În ciuda unui 2022 sumbru, acțiunile MedLife au rămas foarte populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Cu un randament de +11% YTD în 2023 (la data de 24 august), MedLife se află în top 10 cele mai performante acțiuni BVB în primele 8 luni ale anului. Deși poți cumpăra acțiuni MedLife direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu reprezentare MedLife.
MedLife este un furnizor privat de servicii medicale de top din România. Compania operează cea mai mare rețea de clinici, una dintre cele mai mari rețele de laboratoare medicale, spitale de medicină generală și de specialitate și are cea mai mare bază de clienți pentru pachetele de sănătate preventivă din țară. În ceea ce privește vânzările, compania este una dintre cele mai mari companii private de servicii medicale din Europa Centrală și de Est, conform informațiilor publice ale grupului MedLife.
Acțiunile emise de MedLife SA sunt disponibile pentru tranzacționare pe piața reglementată spot administrată de Bursa de Valori București (BVB), Categoria Premium, cu simbolul de tranzacționare "M".
Acțiuni MedLife - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile MedLife subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și în raport cu piața?
- Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor MedLife peste 12 luni?
- Care sunt așteptările de creștere viitoare pentru acțiunile MedLife?
- Cum au evoluat acțiunile MedLife în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni MedLife sau să investești în ETF-uri cu dețineri MedLife?
Acțiuni MedLife (BVB: M) - Scurt istoric
MedLife este o companie furnizoare de servicii medicale cu sediul în România, fondată în 1996. Lanțul de clinici deținut de MedLife SA este compus din șapte hiperclinici, opt laboratoare de analize proprii și 28 de centre de medicină generală, având parteneriate cu peste 110 clinici din întreaga țară.
MedLife deține cel mai mare spital privat din România, Life Memorial Hospital, rezultatul unei investiții de peste 10 milioane de euro. Spitalul deservește numeroase specialități, printre care: chirurgie generală și plastică, oftalmologie, dermatologie, ORL, pediatrie, ginecologie, maternitate și neonatologie, oncologie etc.
În februarie 2011, MedLife a achiziționat o participație majoritară de 55% din grupul medical privat Genesys Medical Clinic din Arad pentru 2 milioane de euro.
Distribuție acțiuni MedLife:
Persoane juridice: 41,1486 %
MARCU MIHAIL: 15,0013 %
CRISTESCU MIHAELA GABRIELA: 14,0443 %
FONDUL DE PENSII PRIVATE NN: 13,2379 %
MARCU NICOLAE: 10,4127 %
Persoane fizice: 6,1552 %
Acțiuni Medlife (BVB: M) - Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cea mai recentă analiză a prețului acțiunilor MedLife SA, inclusiv evaluarea, perspectivele privind creșterea viitoare, performanțele anterioare și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai informate.
Evaluare Preț Acțiuni MedLife BVB
Sunt acțiunile MedLife subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Acțiunile MedLife au o valoare bună pe baza raportului preț/vânzări (1,3x), în comparație cu media companiilor din aceeași categorie (3,6x).
- Acțiunile MedLife sunt scumpe pe baza raportului preț/vânzări (1,3x), comparativ cu media europeană a industriei de sănătate (0,7x).
- Prețul acțiunilor MedLife (19,16 lei) se tranzacționează sub valoarea justă estimată de simplywall.st (40,66 lei).
- Acțiunile MedLife se tranzacționează cu peste 20% sub valoarea lor justă.
MedLife Acțiuni - Creștere viitoare
- Se estimează că veniturile MedLife (10,6% pe an) în raport cu piața vor crește mai rapid decât media pieței din România (-1,5% pe an).
- Se preconizează că rata de creștere a veniturilor MedLife (10,6% pe an) va fi sub pragul de 20% pe an.
- Se previzionează că rentabilitatea capitalului propriu MedLife va fi ridicată peste 3 ani (22,5%).
MedLife BVB - Performanța anterioară
MedLife a înregistrat o creștere a câștigurilor la o rată medie anuală de 35,9%, în timp ce în industria medicală câștigurile au crescut cu o rată anuală de 13,6%. Veniturile au crescut la o rată medie anuală de 20,4%. Rentabilitatea capitalului propriu MedLife este de 3,3%, în timp ce marjele de profit net sunt de 0,6%.
- MedLife are o pierdere unică mare de 8,0 milioane de lei care afectează rezultatele sale financiare pe ultimele 12 luni până la 31 martie 2023.
- Marjele actuale de profit net ale MedLife (0,6%) sunt mai mici decât cele înregistrate în anul precedent (6,4%).
- Câștigurile MedLife au crescut semnificativ, cu 35,9% pe an, în ultimii 5 ani.
- În ceea ce privește ritmul de creștere, MedLife a înregistrat o creștere negativă a câștigurilor în ultimul an, astfel încât aceasta nu poate fi comparată cu media sa pe 5 ani.
- MedLife a consemnat o creștere negativă a câștigurilor (-87,6%) în ultimul an, ceea ce face dificilă compararea câștigurilor sale cu media industriei de sănătate (-1,3%).
- Rentabilitatea capitalului propriu al MedLife (3,3%) este considerată ca fiind una scăzută.
MedLife Acțiuni - Stabilitate financiară
MedLife are un capital total al acționarilor de 486,9 milioane RON și o datorie totală de 979,5 milioane RON, ceea ce ridică raportul datorii/capitaluri proprii la 201,2%. Activele și pasivele totale sunt de 2,2 miliarde RON respectiv, 1,8 miliarde RON. EBIT-ul MedLife este de 89,0 milioane RON, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de 1,8. Compania deține numerar și investiții pe termen scurt de 118,3 milioane RON.
- Activele pe termen scurt ale MedLife (478,2 milioane lei) nu acoperă datoriile pe termen scurt (564,7 milioane lei).
- Activele pe termen scurt ale MedLife (478,2 milioane lei) nu acoperă pasivele pe termen lung (1,2 mld. lei).
- Raportul dintre datoria netă și capitalul propriu al Medlife (176,9%) este considerat ca fiind unul ridicat.
- Raportul datorie/capital propriu al Medlife a crescut de la 169,2% la 201,2% în ultimii 5 ani.
- Datoria Medlife este bine acoperită de fluxul de numerar operațional (21,6%).
- Plățile de dobândă ale Medlife pentru datoria sa nu sunt bine acoperite de EBIT (acoperire de 1,8x).
Dividende MedLife
MedLife nu are un istoric de plată a dividendelor.
Previziuni Preț Acțiuni MedLife (BVB: M)
Potrivit stockopedia.com, consensul privind prețul țintă al acțiunilor Med Life SA pentru 2023 este de 20,87 lei. Aceasta este cu 8,81% peste ultimul preț de închidere de 19,18 lei. Analiștii care acoperă MedLife SA au în prezent o prognoză consensuală a profitului pe acțiune (EPS) de 0,51 lei pentru următorul an financiar.
Conform previziunilor tradingeconomics.com, se așteaptă ca acțiunile MedLife să fie cotate la 18,76 lei până la sfârșitul acestui trimestru și la 17,49 peste un an, conform proiecțiilor modelelor macro globale și așteptărilor analiștilor.
Nu există prognoze și previziuni privind prețul acțiunilor MedLife pe 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor MedLife este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Preț Acțiuni MedLife - Analiză tehnică
O retrospectivă a evoluției pe termen lung, indică faptul că acțiunile MedLife se tranzacționează în interiorul unui range de la jumătatea anului 2022, așa cum se poate observa pe graficul zilnic al acțiunilor MedLife de mai jos.
Cu toate acestea, prețul a atins un minim local la sfârșitul lunii noiembrie 2022 și se pare că se prefigurează o formațiune grafică asimetrice de tip Inverted Head and Shoulders, cu neckline-ul în zona de 20,20 lei, care este nivelul cheie de rezistență în prezent. Un breakout peste acest nivel ar deschide calea spre 23,55 lei.
În schimb, dacă acest nivel de rezistență se menține, taurii ar putea fi tentați să își închidă pozițiile long, ceea ce ar putea declanșa un nou val descendent.
Cum să investești în Medlife
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în managementul investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze în piață și ”să uite”. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni MedLife individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri care dețin acțiuni MedLife
Indiferent dacă vorbim despre acțiuni MedLife, sau orice altă acțiune, această clasă de active poate face obiectul unei investiții foarte volatile. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă vrei un ETF cu reprezentare Medlife, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români și străini care doresc o expunere lichidă și diversificată la alte 9 companii listate la Bursa de Valori București: Banca Transilvania SA, OMV Petrom SA, Romgaz SA, BRD Groupe Société Générale, Electrica SA, Nuclearelectrica, One United Properties SA, TeraPlast SA.
Banca Transilvania (BVB: TLV)
OMV Petrom (BVB: OMV)
Romgaz (BVB: SNG)
BRD (BVB: BRD)
Transgaz (BVB: TGN)
Teraplast (BVB: TRP)
Electrica (BVB: EL)
Nuclearelectrica (BVB: SNN)
One United Properties (BVB: ONE)
De ce să investești în Acțiuni MedLife prin intemendiul FM??
Cu active nete de aproape 1 miliard de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente.
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv expunere la Bursa de Valori București și la indicele BET.
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri mici și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
BVB - Actiuni M MedLife S.A.
Med Life SA Share Price - BSE:M Stock Research | Stockopedia
Med Life SA Stock Price Today | BX ROM Live Ticker - Investing.com
Med Life (M) Analysts Prediction, Stock Forecast & Price Targets - Simply Wall St
Med Life | M - Stock Price | Live Quote | Historical Chart (tradingeconomics.com)