici, una dintre cele mai mari rețele de laboratoare medicale, spitale de medicină generală și de specialitate și are cea mai mare bază de clienți pentru pachetele de sănătate preventivă din țară. În ceea ce privește vânzările, compania este una dintre cele mai mari companii private de servicii medicale din Europa Centrală și de Est, conform informațiilor publice ale grupului MedLife.
Acțiunile emise de MedLife SA sunt disponibile pentru tranzacționare pe piața reglementată spot administrată de Bursa de Valori București (BVB), Categoria Premium, cu simbolul de tranzacționare "M".
Acțiuni MedLife - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile MedLife subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și în raport cu piața?
- Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor MedLife peste 12 luni?
- Care sunt așteptările de creștere viitoare pentru acțiunile MedLife?
- Cum au evoluat acțiunile MedLife în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni MedLife sau să investești în ETF-uri cu dețineri MedLife?
Acțiuni MedLife (BVB: M) - Scurt istoric
MedLife este o companie furnizoare de servicii medicale cu sediul în România, fondată în 1996. Lanțul de clinici deținut de MedLife SA este compus din șapte hiperclinici, opt laboratoare de analize proprii și 28 de centre de medicină generală, având parteneriate cu peste 110 clinici din întreaga țară.
MedLife deține cel mai mare spital privat din România, Life Memorial Hospital, rezultatul unei investiții de peste 10 milioane de euro. Spitalul deservește numeroase specialități, printre care: chirurgie generală și plastică, oftalmologie, dermatologie, ORL, pediatrie, ginecologie, maternitate și neonatologie, oncologie etc.
În februarie 2011, MedLife a achiziționat o participație majoritară de 55% din grupul medical privat Genesys Medical Clinic din Arad pentru 2 milioane de euro.
Distribuție acțiuni MedLife:
Persoane juridice: 41,1812%
MARCU MIHAIL: 14,7672%
CRISTESCU MIHAELA GABRIELA: 14,0443%
FONDUL DE PENSII PRIVATE NN: 13,2379%
MARCU NICOLAE: 10,4127%
Persoane fizice: 6,3568%
Acțiuni Medlife (BVB: M) - Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cea mai recentă analiză a prețului acțiunilor MedLife SA, inclusiv evaluarea, perspectivele privind creșterea viitoare, performanțele anterioare și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai informate.
Evaluare Preț Acțiuni MedLife BVB
Sunt acțiunile MedLife subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Acțiunile MedLife (4,05 RON) se tranzacționează cu peste 20% sub valoarea justă estimată de simplywall.st (7,74 RON).
- Acțiunile MedLife are o valoare bună pe baza raportului preț-câștig (1x), comparativ cu media companiilor similare (4,7x).
- Acțiunile M sunt scumpe pe baza raportului preț-câștig (1x) în comparație cu media industriei europene de asistență medicală (0,7x).
MedLife Acțiuni - Creștere viitoare
Se estimează că MedLife va înregistra o creștere a câștigurilor și a veniturilor de 70,4%, respectiv, 11,2% pe an. De asemenea, se estimează că EPS va crește cu 74,4% pe an, în timp ce rentabilitatea capitalului propriu va fi de 5,7% în 3 ani.
- Creșterea prognozată a câștigurilor M's (70,4% pe an) este peste rata de economisire (5,5%).
- Câștigurile M's (70,4% pe an) sunt prognozate să crească mai rapid decât piața din România (0,9% pe an).
- Câștigurile MedLife sunt estimate să crească semnificativ în următorii 3 ani.
- Se preconizează că veniturile MedLife vor crește într-un ritm mai lent de 20% pe an (11,2% pe an), dar mai rapid decât piața din România (0,1% pe an).
- Rentabilitatea capitalului propriu al MedLife este prognozată să fie scăzută peste 3 ani (5,7%).
- Acoperirea analiștilor este Scăzută.
MedLife BVB - Performanța anterioară
Cum au evoluat acțiunile MedLife în ultimii 5 ani?
MedLife a înregistrat o creștere a câștigurilor într-un ritm mediu anual de 4,7%, în timp ce în industria de asistență medicală câștigurile au crescut într-un ritm anual de 12,2%. Veniturile au crescut la o rată medie de 20,8% pe an.
- MedLife are o pierdere unică mare de 2,0 milioane de lei care afectează rezultatele financiare pe ultimele 12 luni până la 31 decembrie 2023.
- Marjele nete de profit actuale ale MedLife (0,2%) sunt mai mici decât anul trecut (1,8%).
- În ultimii 5 ani, câștigurile MedLife au crescut cu 4,7% pe an.
- MedLife a înregistrat o creștere negativă a câștigurilor în ultimul an, prin urmare nu poate fi comparată cu media din ultimii 5 ani.
- MedLife a avut o creștere negativă a câștigurilor (-88,5%) în ultimul an, ceea ce face dificilă compararea cu media industriei de asistență medicală (2,6%).
- Rentabilitatea capitalului propriu al MedLife (-0,8%) este considerată scăzută.
MedLife Acțiuni - Stabilitate financiară
Care este poziția financiară a companiei Medlife?
MedLife are un capital total al acționarilor de 494,2 milioane de lei și o datorie totală de 1,2 miliarde de lei, ceea ce duce raportul datorii/capital propriu la 233,3%. Activele și pasivele totale ale companiei sunt de 2,6 miliarde de lei și, respectiv, 2,1 miliarde de lei. EBIT-ul MedLife este de 94,8 milioane de lei, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de 1,4. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt în valoare de 100,3 milioane de lei.
- Activele pe termen scurt ale MedLife (533,5 milioane lei) nu acoperă datoriile pe termen scurt (699,7 milioane lei).
- Activele pe termen scurt ale MedLife (533,5 milioane de lei) nu acoperă pasivele pe termen lung (1,4 miliarde de lei).
- Raportul datorie netă/capital propriu al MedLife (213%) este considerat a fi unul ridicat.
- Raportul datorie/capital propriu al MedLife a crescut de la 190,6% la 233,3% în ultimii 5 ani.
- Datoria MedLife nu este bine acoperită de fluxul de numerar operațional (15,9%).
- Plățile dobânzilor pentru datoria MedLife nu sunt bine acoperite de EBIT-ul companiei (acoperire de 1,4x).
Dividende MedLife
MedLife nu are un istoric de plată a dividendelor.
Previziuni Preț Acțiuni MedLife (BVB: M)
Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor MedLife pe 12 luni și, putem avea încredere din punct de vedere statistic în ținta de preț consensuală a analiștilor?
Sursa: simplywall.st
Potrivit simplywall.st, ținta de preț a acțiunilor MedLife pe 12 luni (4,98 RON) este cu 23% mai mare decât prețul actual al acțiunilor (4,05 RON), iar analiștii se află într-un interval de acord de încredere din punct de vedere statistic.
Potrivit stockopedia.com, prețul țintă de consens al analiștilor pentru acțiunile MedLife SA este de 5,61 RON. Aceasta este cu 40,25% peste ultimul preț de închidere de 4,00 RON.
Trading Economics preconizează că valoarea acțiunilor MedLife va ajunge la 3,76 lei până la sfârșitul acestui trimestru și la 3,56 peste un an, conform proiecțiilor modelelor lor macro globale și așteptărilor analiștilor.
Nu există prognoze și previziuni privind prețul acțiunilor MedLife pe 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor MedLife este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Preț Acțiuni MedLife - Analiză tehnică
Dintr-o perspectivă pe termen lung, acțiunile MedLife se tranzacționează într-un interval de la mijlocul anului 2022, așa cum se vede pe graficul zilnic al acțiunilor MedLife de mai jos. Deși prețul înregistrează maxime descendente, ceea ce reflectă o oarecare presiune descendentă, cumpărătorii au reușit să mențină zona cheie de suport de 3,80 - 4,00 lei.
Sursa: bvb.ro
Cu toate acestea, prețul pare să formeze un triunghi descendent, care este o formațiune bearish clasică. Dacă acest scenariu se confirmă, am putea asista la un nou breakdown care să vizeze niveluri mai scăzute. Pe de altă parte, dacă acțiunea recentă a prețului se dovedește a fi una de acumulare, cotația ar putea găsi inițial rezistență la nivelul 4,3 sau mai sus, în jurul zonei de 4,6 lei pe acțiune.
Cum să investești în Medlife
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în managementul investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze în piață și ”să uite”. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni MedLife individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri care dețin acțiuni MedLife
Indiferent dacă vorbim despre acțiuni MedLife, sau orice altă acțiune, această clasă de active poate face obiectul unei investiții lipsite de predictibilitate. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă vrei un ETF cu reprezentare Medlife, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români și străini care doresc o expunere lichidă și diversificată la alte 10 companii listate la Bursa de Valori București:
De ce să investești în Acțiuni MedLife prin intemendiul FM??
Cu active nete de 450 de milioane de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente.
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv expunere la Bursa de Valori București și la indicele BET.
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri mici și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=m
https://www.stockopedia.com/share-prices/med-life-sa-BSE:M/
https://www.investing.com/equities/med-life-sa
https://simplywall.st/stocks/ro/healthcare/bvb-m/med-life-shares/future
https://tradingeconomics.com/m:ro