Tranzacționarea cu instrumente financiare derivate a crescut în popularitate începând cu anii 1980, iar investitorii dispun acum de multiple opțiuni pe o gamă largă de piețe financiare.
Instrumentele financiare derivate sunt unele dintre cele mai populare produse de tranzacționare din lume și pot fi utilizate pentru hedging, pentru a specula pe marginea mișcării direcționale a unui activ subiacent, sau pentru a oferi efect de levier pentru participații.
Întucât efectul de levier poate amplifica atât riscurile, cât și potențialele recompens există câteva lucruri importante de știut înainte de a începe. Cu toate acestea, dacă te simți pregătit să tranzacționezi instrumente financiare derivate, urmează ghidul nostru rapid de mai jos.
Cum să tranzacționezi Instrumente Financiare Derivate – Ghid rapid
- Selectează ce tip de instrumente financiare derivate dorești să tranzacționezi: Alege între prețurile spot și futures a peste 2.100 de instrumente financiare derivate pe acțiuni, indici, mărfuri, obligațiuni, fonduri, valute și criptomonede.
- Elaborează un plan de tranzacționare: Decide dacă dorești să mergi "long" sau "short" - și cum îți vei gestiona riscul.
- Deschide-ți un cont live: Completează formularul nostru online pentru a începe să tranzacționezi instrumente financiare derivate cu un broker reglementat, pe o platformă premiată.
Pentru o prezentare mai cuprinzătoare a ceea ce este un contract derivat, a modului în care poți tranzacționa instrumente financiare derivate, a tipurilor de instrumente derivate pe care le poți tranzacționa, precum și pentru o prezentare generală a unora dintre riscurile și beneficiile asociate, parcurge ghidul nostru detaliat de mai jos.
Instrumente Financiare Derivate - Definiție
Un contract derivat este un contract încheiat între două sau mai multe părți, în care valoarea derivatului se bazează pe un activ suport, cum ar fi un indice, o acțiune sau o materie primă. În cazul instrumentelor derivate, prețul este determinat de fluctuațiile de preț ale activului suport.
Instrumentele derivate pot fi tranzacționate la bursă sau extrabursier (OTC), ceea ce înseamnă tranzacționarea prin intermediul unor rețele de dealeri descentralizate, mai degrabă decât printr-o bursă centralizată. Poți lua o poziție pe o gamă largă de active suport, inclusiv:
Instrumente Financiare Derivate - Exemple
Există mai multe tipuri de instrumente financiare derivate pe care le poți tranzacționa, fiecare dintre ele fiind foarte diferit în ceea ce privește detaliile, riscurile și beneficiile. CFD-urile, forward-urile, contractele futures și opțiunile sunt unele dintre cele mai populare tipuri de instrumente financiare derivate în rândul traderilor.
Cu toate acestea, produsele derivate precum opțiunile și contractele futures pot fi dificil de tranzacționat, deoarece necesită adesea un capital mare sau conturi cu brokeri care cumpără și vând în numele tău.
O alternativă este aceea de a apela la un furnizor precum CAPEX.com pentru a specula în baza fluctuațiilor de preț ale unui instrument financiar derivat prin intermediul CFD-urilor.
CFD-uri
CFD-urile sunt, de asemenea, o formă de instrumente financiare derivate, deoarece urmăresc prețul unei piețe suport. Atunci când tranzacționezi CFD-uri, închei un contract pentru diferență, care este un acord de a schimba diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere aferente poziției tale.
De exemplu, poți lua o poziție pe un contract futures listat la o bursă fără a cumpăra sau vinde contractul propriu-zis. Mai degrabă, ai folosi un CFD pentru a previziona dacă prețul contractului futures va crește sau va scădea, pe baza condițiilor de piață. Dacă crezi că prețul va crește, vei cumpăra (poziție long), iar dacă crezi că va scădea, vei vinde (poziție short).
Deși acest lucru înseamnă că poți obține un profit sau o pierdere, indiferent ce face piața - în funcție de modul în care ai anticipat mișcările acesteia - această formă de tranzacționare nu este lipsită de riscuri. Vânzarea în lipsă (Short Selling), în special, poate atrage profituri sau pierderi semnificative, deoarece nu există o limită cu privire la cât de mult poate crește prețul unui activ pe piață.
CFD-urile sunt forme de tranzacționare cu efect de levier, ceea ce înseamnă că vei efectua un mic depozit inițial (numit marjă) cu posibilitatea de a deschide o tranzacție mai mare. Acesta reprezintă un mic procent din valoarea totală a poziției tale. Cu toate acestea, atât profiturile, cât și pierderile vor fi calculate în funcție de dimensiunea totală a poziției, nu de valoarea marjei tale.
Contracte Forward
Un contract forward (la termen) implică un cumpărător și un vânzător. Aceștia sunt de acord să tranzacționeze un activ la o dată viitoare, dar la un preț convenit astăzi. Aceste contracte sunt tranzacționate OTC, iar termenii sunt conveniți în mod privat între părțile implicate. Contractele forward implică riscul de contrapartidă, deoarece sunt tranzacționate extrabursier.
Contracte Futures
Contractele futures au derivat din contractele forward și, prin urmare, prezintă multe caracteristici similare. Aspectele unice ale contractelor futures constau în faptul că acestea sunt standardizate și tranzacționate la bursă. Bursele garantează plata, astfel încât riscul de contrapartidă este diminuat. Poți tranzacționa pe piețele futures cu CAPEX.com utilizând CFD-uri.
Opțiuni
Opțiunile conferă uneia dintre părți dreptul (dar nu și obligația) de a cumpăra sau de a vinde un activ celeilalte părți la o dată viitoare, la un preț convenit. În cazul în care contractul oferă opțiunea ca una dintre părți să vândă un activ, acesta se numește opțiune de vânzare (put). În cazul în care oferă unei părți opțiunea de a cumpăra un activ, aceasta se numește opțiune de cumpărare (call).
Tranzacționarea cu Instrumente Derivate
Traderii fac tranzacții cu instrumente financiare derivate atunci când speculează pe seama acțiunii prețului unui activ în viitor prin cumpărarea sau vânzarea de contracte derivate, cu scopul de a obține câștiguri mai mari decât dacă ar cumpăra direct activul de bază. Tranzacțiile cu instrumente derivate au crescut în popularitate începând cu anii 1980, iar investitorii pot tranzacționa în prezent instrumente financiare derivate pe o gamă largă de piețe financiare.
De asemenea, traderii pot utiliza instrumentele derivate în scopuri de hedging, pentru a reduce riscul asociat unei poziții existente. Cu ajutorul instrumentelor financiare derivate, traderii au posibilitatea de a vinde în lipsă atunci când prețurile ating un nivel maxim sau scad și de a face hedging pe orice poziție long existentă.
Poți tranzacționa pe mii de instrumente financiare cu un broker de CFD-uri precum CAPEX.com prin intermediul instrumentelor financiare derivate, care sunt explicate în detaliu mai jos.
Tranzacționare instrumente financiare derivate pe Acțiuni
Prin intermediul CFD-urilor poți tranzacționa pe baza mișcărilor de preț ale acțiunilor. Platforma de tranzacționare CAPEX.com îți oferă posibilitatea de a tranzacționa instrumente derivate pe mii de acțiuni. De asemenea, poți tranzacționa instrumente derivate pe ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă ). Acestea sunt fonduri de investiții care dețin o selecție de active suport, cum ar fi acțiuni, mărfuri și obligațiuni.
Tranzacționare instrumente financiare derivate pe Valute
Alături de CAPEX.com, poți obține expunere la peste 50 de perechi valutare prin intermediul CFD-urilor, care este una dintre cele mai populare modalități de a accesa piața valutară, cea mai mare piață financiară din lume. De asemenea, poți tranzacționa instrumente derivate pe Dollar Index, care este o măsură relativă a puterii dolarului american (USD) în raport cu un coș de șase monede influente.
Tranzacționare instrumente derivate pe Materii Prime
Traderii pot apela la CFD-uri pe o gamă largă de materii prime, care sunt clasificate în două categorii: hard sau soft. Printre exemplele de mărfuri hard se numără resursele naturale, cum ar fi aurul și petrolul, în timp ce mărfurile soft sunt produsele agricole, cum ar fi grâul și cafeaua.
Tranzacționare instrumente derivate pe Criptomonede
Derivatele pe criptomonede sunt instrumente financiare de tranzacționare care permit hedging-ul unui portofoliu crypto existent sau specularea pe baza creșterii sau scăderii prețurilor criptomonedelor fără a avea nevoie de un exchange sau de un portofel electronic. Cu CAPEX.com poți tranzacționezi, de asemenea, primul ETF Bitcoin.
De ce tranzacții cu instrumente financiare derivate?
Pentru companii, instrumentele financiare derivate joacă un rol vital în sistemul financiar, acționând ca o formă de asigurare prin procesul de hedging, permițându-le să evite mișcările negative ale prețurilor și să atenueze pierderile, indiferent de direcția în care se mișcă prețurile.
Pentru persoanele fizice, instrumentele financiare derivate facilitează tranzacționarea de acțiuni, valute, mărfuri și criptomonede fără a fi nevoie de cumpărarea sau de stocarea acestora. Acest lucru permite ca tranzacțiile cu instrumente financiare derivate să se focuseze și să fie decontate în numerar, fără ca activul real să fie livrat.
Speculații
Frumusețea tranzacțiilor speculative constă în faptul că nu trebuie să deții nimic, dar poți realiza un profit (sau o pierdere) din diverse active financiare, pur și simplu previzionând direcția pieței. Cumperi sau vinzi instrumente derivate în speranța că previziunea ta va fi corectă.
De exemplu, dacă crezi că prețul aurului va crește în următoarele săptămâni, ai putea cumpăra CFD-uri pe aur. Dacă, totuși, crezi că prețul unciei de aur ar putea scădea, ai putea vinde (ai merge short) cu ajutorul CFD-urilor.
Pentru a lua decizii mai bine informate în materie de tranzacționare a instrumentelor derivate, ia în considerare următoarele previziuni privind piețele:
Hedging
Traderii, investitorii sau întreprinderile pot folosi, de asemenea, instrumente financiare derivate în scopuri de hedging, ceea ce înseamnă deschiderea unei a doua poziții care va deveni profitabilă în cazul în care o altă poziție începe să înregistreze pierderi. În acest fel, îți poți atenua riscul prin obținerea unui anumit profit și îți poți limita pierderile în general, fără a fi nevoit să închizi poziția inițială.
De exemplu, consideri că prețul țițeiului Brent ar putea scădea, așa că vrei să-ți protejezi portofoliul de acțiuni petroliere sau ETF-uri pe Petrol cu noi, folosind CFD-uri. Așadar, te poziționezi short pe 10 contracte CFD pe petrol Brent Crude. CFD-urile sunt calculate pe baza diferenței dintre prețul pieței atunci când deschizi poziția ta și atunci când o închizi, iar un singur contract standard de petrol Brent Crude echivalează cu 10 dolari pe punct.
Efectul de levier în tranzacționarea cu Instrumente Financiare Derivate
Tranzacționarea cu efect de levier pe instrumente financiare derivate implică intrarea într-o poziție de cumpărare sau de vânzare și specularea cu privire la direcția în care se va mișca piața aleasă, folosind o marjă/depozit rezonabil de mic. Fără ca investitorul să dețină efectiv activul suport, profiturile sau pierderile sale vor fi corelate cu performanța pieței. Cu toate acestea, efectul de levier va face ca aceste profituri/pierderi să fie amplificate în comparație cu scenariul cumpărării directe a activului suport.
Pentru a ajuta la gestionarea riscurilor în tranzacționarea instrumentelor derivate cu efect de levier, este important să se elaboreze în prealabil o strategie de tranzacționare. Un instrument popular de management al riscului pe care traderii îl pot utiliza atunci când tranzacționează cu efect de levier este ordinul stop-loss. Prin plasarea unui ordin stop-loss pe o poziție, un trader poate limita pierderile dacă piața aleasă se deplasează într-o direcție nefavorabilă.
Cu toate acestea, este important să fii conștient de riscurile potențiale, cum ar fi faptul că piața poate înregistra o fluctuație negativă pe termen scurt, ceea ce ar putea activa ordinul stop loss înainte ca condițiile de piață să se îmbunătățească din nou. De asemenea, în perioade de volatilitate ridicată, poate apărea fenomenul de slippage, ceea ce presupune executatarea unui ordin la piață sau a unui ordin stop la un alt nivel decât cel stabilit în ordin.
Parcurge ghidul de management al riscului și al capitalului pentru a afla mai multe despre cum îți poți proteja banii în tranzacționarea online.
Strategii de Tranzacționare cu Instrumente Derivate
Când vine vorba despre tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, existența unei strategii de tranzacționare este critică pentru a decide punctele de intrare și de ieșire. Este important să elaborezi un plan conceput pentru a obține câștiguri, a limita pierderile și a gestiona riscul cât mai bine posibil.
Traderii adepți ai strategiilor pe termen scurt, precum day trading, se concentrează mai mult pe analiza tehnică, urmărind trendurile care apar pe parcursul zilei pe perioade scurte, cu scopul de a câștiga din mișcările de preț pe termen scurt. Există mai multe strategii bine cunoscute pentru traderii pe termen scurt, cum ar fi scalping, conform căruia traderii urmăresc să obțină un profit din fluctuațiile mici ale prețurilor.
Tranzacționarea pe termen lung presupune menținerea unei poziții pentru perioade mai lungi. Traderii pe termen lung iau decizii bazate mai mult pe analiza fundamentală și pe indicatori economici care se concentrează, în principal, pe modul în care va arăta piața în viitor. Tranzacționarea pozițională este o strategie populară pe termen lung, care permite traderilor să dețină o poziție pentru o perioadă lungă de timp. Traderii de poziție se concentrează pe obiectivul pe termen lung, fără să se preocupe de fluctuațiile asociate trendurilor pe termen mai scurt.
Cum tranzacționezi instrumente financiare derivate prin CAPEX.com
Poți tranzacționa instrumente derivate cu noi în mai multe moduri. Fie că este vorba de OTC sau pe bursă, tranzacționarea de instrumente derivate financiare necesită un capital mare și un cont de brokeraj - motiv pentru care traderii apelează mai degrabă la o platformă ca a noastră. Prin noi, ai acces la peste 2.100 de instrumente cu efect de levier..
Platforma noastră premiată dispune de o gamă largă de instrumente de tranzacționare exclusive și caracteristici tehnice pe care le oferim pentru a te ajuta în implementarea strategiilor tale de tranzacționare cu instrumente derivate.
Odată ce te-ai înregistrat pentru un cont, poți începe să tranzacționezi peste 2.100+ instrumente financiare derivate, care sunt disponibile pe platforma noastră în funcție de clasa de active. De asemenea, avem câteva categorii prestabilite care sunt exclusive pe platformă, cum ar fi cele mai mari creșteri și scăderi de preț ale zilei. Caracteristica noastră "Top Volatile" este actualizată din oră în oră cu instrumentele financiare al căror volum de tranzacționare recent a crescut semnificativ față de media lunară.
Pentru a lua o poziție pe o piață cu instrumente financiare derivate, parcurge pașii de mi jos:
- Creează un cont sau testează pe un cont demo;
- Alege-ți piața preferată;
- Ia măsuri de gestionare a riscurilor;
- Plasează tranzacția și monitorizează-i evoluția.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să tranzacționezi instrumente financiare derivate, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.